Evolution Mining Limited

DB:WE7 Aktierapport

Börsvärde: €9.0b

Evolution Mining Värdering

Är WE7 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för WE7 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.24
Fair Value
36.8% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: WE7 ( €4.43 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €3.24 )

Betydligt under verkligt värde: WE7 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WE7?

Nyckeltal: Eftersom WE7 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för WE7. Detta beräknas genom att dividera WE7:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WE7:s PE Ratio?
PE-förhållande23.2x
IntäkterAU$690.49m
MarknadsvärdeAU$16.00b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WE7:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för WE7 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.9x
EVK Evonik Industries
41.6x27.0%€9.2b
SY1 Symrise
29.4x10.0%€14.1b
NDA Aurubis
5.5x-20.9%€3.4b
FPE3 Fuchs
19.3x5.9%€5.1b
WE7 Evolution Mining
23.2x11.4%€16.0b

Price-To-Earnings vs Peers: WE7 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 23.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser WE7:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Metals and Mining Branschen?

15 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
WE7 23.2xBranschgenomsnitt 12.0xNo. of Companies15PE0816243240+
15 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: WE7 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.2 x) jämfört med European Metals and Mining branschgenomsnittet ( 12 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är WE7:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WE7 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23.2x
Verklig PE Förhållande20.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: WE7 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 23.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WE7 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€4.43
€3.86
-12.8%
19.2%€5.10€2.03n/a18
Apr ’26€4.19
€3.46
-17.4%
17.6%€4.59€1.92n/a18
Mar ’26€3.60
€3.36
-6.6%
15.4%€4.26€2.01n/a17
Feb ’26€3.37
€3.13
-7.0%
13.6%€3.69€1.89n/a16
Jan ’26€2.87
€2.88
+0.4%
14.9%€3.60€1.89n/a16
Dec ’25€3.15
€2.84
-9.8%
14.1%€3.24€1.85n/a16
Nov ’25€3.06
€2.84
-7.3%
13.9%€3.22€1.86n/a16
Oct ’25€2.86
€2.52
-11.9%
12.9%€3.08€1.85n/a16
Sep ’25€2.54
€2.36
-7.2%
13.2%€2.83€1.81n/a17
Aug ’25€2.38
€2.36
-0.9%
12.6%€2.83€1.81n/a17
Jul ’25€2.09
€2.37
+13.6%
12.1%€2.74€1.77n/a17
Jun ’25€2.36
€2.43
+2.9%
12.6%€2.82€1.84n/a17
May ’25€2.46
€2.42
-1.8%
15.6%€2.97€1.82n/a17
Apr ’25€2.12
€2.16
+1.8%
12.4%€2.59€1.75€4.1917
Mar ’25€1.80
€2.11
+17.1%
11.7%€2.52€1.74€3.6017
Feb ’25€1.94
€2.16
+11.3%
11.4%€2.55€1.76€3.3716
Jan ’25€2.40
€2.29
-4.5%
13.5%€2.77€1.78€2.8714
Dec ’24€2.49
€2.20
-11.8%
10.9%€2.64€1.80€3.1516
Nov ’24€2.15
€2.14
-0.4%
11.2%€2.62€1.79€3.0616
Oct ’24€1.98
€2.16
+9.1%
12.0%€2.66€1.81€2.8616
Sep ’24€2.16
€2.06
-4.6%
13.3%€2.59€1.47€2.5416
Aug ’24€2.22
€2.10
-5.4%
13.8%€2.66€1.51€2.3816
Jul ’24€1.95
€2.04
+4.6%
16.0%€2.57€1.35€2.0915
Jun ’24€2.08
€1.97
-5.2%
15.8%€2.43€1.40€2.3615
May ’24€2.13
€1.98
-7.1%
15.8%€2.42€1.39€2.4617
Apr ’24€1.90
€1.91
+0.7%
17.6%€2.46€1.42€2.1216
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
€3.80
Fair Value
16.5% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/29 11:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/29 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Evolution Mining Limited bevakas av 39 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kurt WordenAPP Securities Pty Ltd.
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited