Stanmore Resources Limited

DB:S0D Aktierapport

Börsvärde: €949.4m

Stanmore Resources Värdering

Är S0D undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för S0D när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.91
Fair Value
65.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: S0D ( €1.02 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €2.91 )

Betydligt under verkligt värde: S0D handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för S0D?

Nyckeltal: Eftersom S0D är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för S0D. Detta beräknas genom att dividera S0D:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är S0D:s PE Ratio?
PE-förhållande5.7x
IntäkterUS$191.50m
MarknadsvärdeUS$1.08b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser S0D:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för S0D jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.3x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
31.7xn/a€271.0m
ACT AlzChem Group
19.1x13.2%€1.0b
STO3 Sto SE KGaA
12.9x3.5%€852.1m
NDA Aurubis
5.5x-20.9%€3.4b
S0D Stanmore Resources
5.7x-34.2%€1.7b

Price-To-Earnings vs Peers: S0D är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 5.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser S0D:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Metals and Mining Branschen?

15 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
S0D 5.7xBranschgenomsnitt 12.6xNo. of Companies15PE0816243240+
15 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: S0D har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 5.7 x) jämfört med European Metals and Mining branschgenomsnitt ( 12.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är S0D:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

S0D PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio5.7x
Verklig PE Förhållande6.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: S0D har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 5.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 6.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas S0D prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€1.02
€1.65
+61.4%
26.1%€2.31€1.24n/a4
Apr ’26€1.19
€2.04
+71.5%
16.6%€2.40€1.61n/a4
Mar ’26€1.33
€2.15
+61.6%
15.2%€2.47€1.66n/a4
Feb ’26€1.63
€2.17
+33.0%
12.4%€2.45€1.79n/a4
Jan ’26€1.74
€2.37
+36.1%
11.0%€2.72€2.10n/a4
Dec ’25€1.98
€2.37
+19.6%
11.0%€2.72€2.10n/a4
Nov ’25€1.88
€2.37
+25.9%
11.0%€2.72€2.10n/a4
Oct ’25€1.97
€2.44
+23.7%
17.2%€3.08€2.07n/a4
Sep ’25€1.79
€2.40
+34.0%
14.2%€2.92€2.03n/a4
Aug ’25€2.14
€2.49
+16.3%
8.1%€2.78€2.24n/a4
Jul ’25€2.24
€2.51
+12.2%
2.6%€2.61€2.45n/a4
Jun ’25€1.94
€2.41
+24.1%
2.1%€2.45€2.33n/a4
May ’25€1.97
€2.37
+20.2%
2.1%€2.43€2.31n/a3
Apr ’25€1.89
€2.52
+33.5%
2.0%€2.59€2.47€1.193
Mar ’25€1.92
€2.52
+31.4%
2.0%€2.59€2.47€1.333
Feb ’25€2.32
€2.60
+12.0%
1.9%€2.66€2.54€1.633
Jan ’25€2.44
€2.67
+9.4%
0.6%€2.69€2.66€1.743
Dec ’24€2.40
€2.60
+8.5%
0.6%€2.62€2.59€1.982
Nov ’24€2.24
€2.60
+16.2%
0.6%€2.62€2.59€1.882
Oct ’24€2.22
€2.51
+13.1%
6.0%€2.66€2.36€1.972
Sep ’24€1.73
€2.38
+37.5%
10.0%€2.62€2.14€1.792
Aug ’24€1.70
€2.64
+55.6%
8.5%€2.87€2.42€2.142
Jul ’24€1.53
€2.76
+80.1%
6.1%€2.92€2.59€2.242
Jun ’24€1.47
€2.76
+87.5%
6.1%€2.92€2.59€1.942
May ’24€1.78
€2.79
+57.0%
10.2%€3.08€2.51€1.972
Apr ’24€2.06
€2.94
+42.7%
7.9%€3.17€2.71€1.892
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€1.60
Fair Value
36.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/28 06:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/28 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Stanmore Resources Limited bevakas av 12 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Jim XuBarrenjoey Markets Pty Limited