PT Vale Indonesia Tbk

DB:XT3B Aktierapport

Börsvärde: €3.5b

Vale Indonesia Värdering

Är XT3B undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för XT3B när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: XT3B ( €0.32 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €0.19 )

Betydligt under verkligt värde: XT3B handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för XT3B?

Nyckeltal: Eftersom XT3B är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för XT3B. Detta beräknas genom att dividera XT3B:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är XT3B:s PE Ratio?
PE-förhållande54.6x
IntäkterUS$76.06m
MarknadsvärdeUS$4.15b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser XT3B:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för XT3B jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25x
TKA thyssenkrupp
38.5x40.73%€6.3b
NDA Aurubis
13.2x-11.12%€8.0b
FPE3 Fuchs
17.2x6.77%€4.8b
EVK Evonik Industries
31.1x17.21%€8.2b
XT3B Vale Indonesia
54.6x50.43%€72.2t

Price-To-Earnings vs Peers: XT3B är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 54.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser XT3B:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Metals and Mining Branschen?

17 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
XT3B 54.6xBranschgenomsnitt 16.8xNo. of Companies17PE01020304050+
17 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: XT3B är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 54.6 x) jämfört med European Metals and Mining branschgenomsnittet ( 16.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är XT3B:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

XT3B PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio54.6x
Verklig PE Förhållande48.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: XT3B är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 54.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 48.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas XT3B prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€0.32
€0.36
+14.01%
25.96%€0.50€0.18n/a16
Apr ’27€0.28
€0.36
+28.70%
30.28%€0.51€0.18n/a15
Mar ’27€0.38
€0.35
-8.81%
29.64%€0.50€0.18n/a15
Feb ’27€0.30
€0.33
+7.48%
27.13%€0.44€0.17n/a15
Jan ’27€0.24
€0.25
+4.04%
13.25%€0.30€0.18n/a15
Dec ’26€0.18
€0.25
+35.43%
16.79%€0.31€0.15n/a15
Nov ’26€0.23
€0.24
+4.33%
15.68%€0.29€0.15n/a15
Oct ’26€0.20
€0.23
+10.47%
14.24%€0.27€0.15n/a15
Sep ’26€0.18
€0.22
+23.29%
15.21%€0.27€0.15n/a14
Aug ’26€0.17
€0.21
+21.36%
14.26%€0.26€0.15n/a14
Jul ’26€0.17
€0.19
+14.71%
14.95%€0.23€0.14n/a14
Jun ’26€0.17
€0.20
+11.73%
13.66%€0.24€0.14n/a15
May ’26€0.12
€0.20
+71.16%
12.65%€0.25€0.14€0.3215
Apr ’26€0.13
€0.23
+75.90%
10.92%€0.29€0.19€0.2815
Mar ’26€0.18
€0.25
+33.81%
12.39%€0.30€0.20€0.3815
Feb ’26€0.16
€0.26
+60.51%
13.51%€0.31€0.21€0.3015
Jan ’26€0.20
€0.28
+36.97%
14.11%€0.34€0.21€0.2418
Dec ’25€0.20
€0.28
+42.63%
15.02%€0.35€0.21€0.1818
Nov ’25€0.21
€0.28
+32.73%
15.41%€0.34€0.20€0.2318
Oct ’25€0.23
€0.27
+15.65%
11.37%€0.32€0.21€0.2018
Sep ’25€0.20
€0.27
+32.80%
12.30%€0.33€0.21€0.1818
Aug ’25€0.20
€0.27
+32.80%
12.30%€0.33€0.21€0.1718
Jul ’25€0.23
€0.30
+31.98%
21.17%€0.52€0.23€0.1718
Jun ’25€0.27
€0.30
+12.28%
20.47%€0.51€0.23€0.1718
May ’25€0.23
€0.29
+26.61%
22.62%€0.52€0.23€0.1220
€0.35
Fair Value
7.3% undervärderad intrinsisk rabatt
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/04/30 11:51
Aktiekurs vid dagens slut2026/04/30 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

PT Vale Indonesia Tbk bevakas av 28 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nathan GeeBofA Global Research
Andi HadiwidjojoBofA Global Research
Jacquelin HamdaniCGS International