Aris Mining Corporation

DB:ZP1 Aktierapport

Börsvärde: €697.0m

Aris Mining Värdering

Är ZP1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ZP1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€15.83
Fair Value
74.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: ZP1 ( €4.07 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €15.83 )

Betydligt under verkligt värde: ZP1 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ZP1?

Nyckeltal: Eftersom ZP1 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ZP1. Detta beräknas genom att dividera ZP1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ZP1:s PE Ratio?
PE-förhållande30.9x
IntäkterUS$24.58m
MarknadsvärdeUS$758.55m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ZP1:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ZP1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.2x
STO3 Sto SE KGaA
13.6x3.5%€900.9m
ACT AlzChem Group
18.8x12.8%€1.0b
EIS Eisen- und Hüttenwerke
26.4xn/a€220.0m
SIM0 SIMONA
9.9xn/a€306.0m
ZP1 Aris Mining
30.9x96.6%€1.1b

Price-To-Earnings vs Peers: ZP1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 30.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ZP1:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Metals and Mining Branschen?

15 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ZP1 30.9xBranschgenomsnitt 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ZP1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 30.9 x) jämfört med European Metals and Mining branschgenomsnittet ( 12.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ZP1:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ZP1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio30.9x
Verklig PE Förhållande110.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ZP1 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 30.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 110.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ZP1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€4.07
€7.09
+74.4%
23.3%€9.57€5.11n/a5
Mar ’26€3.42
€7.43
+117.3%
23.1%€10.02€5.36n/a5
Feb ’26€3.69
€7.41
+101.0%
23.2%€10.01€5.33n/a5
Jan ’26€3.33
€7.56
+126.8%
16.2%€9.22€5.83n/a6
Dec ’25€3.59
€7.36
+105.1%
17.7%€9.10€5.73n/a6
Nov ’25€4.21
€7.48
+77.6%
17.1%€9.46€5.99n/a6
Oct ’25€4.12
€6.96
+68.9%
20.8%€9.14€5.25n/a6
Sep ’25€4.12
€6.51
+57.9%
23.7%€8.54€4.65n/a6
Aug ’25€4.04
€6.68
+65.4%
22.5%€8.68€4.70n/a6
Jul ’25€3.37
€6.48
+92.1%
24.0%€8.37€4.78n/a6
Jun ’25€3.98
€6.32
+58.8%
25.2%€8.24€4.39n/a6
May ’25€3.64
€6.36
+74.7%
24.8%€8.18€4.44n/a6
Apr ’25€3.14
€5.96
+89.9%
29.9%€8.25€4.00n/a6
Mar ’25€2.48
€5.87
+136.8%
30.6%€8.22€3.97€3.426
Feb ’25€2.82
€5.87
+108.2%
30.9%€8.25€3.98€3.696
Jan ’25€2.96
€5.64
+90.7%
29.2%€8.06€3.85€3.336
Dec ’24€2.88
€5.49
+90.7%
31.1%€8.02€3.83€3.596
Nov ’24€2.42
€5.32
+120.0%
31.2%€7.62€3.62€4.216
Oct ’24€2.10
€5.63
+168.2%
27.8%€7.70€4.00€4.126
Sep ’24€2.14
€5.48
+156.2%
27.8%€7.50€3.92€4.126
Aug ’24€2.24
€5.98
+167.1%
25.3%€8.12€4.30€4.046
Jul ’24€2.12
€6.14
+189.4%
25.2%€8.12€4.50€3.376
Jun ’24€2.24
€6.20
+176.8%
25.4%€8.28€4.47€3.986
May ’24€2.64
€6.19
+134.3%
22.4%€7.95€4.37€3.646
Apr ’24€2.78
€5.74
+106.3%
22.8%€8.05€4.36€3.146
Mar ’24€2.76
€6.03
+118.5%
22.5%€8.49€4.51€2.486
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€7.11
Fair Value
42.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 16:08
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Aris Mining Corporation bevakas av 9 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Carey MacRuryCanaccord Genuity
Richard GrayCormark Securities Inc.