WildBrain Ltd.

DB:D6X Aktierapport

Börsvärde: €178.6m

WildBrain Värdering

Är D6X undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för D6X när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: D6X ( €0.81 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €5.56 )

Betydligt under verkligt värde: D6X handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för D6X?

Nyckeltal: Eftersom D6X är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för D6X. Detta beräknas genom att dividera D6X:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är D6X:s PS Ratio?
PS-förhållande0.5x
FörsäljningCA$537.86m
MarknadsvärdeCA$288.43m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser D6X:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för D6X jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.3x
EDL Edel SE KGaA
0.4x2.74%€105.9m
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.6x-2.41%€364.8m
HLG Highlight Communications
0.1xn/a€70.9m
LOU DEAG Deutsche Entertainment
0.2xn/a€67.4m
D6X WildBrain
0.5x-31.31%€288.4m

Price-To-Sales vs Peers: D6X är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 0.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.3 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser D6X:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Entertainment Branschen?

6 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt1.8x5.7%
D6X WildBrain
 0.5x-31.31%US$207.98m
EDL Edel SE KGaA
0.4x2.74%US$123.37m
HLG Highlight Communications
0.1xn/aUS$82.30m
D6X 0.5xBranschgenomsnitt 1.8xNo. of Companies5PS02.44.87.29.612+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt1.8x10.2%
D6X WildBrain
 0.5xn/aUS$207.98m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: D6X har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.5 x) jämfört med German Entertainment branschgenomsnitt ( 1.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är D6X:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

D6X PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.5x
Verklig PS Förhållande0.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: D6X är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas D6X prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€0.81
€1.34
+64.97%
23.32%€1.86€1.02n/a4
Jan ’27€1.05
€1.34
+27.75%
23.32%€1.86€1.02n/a4
Dec ’26€0.83
€1.44
+71.92%
21.57%€1.84€0.98n/a4
Nov ’26€0.92
€1.45
+57.94%
21.57%€1.85€0.99n/a4
Oct ’26€1.17
€1.46
+24.99%
18.16%€1.84€1.10n/a4
Sep ’26€1.24
€1.41
+13.36%
22.93%€1.86€1.09n/a4
Aug ’26€1.25
€1.42
+13.68%
22.93%€1.88€1.10n/a4
Jul ’26€1.24
€1.45
+17.05%
22.93%€1.92€1.12n/a4
Jun ’26€1.27
€1.45
+14.28%
22.93%€1.92€1.12n/a4
May ’26€1.05
€1.43
+36.49%
22.93%€1.90€1.11n/a4
Apr ’26€1.12
€1.50
+34.21%
22.93%€1.99€1.16n/a4
Mar ’26€1.20
€1.50
+25.26%
22.93%€1.99€1.16n/a4
Feb ’26€1.01
€1.35
+34.03%
29.29%€2.01€1.00n/a4
Jan ’26€1.07
€1.35
+26.51%
29.29%€2.01€1.00€1.054
Dec ’25€0.66
€1.24
+87.95%
33.93%€2.01€0.84€0.835
Nov ’25€0.70
€1.26
+80.26%
30.87%€1.99€0.93€0.925
Oct ’25€0.82
€1.26
+53.88%
30.87%€1.99€0.93€1.175
Sep ’25€0.84
€1.32
+55.69%
39.07%€2.03€0.68€1.245
Aug ’25€0.88
€1.32
+49.50%
39.07%€2.03€0.68€1.255
Jul ’25€0.74
€1.32
+77.79%
39.07%€2.03€0.68€1.245
Jun ’25€0.69
€1.32
+92.06%
39.07%€2.03€0.68€1.275
May ’25€0.68
€1.42
+109.14%
26.75%€2.06€0.96€1.056
Apr ’25€0.73
€1.42
+93.49%
26.75%€2.06€0.96€1.126
Mar ’25€0.76
€1.42
+88.36%
26.75%€2.06€0.96€1.206
Feb ’25€0.95
€1.63
+70.67%
32.42%€2.68€1.00€1.016
Jan ’25€0.72
€1.63
+126.38%
32.42%€2.68€1.00€1.076
€1.3
Fair Value
37.6% undervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/19 23:43
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/19 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

WildBrain Ltd. bevakas av 15 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael MillsBeacon Securities Limited
Daniel KurnosBenchmark Company
Tim CaseyBMO Capital Markets Equity Research