Gray Media, Inc.

DB:GCZB Aktierapport

Börsvärde: €358.1m

Gray Media Värdering

Är GCZB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GCZB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€15.14
Fair Value
76.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: GCZB ( €3.52 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €15.14 )

Betydligt under verkligt värde: GCZB handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GCZB?

Nyckeltal: Eftersom GCZB är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GCZB. Detta beräknas genom att dividera GCZB:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GCZB:s PE Ratio?
PE-förhållande1.2x
IntäkterUS$323.00m
MarknadsvärdeUS$391.24m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GCZB:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GCZB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.6x
PSM ProSiebenSat.1 Media
27.6x36.9%€1.4b
RRTL RTL Group
13.3x1.1%€5.3b
KA8 Klassik Radio
30.8xn/a€17.9m
M8G Verve Group
22.5x29.3%€648.5m
GCZB Gray Media
1.2x-34.8%€391.2m

Price-To-Earnings vs Peers: GCZB är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 1.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GCZB:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Media Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt13.3x13.4%
GCZB Gray Media
 1.2x-34.8%US$391.24m
GCZB 1.2xBranschgenomsnitt 13.3xNo. of Companies16PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt13.3x13.4%
GCZB Gray Media
 1.2x-34.8%US$391.24m
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GCZB har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 1.2 x) jämfört med German Media branschgenomsnitt ( 27.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GCZB:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GCZB PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio1.2x
Verklig PE Förhållande7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GCZB har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 1.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GCZB prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€3.52
€4.98
+41.4%
39.9%€7.38€1.84n/a5
Mar ’26€3.76
€5.53
+47.0%
41.4%€7.62€1.91n/a5
Feb ’26€3.54
€5.53
+56.1%
41.4%€7.62€1.91n/a5
Jan ’26€2.88
€5.53
+91.9%
41.4%€7.62€1.91n/a5
Dec ’25€4.08
€7.79
+91.0%
70.1%€19.08€1.91n/a6
Nov ’25€5.25
€8.18
+55.9%
66.7%€18.19€0.91n/a6
Oct ’25€4.80
€8.18
+70.5%
66.7%€18.19€0.91n/a6
Sep ’25€4.60
€8.18
+77.9%
66.7%€18.19€0.91n/a6
Aug ’25€5.95
€10.08
+69.5%
47.8%€18.61€3.72n/a6
Jul ’25€4.82
€10.08
+109.2%
47.8%€18.61€3.72n/a6
Jun ’25€5.55
€10.08
+81.7%
47.8%€18.61€3.72n/a6
May ’25€5.45
€9.59
+76.1%
49.6%€18.42€3.68n/a6
Apr ’25€5.75
€9.59
+66.9%
49.6%€18.42€3.68n/a6
Mar ’25€5.40
€9.77
+80.9%
47.0%€18.46€4.61€3.766
Feb ’25€8.80
€11.80
+34.1%
40.1%€18.51€4.63€3.548
Jan ’25€8.30
€11.88
+43.2%
40.4%€18.46€4.62€2.888
Dec ’24€7.05
€12.07
+71.3%
40.4%€18.76€4.69€4.088
Nov ’24€6.15
€12.04
+95.8%
38.1%€18.17€4.54€5.258
Oct ’24€6.60
€12.04
+82.4%
38.1%€18.17€4.54€4.808
Sep ’24€7.40
€12.04
+62.7%
38.1%€18.17€4.54€4.608
Aug ’24€8.60
€12.38
+44.0%
37.9%€18.51€4.63€5.958
Jul ’24€7.35
€12.38
+68.4%
37.9%€18.51€4.63€4.828
Jun ’24€6.55
€12.38
+89.0%
37.9%€18.51€4.63€5.558
May ’24€6.85
€13.27
+93.8%
29.2%€18.15€6.35€5.458
Apr ’24€7.85
€14.02
+78.6%
29.6%€18.85€6.60€5.758
Mar ’24€11.00
€14.02
+27.5%
29.6%€18.85€6.60€5.408
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€4.91
Fair Value
28.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 09:34
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Gray Media, Inc. bevakas av 15 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James GossBarrington Research Associates, Inc.
Patrick ShollBarrington Research Associates, Inc.
Daniel KurnosBenchmark Company