Norsk Hydro ASA

DB:NOH1 Aktierapport

Börsvärde: €9.3b

Norsk Hydro Värdering

Är NOH1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NOH1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.69
Fair Value
62.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: NOH1 ( €4.72 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €12.69 )

Betydligt under verkligt värde: NOH1 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NOH1?

Nyckeltal: Eftersom NOH1 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NOH1. Detta beräknas genom att dividera NOH1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NOH1:s PE Ratio?
PE-förhållande11.3x
IntäkterNOK 9.68b
MarknadsvärdeNOK 109.13b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NOH1:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NOH1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.2x
EVK Evonik Industries
42.1x27.0%€9.3b
NDA Aurubis
5.3x-20.9%€3.3b
SY1 Symrise
30.1x9.7%€14.6b
FPE3 Fuchs
19.3x6.2%€5.1b
NOH1 Norsk Hydro
11.3x10.8%€109.1b

Price-To-Earnings vs Peers: NOH1 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NOH1:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Metals and Mining Branschen?

15 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NOH1 11.3xBranschgenomsnitt 12.0xNo. of Companies15PE0816243240+
15 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NOH1 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.3 x) jämfört med European Metals and Mining branschgenomsnitt ( 12 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NOH1:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NOH1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.3x
Verklig PE Förhållande19.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: NOH1 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 19.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NOH1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€4.78
€5.84
+22.0%
13.8%€6.80€4.51n/a15
Apr ’26€5.35
€6.91
+29.0%
16.8%€8.79€4.74n/a15
Mar ’26€5.68
€6.83
+20.3%
14.7%€8.56€4.71n/a14
Feb ’26€5.78
€6.87
+18.9%
13.9%€8.51€4.68n/a14
Jan ’26€5.28
€6.82
+29.3%
13.0%€8.04€4.70n/a15
Dec ’25€5.87
€6.78
+15.5%
13.3%€8.06€4.72n/a15
Nov ’25€5.74
€6.57
+14.5%
12.8%€7.69€4.60n/a15
Oct ’25€5.80
€6.58
+13.5%
15.6%€7.84€4.26n/a14
Sep ’25€5.11
€6.54
+28.0%
15.3%€7.80€4.24n/a14
Aug ’25€4.95
€6.55
+32.4%
14.3%€7.69€4.18n/a14
Jul ’25€5.87
€6.89
+17.4%
13.5%€8.15€4.38n/a14
Jun ’25€6.30
€6.51
+3.4%
12.7%€7.28€4.28n/a13
May ’25€5.75
€6.47
+12.4%
13.7%€7.65€4.25€4.6613
Apr ’25€5.14
€6.31
+22.8%
13.8%€7.45€4.28€5.3513
Mar ’25€4.89
€6.45
+32.0%
14.6%€7.62€4.38€5.6813
Feb ’25€5.41
€6.61
+22.1%
14.3%€7.77€4.80€5.7813
Jan ’25€6.08
€6.51
+7.0%
15.8%€8.07€4.82€5.2813
Dec ’24€5.35
€6.28
+17.5%
18.3%€8.07€4.67€5.8713
Nov ’24€5.43
€6.36
+17.1%
18.8%€8.47€4.66€5.7413
Oct ’24€5.99
€6.71
+12.0%
19.1%€8.70€4.78€5.8013
Sep ’24€5.30
€6.80
+28.3%
18.6%€8.68€4.77€5.1114
Aug ’24€5.96
€7.17
+20.3%
17.5%€8.97€4.94€4.9514
Jul ’24€5.52
€7.11
+28.8%
19.5%€9.79€4.68€5.8714
Jun ’24€5.67
€7.21
+27.2%
19.0%€9.75€4.66€6.3014
May ’24€6.55
€7.24
+10.5%
19.4%€9.82€4.70€5.7514
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€5.87
Fair Value
19.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/06 19:49
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/06 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Norsk Hydro ASA bevakas av 43 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Thomas LorckArctic Securities ASA
Amos FletcherBarclays