Embracer Group AB (publ)

DB:TH92 Aktierapport

Börsvärde: €2.1b

Embracer Group Värdering

Är TH92 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TH92 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€16.11
Fair Value
43.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: TH92 ( €9.17 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €16.11 )

Betydligt under verkligt värde: TH92 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TH92?

Nyckeltal: Eftersom TH92 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för TH92. Detta beräknas genom att dividera TH92:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TH92:s PS Ratio?
PS-förhållande0.6x
FörsäljningSEK 37.68b
MarknadsvärdeSEK 23.12b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TH92:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för TH92 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.1x
SAX Ströer SE KGaA
1.6x6.4%€3.3b
PSM ProSiebenSat.1 Media
0.4x2.6%€1.4b
EVD CTS Eventim KGaA
3.7x7.4%€9.8b
SPG Springer Nature KGaA
2.5x3.5%€4.7b
TH92 Embracer Group
0.6x-16.3%€23.1b

Price-To-Sales vs Peers: TH92 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser TH92:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Entertainment Branschen?

37 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TH92 0.6xBranschgenomsnitt 1.6xNo. of Companies37PS01.63.24.86.48+
37 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: TH92 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.6 x) jämfört med German Entertainment branschgenomsnitt ( 0.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är TH92:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TH92 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.6x
Verklig PS Förhållande1.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: TH92 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TH92 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€9.17
€13.89
+51.5%
14.3%€16.42€9.85n/a13
Mar ’26€10.62
€13.49
+27.0%
29.2%€22.30€5.24n/a13
Feb ’26€19.61
€17.70
-9.8%
27.9%€25.25€9.40n/a13
Jan ’26€15.68
€17.62
+12.4%
28.0%€25.93€9.33n/a14
Dec ’25€14.89
€17.62
+18.3%
28.0%€25.93€9.33n/a14
Nov ’25€15.61
€16.83
+7.8%
27.8%€26.26€9.45n/a14
Oct ’25€13.50
€16.98
+25.8%
27.9%€26.44€9.52n/a14
Sep ’25€12.45
€16.98
+36.4%
27.9%€26.44€9.52n/a14
Aug ’25€13.58
€17.94
+32.1%
26.7%€25.90€9.33n/a15
Jul ’25€12.00
€18.08
+50.7%
28.0%€26.59€9.57n/a16
Jun ’25€13.44
€17.21
+28.0%
28.9%€26.12€9.40n/a16
May ’25€14.05
€16.07
+14.4%
29.0%€25.64€8.46n/a16
Apr ’25€11.79
€14.50
+23.0%
33.2%€25.98€8.31n/a16
Mar ’25€10.49
€14.82
+41.4%
32.9%€26.74€8.02€10.6217
Feb ’25€10.69
€16.65
+55.8%
31.7%€31.81€10.60€19.6116
Jan ’25€14.56
€16.96
+16.5%
29.7%€31.94€10.91€15.6815
Dec ’24€12.30
€16.95
+37.8%
28.5%€31.45€10.75€14.8915
Nov ’24€8.94
€17.73
+98.4%
26.5%€30.57€10.70€15.6115
Oct ’24€11.24
€18.53
+64.8%
28.5%€34.25€13.60€13.5014
Sep ’24€13.76
€18.44
+34.0%
27.6%€34.20€13.58€12.4515
Aug ’24€15.37
€19.18
+24.8%
29.4%€35.42€12.76€13.5814
Jul ’24€13.21
€22.90
+73.3%
42.7%€46.31€13.12€12.0013
Jun ’24€14.33
€27.80
+94.0%
47.7%€56.94€13.92€13.4414
May ’24€28.16
€39.40
+39.9%
25.8%€58.35€21.22€14.0514
Apr ’24€25.50
€40.13
+57.4%
24.8%€58.83€21.39€11.7914
Mar ’24€26.24
€40.99
+56.2%
26.4%€59.07€21.48€10.4914
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€13.59
Fair Value
32.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 11:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Embracer Group AB (publ) bevakas av 26 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Jesper Birch-JensenABG Sundal Collier Sponsored
Nicholas Michael DempseyBarclays