Biogen Värdering

Är IDP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för IDP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€432.48
Fair Value
70.0% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Under verkligt värde: IDP ( €129.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €432.48 )

Betydligt under verkligt värde: IDP handlas under verkligt värde med mer än 20 %.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IDP?

Nyckeltal: Eftersom IDP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för IDP. Detta beräknas genom att dividera IDP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IDP:s PE Ratio?
PE-förhållande12.9x
IntäkterUS$1.63b
MarknadsvärdeUS$20.41b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IDP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för IDP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt62.3x
BIO3 Biotest
17x29.3%€1.4b
FYB Formycon
7.6x14.2%€483.8m
SRT3 Sartorius
203.4x27.3%€15.2b
MRK Merck KGaA
21.3x9.5%€59.2b
IDP Biogen
12.9x7.6%€20.4b

Price-To-Earnings vs Peers: IDP är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 62.3 x).


Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser IDP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Biotechs Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IDP 12.9xBranschgenomsnitt 18.4xNo. of Companies6PE020406080100+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: IDP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12.9 x) jämfört med European Biotechs branschgenomsnitt ( 18.4 x).


Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är IDP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IDP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.9x
Verklig PE Förhållande18x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: IDP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 18 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IDP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€129.60
€185.37
+43.0%
28.2%€315.12€124.39n/a30
Mar ’26€133.20
€193.98
+45.6%
28.2%€329.76€130.17n/a30
Feb ’26€140.10
€219.29
+56.5%
24.8%€328.46€132.54n/a29
Jan ’26€144.35
€235.09
+62.9%
22.1%€328.97€157.75n/a29
Dec ’25€153.10
€240.30
+57.0%
17.8%€323.19€173.88n/a29
Nov ’25€160.95
€235.94
+46.6%
16.8%€315.60€166.10n/a30
Oct ’25€174.10
€244.09
+40.2%
13.7%€308.96€171.65n/a30
Sep ’25€183.80
€248.40
+35.1%
13.0%€313.00€173.89n/a30
Aug ’25€198.05
€258.01
+30.3%
13.6%€324.35€185.34n/a30
Jul ’25€216.30
€264.21
+22.2%
14.4%€326.59€186.62n/a30
Jun ’25€206.90
€263.68
+27.4%
14.2%€324.07€185.18n/a29
May ’25€203.20
€267.67
+31.7%
13.4%€327.36€187.06n/a31
Apr ’25€199.00
€277.66
+39.5%
12.7%€369.64€212.54n/a30
Mar ’25€203.20
€277.66
+36.6%
12.7%€369.64€212.54€133.2030
Feb ’25€226.60
€288.99
+27.5%
11.1%€374.86€226.21€140.1030
Jan ’25€234.80
€283.85
+20.9%
10.2%€357.75€217.01€144.3531
Dec ’24€214.60
€297.94
+38.8%
11.1%€368.74€223.68€153.1029
Nov ’24€225.00
€307.22
+36.5%
9.2%€378.88€251.96€160.9529
Oct ’24€244.00
€305.31
+25.1%
10.5%€406.44€250.76€174.1029
Sep ’24€248.20
€299.39
+20.6%
10.2%€400.47€247.08€183.8028
Aug ’24€245.40
€304.84
+24.2%
9.7%€396.50€250.99€198.0528
Jul ’24€260.20
€308.15
+18.4%
8.5%€364.65€240.96€216.3027
Jun ’24€283.40
€310.66
+9.6%
8.4%€369.90€244.43€206.9027
May ’24€273.00
€300.32
+10.0%
8.8%€362.78€239.72€203.2027
Apr ’24€256.00
€303.83
+18.7%
9.7%€365.53€234.58€199.0026
Mar ’24€255.10
€304.54
+19.4%
9.6%€366.74€235.35€203.2026
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 30 Analysts
€181.65
Fair Value
28.7% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/17 02:21
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/17 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Biogen Inc. bevakas av 65 analytiker. 30 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David ToungArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research