Stanmore Resources Värdering
Är S0D undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?
Värderingsresultat
5/6Värderingsresultat 5/6
Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Sales vs Peers
Price-To-Sales kontra industri
Price-To-Sales vs Fair Ratio
Analytikerprognos
Aktiekurs jämfört med rättvist värde
Vad är det skäliga priset för S0D när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
Under verkligt värde: S0D ( €1.58 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €2.05 )
Betydligt under verkligt värde: S0D handlas under verkligt värde med mer än 20 %.
Viktigt värderingsmått
Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för S0D?
Nyckeltal: Eftersom S0D är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.
| Vad är S0D:s PS Ratio? | |
|---|---|
| PS-förhållande | 0.9x |
| Försäljning | US$1.99b |
| Marknadsvärde | US$1.72b |
| Viktig statistik | |
|---|---|
| Företagsvärde/intäkter | 1.2x |
| Företagsvärde/EBITDA | 11.6x |
| PEG-kvot | n/a |
Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag
Hur ser S0D:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?
| Företag | Framåt PS | Beräknad tillväxt | Marknadsvärde |
|---|---|---|---|
| Jämförelsegruppens genomsnitt | 0.3x | ||
KCO Klöckner & Co | 0.2x | 4.87% | €1.3b |
SZG Salzgitter | 0.3x | 7.88% | €2.8b |
TKA thyssenkrupp | 0.3x | 1.85% | €9.5b |
LXS LANXESS | 0.2x | 2.94% | €1.2b |
S0D Stanmore Resources | 0.9x | -1.25% | €2.4b |
Price-To-Sales vs Peers: S0D är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 0.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.3 x).
Historiskt Pris till försäljning Förhållande
Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.
Hämtning av historiska data
Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen
Hur ser S0D:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Metals and Mining Branschen?
| 70 Företag | Pris / Försäljning | Beräknad tillväxt | Marknadsvärde |
|---|---|---|---|
| 70 Företag | Beräknad tillväxt | Marknadsvärde | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales kontra industri: S0D har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.9 x) jämfört med German Metals and Mining branschgenomsnitt ( 0.3 x).
Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio
Vad är S0D:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.
| Verklig kvot | |
|---|---|
| Nuvarande PS Ratio | 0.9x |
| Verklig PS Förhållande | 1.9x |
Price-To-Sales vs Fair Ratio: S0D har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.9 x).
Analytikernas prismål
Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?
| Datum | Aktiekurs | Genomsnittligt 1-årigt prismål | Dispersion | Hög | Låg | 1Y Faktiskt pris | Analytiker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuvarande | €1.58 | €2.07 +31.29% | 14.66% | €2.45 | €1.70 | n/a | 3 |
| Sep ’27 | €1.72 | €1.99 +15.86% | 16.02% | €2.44 | €1.69 | n/a | 3 |
| Aug ’27 | €1.35 | €1.97 +46.05% | 14.79% | €2.38 | €1.71 | n/a | 3 |
| Jul ’27 | €1.33 | €1.85 +38.98% | 7.43% | €2.03 | €1.70 | n/a | 3 |
| Jun ’27 | €1.70 | €1.92 +12.92% | 7.42% | €2.06 | €1.73 | n/a | 3 |
| May ’27 | €1.35 | €1.91 +41.63% | 7.42% | €2.05 | €1.72 | n/a | 3 |
| Apr ’27 | €1.73 | €1.93 +11.69% | 9.31% | €2.18 | €1.76 | n/a | 3 |
| Mar ’27 | €1.64 | €1.97 +19.92% | 8.87% | €2.20 | €1.78 | n/a | 3 |
| Feb ’27 | €1.84 | €1.93 +4.79% | 11.28% | €2.23 | €1.73 | n/a | 3 |
| Jan ’27 | €1.31 | €1.57 +20.00% | 6.13% | €1.70 | €1.48 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | €1.25 | €1.50 +20.27% | 1.80% | €1.52 | €1.47 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | €1.18 | €1.51 +28.01% | 1.80% | €1.53 | €1.47 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €1.14 | €1.62 +41.72% | 12.08% | €1.89 | €1.44 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €1.01 | €1.51 +49.56% | 17.79% | €1.87 | €1.23 | €1.72 | 3 |
| Aug ’26 | €1.13 | €1.60 +41.30% | 14.47% | €1.88 | €1.29 | €1.35 | 4 |
| Jul ’26 | €1.07 | €1.55 +44.63% | 16.61% | €1.87 | €1.26 | €1.33 | 4 |
| Jun ’26 | €1.04 | €1.58 +52.12% | 16.04% | €1.90 | €1.31 | €1.70 | 4 |
| May ’26 | €1.01 | €1.68 +66.45% | 24.19% | €2.32 | €1.30 | €1.35 | 4 |
| Apr ’26 | €1.19 | €2.03 +70.56% | 16.56% | €2.39 | €1.60 | €1.73 | 4 |
| Mar ’26 | €1.33 | €2.15 +61.55% | 15.16% | €2.47 | €1.66 | €1.64 | 4 |
| Feb ’26 | €1.63 | €2.17 +33.02% | 12.39% | €2.45 | €1.79 | €1.84 | 4 |
| Jan ’26 | €1.74 | €2.37 +36.08% | 10.96% | €2.72 | €2.10 | €1.31 | 4 |
| Dec ’25 | €1.98 | €2.37 +19.58% | 10.96% | €2.72 | €2.10 | €1.25 | 4 |
| Nov ’25 | €1.88 | €2.37 +25.94% | 10.96% | €2.72 | €2.10 | €1.18 | 4 |
| Oct ’25 | €1.97 | €2.44 +23.72% | 17.19% | €3.08 | €2.07 | €1.14 | 4 |
| Sep ’25 | €1.79 | €2.40 +34.03% | 14.24% | €2.92 | €2.03 | €1.01 | 4 |
Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.
Upptäck undervärderade företag
Företagsanalys och finansiella data Status
| Uppgifter | Senast uppdaterad (UTC-tid) |
|---|---|
| Analys av företag | 2026/09/21 11:03 |
| Aktiekurs vid dagens slut | 2026/09/18 00:00 |
| Intäkter | 2026/06/30 |
| Årlig intjäning | 2025/12/31 |
Datakällor
Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.
| Paket | Uppgifter | Tidsram | Exempel US-källa |
|---|---|---|---|
| Företagets finansiella ställning | 10 år |
| |
| Analytikernas konsensusuppskattningar | +3 år |
|
|
| Marknadspriser | 30 år |
| |
| Ägarskap | 10 år |
| |
| Förvaltning | 10 år |
| |
| Viktiga utvecklingstendenser | 10 år |
|
* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.
Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.
Analysmodell och snöflinga
Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.
Lär dig mer om det som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.
Industri- och sektormått
Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.
Källor för analytiker
Stanmore Resources Limited bevakas av 10 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.
| Analytiker | Institution |
|---|---|
| Jim Xu | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Matthew Ryan | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Dale Koenders | Barrenjoey Markets Pty Limited |