Ayr Wellness Inc.

DB:3KJB Aktierapport

Börsvärde: €22.4m

Ayr Wellness Värdering

Är 3KJB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 3KJB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.51
Fair Value
94.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: 3KJB ( €0.19 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €3.51 )

Betydligt under verkligt värde: 3KJB handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 3KJB?

Nyckeltal: Eftersom 3KJB är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 3KJB. Detta beräknas genom att dividera 3KJB:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 3KJB:s PS Ratio?
PS-förhållande0.05x
FörsäljningUS$463.63m
MarknadsvärdeUS$24.26m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 3KJB:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 3KJB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.8x
SBX SynBiotic
6.9x39.8%€26.5m
B8FK Biofrontera
0.8xn/a€14.5m
HIGH Cantourage Group
29.4x28.0%€57.6m
APPH Apontis Pharma
2.3x16.2%€94.1m
3KJB Ayr Wellness
0.05x1.7%€35.0m

Price-To-Sales vs Peers: 3KJB är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 3KJB:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Pharmaceuticals Branschen?

26 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt3.4x3.3%
3KJB Ayr Wellness
 0.05x1.7%US$24.26m
3KJB 0.1xBranschgenomsnitt 3.4xNo. of Companies34PS0612182430+
26 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt3.4x20.4%
3KJB Ayr Wellness
 0.05x62.5%US$24.26m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 3KJB har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.1 x) jämfört med German Pharmaceuticals branschgenomsnitt ( 2.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 3KJB:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

3KJB PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.05x
Verklig PS Förhållande0.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 3KJB har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 3KJB prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€0.19
€0.71
+271.4%
90.0%€1.60€0.26n/a3
Mar ’26€0.33
€1.72
+421.8%
39.8%€2.50€0.83n/a3
Feb ’26€0.48
€2.55
+434.6%
52.1%€4.35€0.84n/a4
Jan ’26€0.35
€2.55
+626.5%
52.1%€4.35€0.84n/a4
Dec ’25€0.64
€2.62
+310.3%
49.2%€4.40€1.01n/a4
Nov ’25€2.05
€3.64
+77.9%
33.5%€5.35€2.01n/a4
Oct ’25€1.61
€3.64
+125.7%
33.5%€5.35€2.01n/a4
Sep ’25€1.37
€3.95
+187.8%
32.1%€5.33€2.00n/a5
Aug ’25€1.97
€4.19
+113.0%
27.4%€5.43€2.37n/a5
Jul ’25€1.80
€4.37
+142.7%
28.4%€5.46€2.39n/a4
Jun ’25€1.96
€4.18
+112.9%
27.4%€5.41€2.37n/a5
May ’25€2.37
€4.05
+70.8%
29.4%€5.43€2.04n/a5
Apr ’25€2.23
€3.69
+65.4%
30.5%€5.43€2.03n/a5
Mar ’25€1.90
€3.65
+92.2%
27.2%€5.00€2.07€0.335
Feb ’25€3.27
€3.44
+5.3%
28.7%€4.85€2.01€0.485
Jan ’25€1.60
€3.44
+114.9%
28.7%€4.85€2.01€0.355
Dec ’24€1.92
€3.44
+78.7%
28.7%€4.85€2.01€0.645
Nov ’24€1.26
€3.98
+214.8%
31.2%€5.80€2.39€2.055
Oct ’24€2.35
€4.27
+82.2%
31.0%€5.78€2.38€1.615
Sep ’24€1.25
€4.27
+240.8%
31.0%€5.78€2.38€1.375
Aug ’24€0.95
€5.17
+445.0%
40.4%€8.22€2.40€1.975
Jul ’24€0.76
€6.47
+748.4%
34.6%€9.05€4.18€1.804
Jun ’24€0.95
€9.27
+878.3%
45.2%€15.80€4.12€1.964
May ’24€0.66
€12.04
+1,713.5%
53.6%€22.45€3.74€2.375
Apr ’24€0.60
€10.50
+1,649.4%
58.2%€22.66€3.78€2.237
Mar ’24€1.04
€14.62
+1,300.0%
31.2%€22.81€7.26€1.907
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€0.72
Fair Value
73.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 19:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/10 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ayr Wellness Inc. bevakas av 9 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Frederico Yokota Choucair GomesATB Capital Markets
Jonathan DeCourceyBTIG
Matt BottomleyCanaccord Genuity