BenevolentAI S.A.

DB:2XA Aktierapport

Börsvärde: €11.6m

BenevolentAI Värdering

Är 2XA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 2XA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€33.95
Fair Value
99.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: 2XA ( €0.12 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €33.95 )

Betydligt under verkligt värde: 2XA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 2XA?

Nyckeltal: Eftersom 2XA är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 2XA. Detta beräknas genom att dividera 2XA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 2XA:s PS Ratio?
PS-förhållande2x
FörsäljningUK£4.87m
MarknadsvärdeUK£9.77m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 2XA:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 2XA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.4x
B8FK Biofrontera
0.8xn/a€14.5m
0K30 TFF Pharmaceuticals
8.8xn/a€9.7m
SBX SynBiotic
6.9x39.8%€26.5m
HIGH Cantourage Group
29.4x28.0%€57.6m
2XA BenevolentAI
2x26.5%€11.6m

Price-To-Sales vs Peers: 2XA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 2XA:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Pharmaceuticals Branschen?

25 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
2XA 2.0xBranschgenomsnitt 3.3xNo. of Companies34PS0612182430+
25 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 2XA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 2 x) jämfört med German Pharmaceuticals branschgenomsnitt ( 2.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 2XA:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

2XA PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2x
Verklig PS Förhållande1.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 2XA är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 2XA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€0.12
€2.49
+1,975.8%
49.3%€3.88€0.89n/a3
Mar ’26€0.13
€2.49
+1,884.9%
49.3%€3.88€0.89n/a3
Feb ’26€0.30
€2.49
+722.1%
49.3%€3.88€0.89n/a3
Jan ’26€0.37
€2.50
+567.7%
49.4%€3.90€0.90n/a3
Dec ’25€0.72
€2.50
+244.9%
49.4%€3.90€0.90n/a3
Nov ’25€0.73
€2.50
+242.1%
49.4%€3.90€0.90n/a3
Oct ’25€0.68
€2.25
+230.2%
43.2%€3.15€0.90n/a3
Sep ’25n/a
€1.87
0%
39.7%€2.70€0.90n/a3
Aug ’25€0.60
€1.47
+145.8%
38.6%€2.03€0.90n/a2
Jul ’25€0.52
€1.46
+183.3%
38.4%€2.02€0.90n/a2
Jun ’25€0.58
€1.46
+152.0%
38.4%€2.02€0.90n/a2
May ’25€0.60
€2.25
+273.8%
11.1%€2.50€2.00n/a2
Apr ’25€0.63
€1.90
+201.6%
31.6%€2.50€1.30n/a2
Feb ’25n/a
€1.52
0%
63.9%€2.50€0.55€0.302
Jan ’25n/a
€1.54
0%
64.3%€2.53€0.55€0.372
Dec ’24€0.51
€1.75
+246.0%
42.7%€2.49€1.00€0.722
Nov ’24€0.98
€1.75
+77.4%
42.7%€2.49€1.00€0.732
Oct ’24€0.90
€1.75
+94.1%
42.7%€2.49€1.00€0.682
Sep ’24€1.04
€1.87
+80.3%
23.3%€2.49€1.52n/a3
Aug ’24€1.26
€1.87
+48.8%
23.3%€2.49€1.52€0.603
Jul ’24€1.13
€3.52
+211.3%
82.1%€8.48€1.51€0.524
Jun ’24€1.77
€4.17
+135.9%
64.0%€8.39€1.50€0.584
May ’24€1.84
€4.79
+160.5%
51.8%€8.23€1.99€0.605
Apr ’24€2.18
€6.14
+181.5%
35.1%€8.32€3.22€0.635
Mar ’24€2.62
€6.21
+137.1%
35.0%€8.41€3.23€0.735
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€3.15
Fair Value
96.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 09:33
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

BenevolentAI S.A. bevakas av 6 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Rajan SharmaGoldman Sachs
Richard VosserJ.P. Morgan
James GordonJ.P. Morgan