GREE Holdings, Inc.

DB:V3U Aktierapport

Börsvärde: €603.0m

GREE Holdings Värdering

Är V3U undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för V3U när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.60
Fair Value
27.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: V3U ( €3.36 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €4.6 )

Betydligt under verkligt värde: V3U handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för V3U?

Nyckeltal: Eftersom V3U är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för V3U. Detta beräknas genom att dividera V3U:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är V3U:s PE Ratio?
PE-förhållande20x
IntäkterJP¥4.87b
MarknadsvärdeJP¥97.45b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser V3U:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för V3U jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.5x
NWO New Work
39.3xn/a€466.5m
M8G Verve Group
22.7x29.3%€654.1m
PSM ProSiebenSat.1 Media
27.8x36.9%€1.4b
EDL Edel SE KGaA
8.1x-0.4%€100.0m
V3U GREE Holdings
20x9.4%€97.4b

Price-To-Earnings vs Peers: V3U är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 20 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser V3U:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Entertainment Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
V3U 20.0xBranschgenomsnitt 16.0xNo. of Companies9PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: V3U är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20 x) jämfört med European Entertainment branschgenomsnittet ( 16 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är V3U:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

V3U PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20x
Verklig PE Förhållande16.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: V3U är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 20 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas V3U prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€3.36
€4.19
+24.6%
10.9%€4.80€3.72n/a3
Mar ’26€3.36
€4.19
+24.6%
10.9%€4.80€3.72n/a3
Feb ’26€2.80
€3.93
+40.3%
7.1%€4.28€3.60n/a3
Jan ’26€2.70
€3.93
+45.5%
7.1%€4.28€3.60n/a3
Dec ’25€2.62
€3.95
+50.6%
10.9%€4.53€3.50n/a3
Nov ’25€2.70
€4.08
+51.2%
10.9%€4.69€3.62n/a3
Oct ’25€2.84
€4.08
+43.8%
10.9%€4.69€3.62n/a3
Sep ’25€2.70
€3.76
+39.1%
16.6%€4.64€2.91n/a4
Aug ’25€3.06
€3.76
+22.8%
16.6%€4.64€2.91n/a4
Jul ’25€3.00
€3.54
+17.9%
17.4%€4.43€2.78n/a4
Jun ’25€2.94
€3.90
+32.6%
26.5%€5.31€2.65n/a4
May ’25€2.70
€3.83
+41.7%
26.7%€5.48€2.74n/a4
Apr ’25€2.86
€3.99
+39.4%
23.4%€5.55€3.21n/a4
Mar ’25€2.96
€4.35
+47.1%
22.0%€5.64€3.26€3.365
Feb ’25€3.54
€4.35
+23.0%
22.0%€5.64€3.26€2.805
Jan ’25€3.54
€4.52
+27.6%
20.9%€5.80€3.51€2.705
Dec ’24€3.40
€4.26
+25.2%
22.1%€5.58€3.38€2.625
Nov ’24€3.44
€4.41
+28.2%
20.7%€5.70€3.45€2.705
Oct ’24€3.68
€4.89
+32.8%
18.7%€5.87€3.79€2.845
Sep ’24€3.82
€5.13
+34.3%
15.1%€5.96€3.85€2.705
Aug ’24€3.88
€5.09
+31.2%
16.9%€5.99€3.87€3.064
Jul ’24€3.96
€5.09
+28.6%
16.9%€5.99€3.87€3.004
Jun ’24€4.34
€5.63
+29.6%
14.1%€6.50€4.61€2.944
May ’24€4.58
€5.63
+22.9%
14.1%€6.50€4.61€2.704
Apr ’24€4.64
€5.63
+21.3%
14.1%€6.50€4.61€2.864
Mar ’24€4.88
€5.75
+17.8%
11.3%€6.50€5.10€2.964
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€3.86
Fair Value
12.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 00:06
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/12 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

GREE Holdings, Inc. bevakas av 27 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Keiichi YoneshimaBarclays
Hiroshi YamashinaBNP Paribas Securities (Asia)
Yosuke TomimatsuBofA Global Research