Verve Group SE

DB:M8G Aktierapport

Börsvärde: €640.1m

Verve Group Värdering

Är M8G undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för M8G när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.25
Fair Value
71.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: M8G ( €3.45 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €12.25 )

Betydligt under verkligt värde: M8G handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för M8G?

Nyckeltal: Eftersom M8G är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för M8G. Detta beräknas genom att dividera M8G:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är M8G:s PE Ratio?
PE-förhållande22.2x
Intäkter€28.80m
Marknadsvärde€640.11m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser M8G:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för M8G jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt48.6x
SAX Ströer SE KGaA
21.9x19.3%€3.2b
APM ad pepper media International
105.6x48.5%€55.3m
PSM ProSiebenSat.1 Media
27.9x36.9%€1.4b
NWO New Work
38.9xn/a€465.4m
M8G Verve Group
22.2x29.2%€640.1m

Price-To-Earnings vs Peers: M8G är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 22.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 48.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser M8G:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Media Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
M8G 22.2xBranschgenomsnitt 13.2xNo. of Companies16PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: M8G är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.2 x) jämfört med German Media branschgenomsnittet ( 27.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är M8G:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

M8G PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.2x
Verklig PE Förhållande26.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: M8G har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 22.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 26.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas M8G prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€3.45
€5.82
+68.6%
25.4%€8.30€3.86n/a5
Mar ’26€3.84
€4.76
+24.1%
34.2%€6.70€1.68n/a6
Feb ’26€3.27
€4.71
+44.2%
34.6%€6.70€1.68n/a6
Jan ’26€3.15
€4.71
+49.7%
34.6%€6.70€1.68n/a6
Dec ’25€3.39
€4.61
+36.1%
33.7%€6.60€1.68n/a6
Nov ’25€3.81
€4.48
+17.8%
35.3%€6.60€1.68n/a6
Oct ’25€3.45
€4.49
+30.0%
35.2%€6.60€1.68n/a6
Sep ’25€2.99
€4.02
+34.5%
40.2%€6.00€1.68n/a7
Aug ’25€2.65
€3.82
+44.5%
40.6%€6.00€1.68n/a7
Jul ’25€2.07
€3.92
+89.8%
42.2%€6.00€1.68n/a6
Jun ’25€1.69
€3.15
+86.5%
40.1%€4.50€1.43n/a5
May ’25€1.55
€2.89
+86.4%
48.5%€4.50€1.00n/a5
Apr ’25€1.54
€2.85
+85.2%
48.3%€4.50€1.00n/a5
Mar ’25€1.15
€2.56
+122.1%
46.1%€4.05€1.00€3.845
Feb ’25€0.99
€2.56
+157.6%
46.1%€4.05€1.00€3.275
Jan ’25€0.98
€2.62
+166.4%
42.2%€4.05€1.30€3.155
Dec ’24€0.87
€2.61
+199.7%
42.7%€4.05€1.30€3.395
Nov ’24€0.84
€2.94
+251.0%
34.3%€4.05€1.30€3.814
Oct ’24€1.05
€2.94
+178.7%
34.3%€4.05€1.30€3.454
Sep ’24€1.24
€3.65
+195.3%
39.9%€5.30€1.30€2.994
Aug ’24€1.19
€3.65
+206.7%
39.9%€5.30€1.30€2.654
Jul ’24€0.95
€4.33
+354.3%
13.0%€5.30€4.00€2.074
Jun ’24€1.08
€4.35
+303.5%
13.9%€5.40€4.00€1.694
May ’24€1.23
€4.35
+253.1%
13.9%€5.40€4.00€1.554
Apr ’24€1.24
€4.35
+250.2%
13.9%€5.40€4.00€1.544
Mar ’24€1.65
€4.54
+175.7%
15.8%€5.75€4.00€1.154
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€5.87
Fair Value
41.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 16:07
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Verve Group SE bevakas av 14 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Edward JamesBerenberg
Fiona Orford-WilliamsEdison Investment Research
Edward AcklinFirst Berlin Equity Research GmbH