Wienerberger AG

DB:WIB Aktierapport

Börsvärde: €4.0b

Wienerberger Värdering

Är WIB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för WIB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€71.10
Fair Value
49.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: WIB ( €35.88 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €71.1 )

Betydligt under verkligt värde: WIB handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WIB?

Nyckeltal: Eftersom WIB är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för WIB. Detta beräknas genom att dividera WIB:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WIB:s PE Ratio?
PE-förhållande50.2x
Intäkter€79.76m
Marknadsvärde€4.00b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WIB:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för WIB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.7x
STO3 Sto SE KGaA
13.6x3.5%€900.9m
HEI Heidelberg Materials
17.7x10.0%€30.8b
NDA Aurubis
6.6x-17.3%€4.1b
WCH Wacker Chemie
17x17.6%€4.1b
WIB Wienerberger
50.2x42.0%€4.0b

Price-To-Earnings vs Peers: WIB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 50.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser WIB:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Basic Materials Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
WIB 50.2xBranschgenomsnitt 13.7xNo. of Companies8PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: WIB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 50.2 x) jämfört med European Basic Materials branschgenomsnittet ( 13.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är WIB:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WIB PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio50.2x
Verklig PE Förhållande39.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: WIB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 50.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 39.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WIB prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€35.88
€37.39
+4.2%
21.6%€57.00€25.00n/a9
Mar ’26€31.66
€34.94
+10.4%
12.6%€41.00€25.00n/a8
Feb ’26€27.86
€33.81
+21.4%
12.7%€40.00€25.00n/a8
Jan ’26€26.52
€34.69
+30.8%
11.9%€40.00€25.00n/a8
Dec ’25€26.60
€34.69
+30.4%
11.9%€40.00€25.00n/a8
Nov ’25€27.90
€36.75
+31.7%
11.6%€41.50€27.00n/a8
Oct ’25€29.16
€36.75
+26.0%
11.6%€41.50€27.00n/a8
Sep ’25€29.70
€36.75
+23.7%
11.6%€41.50€27.00n/a8
Aug ’25€32.64
€37.38
+14.5%
14.7%€45.00€25.00n/a8
Jul ’25€30.88
€37.22
+20.5%
14.0%€45.00€25.00n/a9
Jun ’25€34.44
€37.22
+8.1%
14.0%€45.00€25.00n/a9
May ’25€33.62
€35.72
+6.3%
15.1%€45.00€25.00n/a9
Apr ’25€33.54
€35.39
+5.5%
14.7%€45.00€25.00n/a9
Mar ’25€32.12
€34.09
+6.1%
16.8%€45.00€25.00€31.669
Feb ’25€31.14
€32.92
+5.7%
11.3%€37.00€26.80€27.869
Jan ’25€29.64
€32.26
+8.8%
10.3%€36.00€26.80€26.529
Dec ’24€26.06
€32.26
+23.8%
10.3%€36.00€26.80€26.609
Nov ’24€22.92
€32.56
+42.0%
11.2%€36.00€25.00€27.909
Oct ’24€23.90
€33.74
+41.2%
8.6%€37.50€27.00€29.1610
Sep ’24€25.26
€33.69
+33.4%
8.6%€37.50€27.00€29.7010
Aug ’24€29.80
€33.64
+12.9%
8.7%€37.50€27.00€32.6410
Jul ’24€27.52
€33.19
+20.6%
8.9%€37.00€27.00€30.8810
Jun ’24€26.72
€32.99
+23.5%
8.8%€37.00€27.00€34.4410
May ’24€27.22
€32.28
+18.6%
10.6%€37.00€26.10€33.6211
Apr ’24€26.44
€32.19
+21.8%
10.6%€37.00€26.10€33.5411
Mar ’24€29.58
€32.19
+8.8%
10.6%€37.00€26.10€32.1211
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€37.35
Fair Value
3.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 17:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Wienerberger AG bevakas av 26 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Patrick AppenzellerBaader Helvea Equity Research
Harry GoadBerenberg
Yassine TouahriBNP Paribas Exane