11 bit studios S.A.

BST:11C Aktierapport

Börsvärde: €85.5m

11 bit studios Värdering

Är 11C undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 11C när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: 11C ( €34.48 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €73.5 )

Betydligt under verkligt värde: 11C handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 11C?

Nyckeltal: Eftersom 11C är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 11C. Detta beräknas genom att dividera 11C:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 11C:s PS Ratio?
PS-förhållande2.7x
Försäljningzł135.20m
Marknadsvärdezł359.68m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 11C:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 11C jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.3x
8WP Beyond Frames Entertainment
0.7x18.18%€11.0m
LOU DEAG Deutsche Entertainment
0.2xn/a€74.3m
EDL Edel SE KGaA
0.4x2.72%€97.0m
HLG Highlight Communications
0.1xn/a€71.5m
11C 11 bit studios
2.7x2.88%€359.7m

Price-To-Sales vs Peers: 11C är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 11C:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Entertainment Branschen?

5 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EDL Edel SE KGaA
0.4x2.72%US$113.66m
LOU DEAG Deutsche Entertainment
0.2xn/aUS$87.01m
HLG Highlight Communications
0.1xn/aUS$83.77m
SPM Splendid Medien
0.3xn/aUS$13.21m
11C 2.7xBranschgenomsnitt 1.9xNo. of Companies5PS02.44.87.29.612+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 11C är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.7 x) jämfört med German Entertainment branschgenomsnittet ( 0.8 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 11C:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

11C PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.7x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 11C s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 11C prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€34.48
€52.51
+52.30%
31.54%€83.78€35.40n/a7
Dec ’26€38.64
€52.51
+35.90%
31.54%€83.78€35.40n/a7
Nov ’26€40.40
€54.75
+35.52%
28.68%€83.85€36.61n/a7
Oct ’26n/a
€54.55
0%
28.68%€83.54€36.48n/a7
Sep ’26€42.32
€55.11
+30.22%
30.38%€83.31€36.37n/a6
Aug ’26€43.34
€54.92
+26.71%
30.38%€83.02€36.25n/a6
Jul ’26€49.06
€54.87
+11.83%
31.13%€83.59€36.50n/a6
Jun ’26n/a
€54.66
0%
29.58%€83.80€33.05n/a7
May ’26€52.15
€52.62
+0.91%
29.73%€83.21€32.82n/a8
Apr ’26€46.55
€53.15
+14.18%
31.98%€84.88€33.47n/a7
Mar ’26€50.40
€58.06
+15.19%
31.47%€85.26€33.63n/a7
Feb ’26€44.65
€57.49
+28.75%
31.47%€84.43€33.30n/a7
Jan ’26€39.00
€56.65
+45.25%
31.47%€83.20€32.81€33.687
Dec ’25€58.10
€80.02
+37.73%
22.15%€101.04€53.55€38.647
Nov ’25€60.60
€97.79
+61.37%
39.30%€187.47€63.26€40.407
Oct ’25€72.50
€105.47
+45.48%
35.60%€190.18€64.17n/a7
Sep ’25€145.40
€169.08
+16.29%
12.34%€195.48€125.66€42.327
Aug ’25€146.20
€168.56
+15.30%
12.34%€194.88€125.28€43.347
Jul ’25€142.20
€168.34
+18.38%
12.81%€193.67€124.50€49.067
Jun ’25€146.20
€162.50
+11.15%
12.46%€195.04€125.38n/a7
May ’25€127.00
€162.22
+27.73%
12.47%€194.62€125.11€52.157
Apr ’25€118.60
€160.08
+34.97%
12.16%€186.00€125.55€46.556
Mar ’25€128.60
€163.84
+27.40%
7.52%€184.35€144.71€50.406
Feb ’25€130.40
€166.38
+27.60%
7.83%€184.44€144.79€44.656
Jan ’25n/a
€166.38
0%
7.83%€184.44€144.79€39.006
€51.56
Fair Value
33.1% undervärderad intrinsisk rabatt
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/04 16:56
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/02 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

11 bit studios S.A. bevakas av 16 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Piotr PoniatowskiBiuro maklerskie mBanku
Piotr BoguszBiuro maklerskie mBanku