OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd.

DB:S5M Aktierapport

Börsvärde: €377.4m

OSAKA Titanium technologiesLtd Värdering

Är S5M undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för S5M när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: S5M ( €9.7 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €30.19 )

Betydligt under verkligt värde: S5M handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för S5M?

Nyckeltal: Eftersom S5M är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för S5M. Detta beräknas genom att dividera S5M:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är S5M:s PE Ratio?
PE-förhållande11.4x
IntäkterJP¥6.08b
MarknadsvärdeJP¥69.37b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser S5M:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för S5M jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.4x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
40.5xn/a€330.9m
UZU Uzin Utz
11.6x0.33%€360.7m
SIM0 SIMONA
18.6xn/a€300.0m
STO3 Sto SE KGaA
23x27.01%€771.1m
S5M OSAKA Titanium technologiesLtd
11.4x17.08%€69.4b

Price-To-Earnings vs Peers: S5M är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser S5M:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Metals and Mining Branschen?

18 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
S5M 11.4xBranschgenomsnitt 16.6xNo. of Companies18PE01020304050+
18 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: S5M har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.4 x) jämfört med European Metals and Mining branschgenomsnitt ( 16.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är S5M:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

S5M PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.4x
Verklig PE Förhållande18x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: S5M har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 18 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas S5M prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€9.70
€16.04
+65.38%
20.69%€19.36€12.72n/a2
Dec ’26€11.50
€17.12
+48.90%
14.75%€19.65€14.60n/a2
Nov ’26€14.80
€17.71
+19.68%
14.75%€20.33€15.10n/a2
Oct ’26€14.40
€17.71
+23.00%
14.75%€20.33€15.10n/a2
Sep ’26€16.40
€17.71
+8.00%
14.75%€20.33€15.10n/a2
Aug ’26€9.40
€17.65
+87.72%
10.34%€19.47€15.82n/a2
Jul ’26€8.70
€17.65
+102.82%
10.34%€19.47€15.82n/a2
Jun ’26€8.80
€21.50
+144.26%
8.57%€23.34€19.65n/a2
May ’26€10.10
€21.61
+113.97%
8.57%€23.46€19.76n/a2
Apr ’26€11.40
€22.43
+96.80%
8.57%€24.36€20.51n/a2
Mar ’26€10.90
€22.43
+105.82%
8.57%€24.36€20.51n/a2
Feb ’26€11.70
€26.04
+122.59%
2.38%€26.66€25.42n/a2
Jan ’26€11.20
€26.04
+132.53%
2.38%€26.66€25.42n/a2
Dec ’25€12.30
€26.82
+118.06%
7.87%€28.93€24.71€11.502
Nov ’25€12.60
€27.04
+114.58%
7.87%€29.16€24.91€14.802
Oct ’25€15.60
€27.95
+79.17%
7.87%€30.15€25.75€14.402
Sep ’25€15.90
€27.42
+72.43%
7.87%€29.57€25.26€16.402
Aug ’25€14.60
€26.13
+78.97%
7.87%€28.18€24.07€9.402
Jul ’25€15.60
€26.13
+67.49%
7.87%€28.18€24.07€8.702
Jun ’25€17.50
€26.13
+49.31%
7.87%€28.18€24.07€8.802
May ’25€14.50
€24.80
+71.04%
1.23%€25.11€24.50€10.102
Apr ’25€15.70
€24.80
+57.97%
1.23%€25.11€24.50€11.402
Mar ’25€16.30
€24.80
+52.16%
1.23%€25.11€24.50€10.902
Feb ’25€17.30
€24.86
+43.70%
2.50%€25.48€24.24€11.702
Jan ’25€17.10
€24.86
+45.38%
2.50%€25.48€24.24€11.202
Dec ’24€18.10
€24.86
+37.35%
2.50%€25.48€24.24€12.302
€14.92
Fair Value
35.0% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/29 11:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/23 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd. bevakas av 5 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Shinichiro OzakiDaiwa Securities Co. Ltd.
Thanh Ha PhamJefferies LLC
Yuji MatsumotoNomura Securities Co. Ltd.