Stanmore Resources Limited

DB:S0D Aktierapport

Börsvärde: €1.5b

Stanmore Resources Värdering

Är S0D undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för S0D när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: S0D ( €1.61 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €3.08 )

Betydligt under verkligt värde: S0D handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för S0D?

Nyckeltal: Eftersom S0D är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för S0D. Detta beräknas genom att dividera S0D:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är S0D:s PS Ratio?
PS-förhållande0.9x
FörsäljningUS$1.88b
MarknadsvärdeUS$1.79b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser S0D:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för S0D jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.9x
SZG Salzgitter
0.3x6.47%€3.0b
TKA thyssenkrupp
0.2x3.28%€6.9b
ACT AlzChem Group
2.7x11.52%€1.6b
LXS LANXESS
0.3x1.63%€1.6b
S0D Stanmore Resources
0.9x-0.36%€2.5b

Price-To-Sales vs Peers: S0D är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 0.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.9 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser S0D:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Metals and Mining Branschen?

54 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
S0D 0.9xBranschgenomsnitt 0.8xNo. of Companies54PS01.63.24.86.48+
54 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: S0D har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.9 x) jämfört med German Metals and Mining branschgenomsnitt ( 0.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är S0D:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

S0D PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.9x
Verklig PS Förhållande2.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: S0D har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 2.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas S0D prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€1.61
€1.93
+20.19%
13.91%€2.27€1.62n/a3
Feb ’27€1.84
€1.88
+2.13%
14.21%€2.23€1.59n/a3
Jan ’27€1.31
€1.57
+20.00%
6.13%€1.70€1.48n/a3
Dec ’26€1.25
€1.50
+20.27%
1.80%€1.52€1.47n/a3
Nov ’26€1.18
€1.51
+28.01%
1.80%€1.53€1.47n/a3
Oct ’26€1.14
€1.62
+41.72%
12.08%€1.89€1.44n/a3
Sep ’26€1.01
€1.51
+49.56%
17.79%€1.87€1.23n/a3
Aug ’26€1.13
€1.60
+41.30%
14.47%€1.88€1.29n/a4
Jul ’26€1.07
€1.55
+44.63%
16.61%€1.87€1.26n/a4
Jun ’26€1.04
€1.58
+52.12%
16.04%€1.90€1.31n/a4
May ’26€1.01
€1.68
+66.45%
24.19%€2.32€1.30n/a4
Apr ’26€1.19
€2.03
+70.56%
16.56%€2.39€1.60n/a4
Mar ’26€1.33
€2.15
+61.55%
15.16%€2.47€1.66n/a4
Feb ’26€1.63
€2.17
+33.02%
12.39%€2.45€1.79€1.844
Jan ’26€1.74
€2.37
+36.08%
10.96%€2.72€2.10€1.314
Dec ’25€1.98
€2.37
+19.58%
10.96%€2.72€2.10€1.254
Nov ’25€1.88
€2.37
+25.94%
10.96%€2.72€2.10€1.184
Oct ’25€1.97
€2.44
+23.72%
17.19%€3.08€2.07€1.144
Sep ’25€1.79
€2.40
+34.03%
14.24%€2.92€2.03€1.014
Aug ’25€2.14
€2.49
+16.31%
8.09%€2.78€2.24€1.134
Jul ’25€2.24
€2.51
+12.18%
2.64%€2.61€2.45€1.074
Jun ’25€1.94
€2.41
+24.06%
2.10%€2.45€2.33€1.044
May ’25€1.97
€2.37
+20.24%
2.08%€2.43€2.31€1.013
Apr ’25€1.89
€2.52
+33.46%
2.02%€2.59€2.47€1.193
Mar ’25€1.92
€2.52
+31.37%
2.02%€2.59€2.47€1.333
Feb ’25€2.32
€2.60
+12.02%
1.89%€2.66€2.54€1.633
€1.85
Fair Value
13.1% undervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/23 19:33
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/23 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Stanmore Resources Limited bevakas av 9 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jim XuBarrenjoey Markets Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited