Titan Cement International S.A.

DB:TCJ Aktierapport

Börsvärde: €3.1b

Titan Cement International Värdering

Är TCJ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TCJ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€77.24
Fair Value
46.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: TCJ ( €41.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €77.24 )

Betydligt under verkligt värde: TCJ handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TCJ?

Nyckeltal: Eftersom TCJ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TCJ. Detta beräknas genom att dividera TCJ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TCJ:s PE Ratio?
PE-förhållande10.4x
Intäkter€295.63m
Marknadsvärde€3.08b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TCJ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TCJ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.5x
STO3 Sto SE KGaA
13.6x3.5%€899.6m
HEI Heidelberg Materials
17.9x10.2%€31.3b
NDA Aurubis
6.4x-17.3%€3.9b
FPE3 Fuchs
19.9x8.9%€5.3b
TCJ Titan Cement International
10.4x9.4%€3.1b

Price-To-Earnings vs Peers: TCJ är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TCJ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Basic Materials Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TCJ 10.4xBranschgenomsnitt 13.6xNo. of Companies7PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TCJ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.4 x) jämfört med European Basic Materials branschgenomsnitt ( 13.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TCJ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TCJ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.4x
Verklig PE Förhållande18.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TCJ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 18.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TCJ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€41.40
€49.85
+20.4%
6.1%€53.50€45.00n/a6
Mar ’26€40.15
€49.85
+24.2%
6.1%€53.50€45.00n/a6
Feb ’26€44.25
€49.85
+12.7%
6.1%€53.50€45.00n/a6
Jan ’26€40.15
€44.68
+11.3%
10.1%€53.00€40.50n/a6
Dec ’25€39.40
€41.82
+6.1%
7.1%€47.60€39.00n/a5
Nov ’25€32.25
€40.10
+24.3%
2.8%€41.00€38.00n/a5
Oct ’25€35.50
€38.25
+7.7%
11.1%€41.00€29.00n/a6
Sep ’25€31.90
€38.25
+19.9%
11.1%€41.00€29.00n/a6
Aug ’25€32.45
€38.25
+17.9%
11.1%€41.00€29.00n/a6
Jul ’25€29.20
€35.92
+23.0%
15.9%€41.00€27.00n/a6
Jun ’25€30.60
€35.92
+17.4%
15.9%€41.00€27.00n/a6
May ’25€29.95
€30.67
+2.4%
4.1%€32.00€29.00n/a3
Apr ’25€26.20
€27.15
+3.6%
6.8%€29.00€25.30n/a2
Mar ’25€26.55
€26.15
-1.5%
3.3%€27.00€25.30€40.152
Feb ’25€23.25
€23.75
+2.2%
4.0%€25.30€23.00€44.254
Jan ’25€21.20
€21.75
+2.6%
14.5%€25.30€17.00€40.154
Dec ’24€19.36
€19.76
+2.1%
16.4%€23.70€15.00€39.405
Nov ’24€17.78
€19.16
+7.8%
16.9%€23.70€15.00€32.255
Oct ’24€16.46
€19.16
+16.4%
16.9%€23.70€15.00€35.505
Sep ’24€17.72
€19.16
+8.1%
16.9%€23.70€15.00€31.905
Aug ’24€18.92
€19.16
+1.3%
16.9%€23.70€15.00€32.455
Jul ’24€17.30
€16.98
-1.8%
23.0%€23.70€12.00€29.205
Jun ’24€16.22
€16.98
+4.7%
23.0%€23.70€12.00€30.605
May ’24€14.56
€16.98
+16.6%
23.0%€23.70€12.00€29.955
Apr ’24€14.24
€16.18
+13.6%
30.3%€23.70€10.00€26.204
Mar ’24€15.52
€15.18
-2.2%
34.5%€23.70€10.00€26.554
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€49.91
Fair Value
17.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/24 03:25
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/21 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Titan Cement International S.A. bevakas av 34 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Angelos ChorafasAlpha Finance Investment Services S.A.
Constantinos ZouzoulasAxia Ventures Group Ltd
Harry GoadBerenberg