Verrica Pharmaceuticals Inc.

DB:1NE Aktierapport

Börsvärde: €47.3m

Verrica Pharmaceuticals Värdering

Är 1NE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1NE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€65.38
Fair Value
99.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1NE ( €0.55 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €65.38 )

Betydligt under verkligt värde: 1NE handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1NE?

Nyckeltal: Eftersom 1NE är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 1NE. Detta beräknas genom att dividera 1NE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1NE:s PS Ratio?
PS-förhållande6.8x
FörsäljningUS$7.57m
MarknadsvärdeUS$51.21m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1NE:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 1NE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.9x
HIGH Cantourage Group
29.6x28.0%€58.1m
SBX SynBiotic
6.9x50.2%€26.5m
APPH Apontis Pharma
2.3x16.2%€93.7m
B8FK Biofrontera
0.9xn/a€15.6m
1NE Verrica Pharmaceuticals
6.8x42.0%€51.2m

Price-To-Sales vs Peers: 1NE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 6.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1NE:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Pharmaceuticals Branschen?

26 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1NE 6.8xBranschgenomsnitt 3.6xNo. of Companies33PS0612182430+
26 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 1NE är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 6.8 x) jämfört med German Pharmaceuticals branschgenomsnittet ( 2.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1NE:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1NE PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio6.8x
Verklig PS Förhållande1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 1NE är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 6.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1NE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€0.55
€3.07
+456.5%
37.4%€4.61€1.84n/a3
Mar ’26€0.72
€3.21
+344.8%
37.4%€4.81€1.93n/a3
Feb ’26€0.70
€3.21
+360.7%
37.4%€4.81€1.93n/a3
Jan ’26€0.66
€5.90
+796.7%
66.2%€11.18€1.86n/a3
Dec ’25€1.21
€5.90
+386.4%
66.2%€11.18€1.86n/a3
Nov ’25€1.29
€10.87
+744.2%
12.6%€12.95€9.25n/a4
Oct ’25€1.28
€12.71
+893.7%
14.9%€16.34€10.89n/a6
Sep ’25€2.08
€12.71
+509.8%
14.9%€16.34€10.89n/a6
Aug ’25€6.01
€14.32
+138.5%
20.3%€20.33€11.09n/a6
Jul ’25€6.68
€14.32
+114.4%
20.3%€20.33€11.09n/a6
Jun ’25€7.57
€14.32
+89.3%
20.3%€20.33€11.09n/a6
May ’25€6.57
€12.61
+92.1%
32.4%€20.30€7.38n/a6
Apr ’25€5.20
€12.61
+142.5%
32.4%€20.30€7.38n/a6
Mar ’25€4.82
€12.61
+161.7%
32.4%€20.30€7.38€0.726
Feb ’25€5.20
€11.77
+126.4%
25.6%€16.51€7.34€0.706
Jan ’25€6.45
€11.77
+82.5%
25.6%€16.51€7.34€0.666
Dec ’24€3.30
€12.04
+264.7%
25.6%€16.88€7.50€1.216
Nov ’24€3.40
€11.93
+251.0%
16.9%€14.13€9.42€1.296
Oct ’24€3.52
€11.68
+231.8%
16.9%€13.83€9.22€1.286
Sep ’24€4.12
€11.68
+183.5%
16.9%€13.83€9.22€2.086
Aug ’24€5.25
€11.25
+114.2%
15.3%€13.68€9.12€6.016
Jul ’24€5.20
€10.95
+110.5%
14.9%€13.68€9.12€6.685
Jun ’24€5.30
€10.95
+106.5%
14.9%€13.68€9.12€7.575
May ’24€5.30
€11.05
+108.4%
14.9%€13.81€9.21€6.575
Apr ’24€6.10
€11.05
+81.1%
14.9%€13.81€9.21€5.205
Mar ’24€7.20
€11.82
+64.1%
13.3%€14.18€10.40€4.824
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€3.30
Fair Value
83.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/23 00:29
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/21 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Verrica Pharmaceuticals Inc. bevakas av 12 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jason Matthew GerberryBofA Global Research
Brian Kemp DolliverBrookline Capital Markets
Oren LivnatH.C. Wainwright & Co.