Orla Mining Ltd.

DB:O8M Aktierapport

Börsvärde: €3.0b

Orla Mining Värdering

Är O8M undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för O8M när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.16
Fair Value
733.3% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: O8M ( €9.66 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €1.16 )

Betydligt under verkligt värde: O8M handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för O8M?

Nyckeltal: Eftersom O8M är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för O8M. Detta beräknas genom att dividera O8M:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är O8M:s PE Ratio?
PE-förhållande37.9x
IntäkterUS$88.98m
MarknadsvärdeUS$3.46b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser O8M:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för O8M jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.8x
NDA Aurubis
5.5x-20.9%€3.4b
WCH Wacker Chemie
14.6x15.8%€3.5b
FPE3 Fuchs
19.3x5.9%€5.1b
ACT AlzChem Group
20x13.2%€1.1b
O8M Orla Mining
37.9x15.5%€4.8b

Price-To-Earnings vs Peers: O8M är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 37.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser O8M:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Metals and Mining Branschen?

15 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
O8M 37.9xBranschgenomsnitt 12.0xNo. of Companies15PE0816243240+
15 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: O8M är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 37.9 x) jämfört med European Metals and Mining branschgenomsnittet ( 12 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är O8M:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

O8M PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio37.9x
Verklig PE Förhållande21.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: O8M är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 37.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas O8M prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€9.66
€10.63
+10.1%
9.0%€12.00€9.45n/a9
Apr ’26€8.71
€8.59
-1.4%
21.2%€11.61€5.67n/a9
Mar ’26€6.55
€7.05
+7.6%
12.5%€8.33€5.83n/a7
Feb ’26€5.77
€5.98
+3.7%
6.7%€6.67€5.33n/a6
Jan ’26€5.11
€5.61
+9.9%
9.6%€6.56€4.95n/a7
Dec ’25€4.55
€5.37
+18.2%
5.2%€5.76€4.90n/a7
Nov ’25€4.40
€4.99
+13.4%
9.0%€5.31€3.97n/a7
Oct ’25€3.49
€4.71
+35.1%
11.8%€5.34€3.79n/a7
Sep ’25€3.73
€4.68
+25.6%
10.9%€5.30€3.81n/a7
Aug ’25€3.36
€4.73
+40.8%
11.2%€5.40€3.85n/a7
Jul ’25€3.47
€4.63
+33.4%
12.2%€5.45€3.75n/a9
Jun ’25€3.80
€4.58
+20.7%
12.1%€5.38€3.73n/a9
May ’25€3.62
€4.56
+26.0%
10.0%€5.20€3.92n/a9
Apr ’25€3.48
€4.23
+21.5%
15.1%€5.14€3.42€8.719
Mar ’25€2.95
€4.24
+44.1%
15.1%€5.12€3.43€6.559
Feb ’25€3.02
€4.25
+40.8%
15.9%€5.14€3.27€5.779
Jan ’25€2.87
€4.13
+44.0%
17.3%€5.04€2.99€5.118
Dec ’24€2.68
€4.49
+67.4%
14.5%€5.30€3.35€4.558
Nov ’24€2.83
€4.93
+74.5%
7.4%€5.48€4.45€4.408
Oct ’24€3.55
€5.17
+45.6%
6.4%€5.64€4.59€3.498
Sep ’24€4.43
€4.99
+12.6%
6.1%€5.42€4.43€3.738
Aug ’24€4.10
€5.07
+23.6%
6.8%€5.54€4.49€3.368
Jul ’24€3.63
€5.03
+38.6%
6.6%€5.54€4.51€3.478
Jun ’24€4.09
€5.02
+22.5%
7.1%€5.51€4.44€3.808
May ’24€3.93
€4.94
+25.5%
7.5%€5.43€4.35€3.627
Apr ’24€4.32
€4.65
+7.8%
10.8%€5.44€3.89€3.487
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€11.20
Fair Value
13.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/29 17:52
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/29 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Orla Mining Ltd. bevakas av 14 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Andrew MikitchookBMO Capital Markets Equity Research
Cosmos ChiuCIBC Capital Markets