WildBrain Ltd.

DB:D6XV Aktierapport

Börsvärde: €255.9m

WildBrain Värdering

Är D6XV undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för D6XV när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.29
Fair Value
302.5% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: D6XV ( €1.18 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €0.29 )

Betydligt under verkligt värde: D6XV handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för D6XV?

Nyckeltal: Eftersom D6XV är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för D6XV. Detta beräknas genom att dividera D6XV:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är D6XV:s PS Ratio?
PS-förhållande0.8x
FörsäljningCA$477.07m
MarknadsvärdeCA$403.00m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser D6XV:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för D6XV jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.4x
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.6x-0.0006%€338.9m
EDL Edel SE KGaA
0.4x2.1%€100.0m
HLG Highlight Communications
0.1x4.9%€69.2m
LOU DEAG Deutsche Entertainment
0.3xn/a€97.1m
D6XV WildBrain
0.8x7.4%€403.0m

Price-To-Sales vs Peers: D6XV är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 0.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser D6XV:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Entertainment Branschen?

37 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
D6XV 0.8xBranschgenomsnitt 1.6xNo. of Companies37PS01.63.24.86.48+
37 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: D6XV har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.8 x) jämfört med German Entertainment branschgenomsnitt ( 0.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är D6XV:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

D6XV PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.8x
Verklig PS Förhållande1.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: D6XV har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas D6XV prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€1.18
€1.39
+17.7%
27.7%€1.99€0.93n/a5
Mar ’26€1.20
€1.39
+15.7%
27.7%€1.99€0.93n/a5
Feb ’26€1.01
€1.27
+25.8%
30.9%€2.01€0.94n/a5
Jan ’26€1.07
€1.27
+18.7%
30.9%€2.01€0.94n/a5
Dec ’25€0.66
€1.24
+87.9%
33.9%€2.01€0.84n/a5
Nov ’25€0.70
€1.26
+80.3%
30.9%€1.99€0.93n/a5
Oct ’25€0.82
€1.26
+53.9%
30.9%€1.99€0.93n/a5
Sep ’25€0.84
€1.32
+55.7%
39.1%€2.03€0.68n/a5
Aug ’25€0.88
€1.32
+49.5%
39.1%€2.03€0.68n/a5
Jul ’25€0.74
€1.32
+77.8%
39.1%€2.03€0.68n/a5
Jun ’25€0.69
€1.32
+92.1%
39.1%€2.03€0.68n/a5
May ’25€0.68
€1.42
+109.1%
26.7%€2.06€0.96n/a6
Apr ’25€0.73
€1.42
+93.5%
26.7%€2.06€0.96n/a6
Mar ’25€0.76
€1.42
+88.4%
26.7%€2.06€0.96€1.206
Feb ’25€0.95
€1.63
+70.7%
32.4%€2.68€1.00€1.016
Jan ’25€0.72
€1.63
+126.4%
32.4%€2.68€1.00€1.076
Dec ’24€0.77
€1.63
+111.7%
32.4%€2.68€1.00€0.666
Nov ’24€0.94
€1.79
+90.4%
26.9%€2.77€1.39€0.706
Oct ’24€1.05
€1.80
+71.0%
26.9%€2.78€1.39€0.826
Sep ’24€1.20
€2.25
+87.5%
39.4%€4.15€1.52€0.846
Aug ’24€1.17
€2.25
+92.3%
39.4%€4.15€1.52€0.886
Jul ’24€1.08
€2.25
+108.3%
39.4%€4.15€1.52€0.746
Jun ’24€1.21
€2.26
+87.0%
37.4%€4.07€1.49€0.696
May ’24€1.34
€2.38
+77.5%
32.1%€4.07€1.86€0.686
Apr ’24€1.69
€2.38
+40.7%
32.1%€4.07€1.86€0.736
Mar ’24€1.72
€2.43
+41.1%
32.1%€4.15€1.90€0.766
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€1.30
Fair Value
9.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 09:33
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

WildBrain Ltd. bevakas av 19 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael MillsBeacon Securities Limited
Daniel KurnosBenchmark Company
Tim CaseyBMO Capital Markets Equity Research