Steel Dynamics, Inc.

DB:SD5 Aktierapport

Börsvärde: €21.3b

Steel Dynamics Värdering

Är SD5 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för SD5 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: SD5 ( €144.38 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €309.28 )

Betydligt under verkligt värde: SD5 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SD5?

Nyckeltal: Eftersom SD5 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SD5. Detta beräknas genom att dividera SD5:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SD5:s PE Ratio?
PE-förhållande22.1x
IntäkterUS$1.13b
MarknadsvärdeUS$24.80b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SD5:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SD5 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt51.1x
TKA thyssenkrupp
13.9x20.62%€6.5b
EIS Eisen- und Hüttenwerke
47.8xn/a€343.2m
BAS BASF
131x23.33%€40.4b
NDA Aurubis
11.7x-8.58%€6.3b
SD5 Steel Dynamics
22.1x32.19%€24.8b

Price-To-Earnings vs Peers: SD5 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 22.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 51.1 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SD5:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Metals and Mining Branschen?

18 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SD5 22.1xBranschgenomsnitt 18.1xNo. of Companies18PE01020304050+
18 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SD5 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.1 x) jämfört med European Metals and Mining branschgenomsnittet ( 18.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SD5:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SD5 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.1x
Verklig PE Förhållande32.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SD5 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 22.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 32.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SD5 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€144.38
€163.49
+13.24%
3.93%€171.84€150.29n/a11
Jan ’27€145.58
€154.24
+5.95%
6.20%€170.72€140.78n/a13
Dec ’26€142.42
€147.44
+3.52%
5.76%€160.52€125.82n/a12
Nov ’26€135.84
€144.03
+6.03%
5.82%€155.63€125.37n/a12
Oct ’26€117.16
€128.69
+9.84%
2.58%€134.58€123.51n/a12
Sep ’26€110.60
€128.43
+16.12%
2.34%€133.15€122.84n/a13
Aug ’26€110.32
€131.41
+19.12%
2.02%€135.67€126.92n/a12
Jul ’26€107.44
€126.39
+17.64%
3.19%€132.93€118.35n/a13
Jun ’26€109.10
€129.17
+18.40%
3.84%€136.35€121.40n/a13
May ’26€112.24
€127.90
+13.95%
5.18%€136.71€113.70n/a13
Apr ’26€114.38
€135.03
+18.05%
6.46%€152.51€119.15n/a13
Mar ’26€127.06
€138.51
+9.01%
7.05%€158.61€123.92n/a13
Feb ’26€124.68
€134.09
+7.54%
10.04%€158.57€101.87n/a13
Jan ’26€109.78
€132.74
+20.91%
9.49%€158.33€102.68€145.5813
Dec ’25€134.76
€133.01
-1.30%
10.55%€157.21€102.90€142.4212
Nov ’25€118.90
€127.53
+7.26%
10.18%€147.92€97.07€135.8412
Oct ’25€112.04
€120.24
+7.32%
10.86%€144.54€95.76€117.1612
Sep ’25€106.28
€120.29
+13.18%
9.40%€145.79€102.05€110.6012
Aug ’25€122.24
€121.44
-0.66%
9.58%€147.09€102.96€110.3212
Jul ’25€119.38
€124.51
+4.30%
9.02%€149.81€104.87€107.4412
Jun ’25€122.00
€126.17
+3.42%
14.62%€152.63€95.28€109.1010
May ’25€124.90
€123.56
-1.08%
14.84%€154.57€96.49€112.2411
Apr ’25€137.72
€116.03
-15.75%
14.46%€147.79€92.37€114.3811
Mar ’25€122.68
€105.66
-13.87%
13.59%€120.71€69.64€127.0611
Feb ’25€110.72
€103.65
-6.38%
13.68%€119.46€68.92€124.6811
Jan ’25€106.50
€102.01
-4.21%
13.84%€119.50€68.94€109.7810
€160.92
Fair Value
10.3% undervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/14 07:30
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/14 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Steel Dynamics, Inc. bevakas av 32 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David GaglianoBarclays
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research
Katja JancicBMO Capital Markets Equity Research