11 bit studios S.A.

BST:11C Aktierapport

Börsvärde: €74.2m

11 bit studios Värdering

Är 11C undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 11C när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 11C ( €30 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €81.52 )

Betydligt under verkligt värde: 11C handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 11C?

Nyckeltal: Eftersom 11C är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 11C. Detta beräknas genom att dividera 11C:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 11C:s PE Ratio?
PE-förhållande30.3x
Intäkterzł10.53m
Marknadsvärdezł319.07m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 11C:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 11C jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt39.6x
APM ad pepper media International
91.7x58.50%€63.1m
EDL Edel SE KGaA
8.3x8.36%€108.5m
BST Bastei Lübbe
11.7x12.01%€94.0m
S6P Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH KGaA
46.6xn/a€6.4m
11C 11 bit studios
30.3x55.06%€319.1m

Price-To-Earnings vs Peers: 11C är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 30.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 39.5 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 11C:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Entertainment Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
11C 30.3xBranschgenomsnitt 16.1xNo. of Companies20PE020406080100+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 11C är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 30.3 x) jämfört med European Entertainment branschgenomsnittet ( 16.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 11C:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

11C PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio30.3x
Verklig PE Förhållande28.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 11C är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 30.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 11C prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€30.00
€43.94
+46.47%
36.44%€82.72€32.62n/a7
Jul ’27€30.18
€43.94
+45.60%
36.44%€82.72€32.62n/a7
Jun ’27€34.80
€44.36
+27.48%
36.78%€83.91€33.09n/a7
May ’27€36.86
€46.32
+25.68%
35.94%€83.41€36.42n/a6
Apr ’27€30.54
€46.06
+50.81%
34.73%€82.85€32.67n/a7
Mar ’27€32.52
€51.23
+57.54%
34.66%€84.23€33.22n/a7
Feb ’27€33.66
€52.84
+56.99%
31.54%€84.31€35.62n/a7
Jan ’27€33.68
€52.51
+55.92%
31.54%€83.78€35.40n/a7
Dec ’26€38.64
€52.51
+35.90%
31.54%€83.78€35.40n/a7
Nov ’26€40.40
€54.75
+35.52%
28.68%€83.85€36.61n/a7
Oct ’26n/a
€54.55
0%
28.68%€83.54€36.48n/a7
Sep ’26€42.32
€55.11
+30.22%
30.38%€83.31€36.37n/a6
Aug ’26€43.34
€54.92
+26.71%
30.38%€83.02€36.25n/a6
Jul ’26€49.06
€54.87
+11.83%
31.13%€83.59€36.50€30.186
Jun ’26n/a
€54.66
0%
29.58%€83.80€33.05€34.807
May ’26€52.15
€52.62
+0.91%
29.73%€83.21€32.82€36.868
Apr ’26€46.55
€53.15
+14.18%
31.98%€84.88€33.47€30.547
Mar ’26€50.40
€58.06
+15.19%
31.47%€85.26€33.63€32.527
Feb ’26€44.65
€57.49
+28.75%
31.47%€84.43€33.30€33.667
Jan ’26€39.00
€56.65
+45.25%
31.47%€83.20€32.81€33.687
Dec ’25€58.10
€80.02
+37.73%
22.15%€101.04€53.55€38.647
Nov ’25€60.60
€97.79
+61.37%
39.30%€187.47€63.26€40.407
Oct ’25€72.50
€105.47
+45.48%
35.60%€190.18€64.17n/a7
Sep ’25€145.40
€169.08
+16.29%
12.34%€195.48€125.66€42.327
Aug ’25€146.20
€168.56
+15.30%
12.34%€194.88€125.28€43.347
Jul ’25€142.20
€168.34
+18.38%
12.81%€193.67€124.50€49.067
€42.86
Fair Value
30.0% undervärderad intrinsisk rabatt
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/07 17:05
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/07 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

11 bit studios S.A. bevakas av 11 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Piotr PoniatowskiBiuro maklerskie mBanku
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Piotr ZielonkaErste Bank Polska S.A.