Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.

DB:U1S1 Aktierapport

Börsvärde: €1.0b

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais Värdering

Är U1S1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för U1S1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.46
Fair Value
72.3% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: U1S1 ( €0.8 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €0.46 )

Betydligt under verkligt värde: U1S1 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för U1S1?

Nyckeltal: Eftersom U1S1 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för U1S1. Detta beräknas genom att dividera U1S1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är U1S1:s PE Ratio?
PE-förhållande47.7x
IntäkterR$140.53m
MarknadsvärdeR$6.59b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser U1S1:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för U1S1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.8x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
32.4xn/a€257.0m
STO3 Sto SE KGaA
20.5x20.19%€771.1m
ACT AlzChem Group
21.5x16.31%€1.2b
NDA Aurubis
8.7x-4.51%€3.5b
U1S1 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais
47.7x29.59%€6.6b

Price-To-Earnings vs Peers: U1S1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 47.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser U1S1:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Metals and Mining Branschen?

15 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
U1S1 47.7xBranschgenomsnitt 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: U1S1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 47.7 x) jämfört med European Metals and Mining branschgenomsnittet ( 12 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är U1S1:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

U1S1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio47.7x
Verklig PE Förhållande24.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: U1S1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 47.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas U1S1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€0.80
€1.11
+39.19%
20.74%€1.55€0.78n/a14
May ’26€0.90
€1.11
+24.41%
20.74%€1.55€0.78n/a14
Apr ’26€0.88
€1.18
+35.10%
20.27%€1.62€0.81n/a14
Mar ’26€0.93
€1.23
+31.74%
20.94%€1.68€0.84n/a13
Feb ’26€0.87
€1.24
+42.77%
24.62%€1.70€0.83n/a13
Jan ’26€0.78
€1.27
+62.41%
20.00%€1.72€0.94n/a13
Dec ’25€0.95
€1.29
+35.74%
20.23%€1.74€0.95n/a13
Nov ’25€0.98
€1.27
+29.57%
21.75%€1.73€0.86n/a13
Oct ’25€1.00
€1.33
+33.33%
23.05%€1.79€0.89n/a13
Sep ’25€0.97
€1.43
+47.17%
20.59%€1.78€0.97n/a13
Aug ’25€1.01
€1.53
+51.13%
23.46%€2.26€0.97n/a13
Jul ’25€1.32
€1.79
+35.60%
13.22%€2.31€1.36n/a14
Jun ’25€1.36
€1.90
+39.65%
12.31%€2.41€1.41n/a13
May ’25€1.50
€2.01
+33.97%
12.47%€2.44€1.43€0.9013
Apr ’25€1.83
€1.97
+7.46%
17.46%€2.58€1.38€0.8813
Mar ’25€2.10
€1.91
-8.95%
16.20%€2.60€1.39€0.9313
Feb ’25€1.68
€1.72
+2.66%
14.36%€2.06€1.31€0.8714
Jan ’25€1.65
€1.61
-2.24%
12.03%€1.95€1.30€0.7814
Dec ’24€1.50
€1.51
+0.36%
10.01%€1.79€1.31€0.9514
Nov ’24€1.22
€1.46
+19.70%
11.04%€1.79€1.31€0.9814
Oct ’24€1.21
€1.56
+28.64%
8.46%€1.83€1.33€1.0014
Sep ’24€1.26
€1.52
+20.41%
6.85%€1.79€1.32€0.9715
Aug ’24€1.36
€1.58
+16.51%
8.79%€1.88€1.35€1.0114
Jul ’24€1.35
€1.59
+17.56%
8.30%€1.88€1.34€1.3214
Jun ’24€1.27
€1.61
+26.48%
8.27%€1.87€1.50€1.3614
May ’24€1.27
€1.57
+23.49%
8.34%€1.80€1.44€1.5015
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€1.05
Fair Value
24.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/12 23:25
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/12 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. bevakas av 31 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Rodrigo FerrazBanco Brascan S.A.
Leonardo CorreaBarclays
Mary Cleia da SilvaBB Banco de Investimento S.A.