Standard Lithium Ltd.

DB:S5L Aktierapport

Börsvärde: €255.4m

Standard Lithium Värdering

Är S5L undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för S5L när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna S5L s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna S5L s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för S5L?

Nyckeltal: Eftersom S5L är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för S5L. Detta beräknas genom att dividera S5L:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är S5L:s PE Ratio?
PE-förhållande2.5x
IntäkterUS$111.57m
MarknadsvärdeUS$277.98m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser S5L:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för S5L jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.6x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
26.4xn/a€220.0m
SIM0 SIMONA
9.9xn/a€306.0m
UZU Uzin Utz
13x4.8%€310.2m
2HRA H&R GmbH KGaA
29.3x52.9%€161.9m
S5L Standard Lithium
2.5xn/a€345.2m

Price-To-Earnings vs Peers: S5L är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 2.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser S5L:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Metals and Mining Branschen?

15 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
S5L 2.5xBranschgenomsnitt 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: S5L har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 2.5 x) jämfört med European Metals and Mining branschgenomsnitt ( 12.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är S5L:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

S5L PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio2.5x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna S5L s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas S5L prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€1.30
€2.68
+106.0%
17.2%€3.18€2.06n/a3
Mar ’26€1.21
€2.83
+133.7%
17.2%€3.36€2.18n/a3
Feb ’26€1.46
€2.84
+94.8%
17.2%€3.37€2.19n/a3
Jan ’26€1.43
€3.20
+124.0%
21.4%€4.12€2.23n/a4
Dec ’25€1.65
€3.20
+93.7%
21.4%€4.12€2.23n/a4
Nov ’25€2.19
€3.03
+38.1%
23.2%€4.00€2.17n/a4
Oct ’25€1.44
€2.98
+106.8%
25.3%€4.00€2.00n/a4
Sep ’25€1.19
€3.28
+174.8%
15.2%€4.00€2.60n/a4
Aug ’25€1.19
€3.28
+174.4%
15.2%€4.00€2.60n/a4
Jul ’25€1.24
€3.33
+169.6%
14.5%€4.05€2.70n/a4
Jun ’25€1.56
€3.33
+113.9%
14.5%€4.05€2.70n/a4
May ’25€1.19
€3.89
+228.1%
37.0%€6.16€2.57n/a4
Apr ’25€1.09
€4.87
+347.6%
48.4%€8.13€2.54n/a4
Mar ’25€1.31
€4.97
+280.7%
46.1%€8.16€2.55€1.214
Feb ’25€1.26
€5.84
+363.5%
36.3%€8.25€3.09€1.463
Jan ’25€1.98
€6.43
+224.8%
19.7%€8.12€5.08€1.433
Dec ’24€2.00
€6.43
+221.6%
19.7%€8.12€5.08€1.653
Nov ’24€2.70
€6.47
+139.6%
19.7%€8.18€5.11€2.193
Oct ’24€2.64
€6.71
+154.0%
17.6%€8.32€5.55€1.443
Sep ’24€3.15
€7.56
+140.1%
17.3%€8.81€5.76€1.193
Aug ’24€4.09
€7.77
+90.2%
15.0%€8.91€6.17€1.193
Jul ’24€4.10
€7.77
+89.3%
15.0%€8.91€6.17€1.243
Jun ’24€3.93
€7.77
+97.8%
15.0%€8.91€6.17€1.563
May ’24€3.07
€9.04
+194.2%
9.4%€10.17€8.14€1.193
Apr ’24€3.52
€9.04
+156.8%
9.4%€10.17€8.14€1.093
Mar ’24€4.08
€10.21
+149.9%
8.5%€11.13€9.05€1.313
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€2.56
Fair Value
49.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 01:19
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Standard Lithium Ltd. bevakas av 5 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Gregory JonesBMO Capital Markets Equity Research
Katie LachapelleCanaccord Genuity
Joseph ReagorRoth Capital Partners