Metals Exploration plc

DB:MJ4 Aktierapport

Börsvärde: €179.2m

Metals Exploration Värdering

Är MJ4 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MJ4 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.64
Fair Value
90.9% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Under verkligt värde: MJ4 ( €0.06 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €0.64 )

Betydligt under verkligt värde: MJ4 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MJ4?

Nyckeltal: Eftersom MJ4 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MJ4. Detta beräknas genom att dividera MJ4:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MJ4:s PE Ratio?
PE-förhållande1.4x
IntäkterUS$140.78m
MarknadsvärdeUS$195.70m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MJ4:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MJ4 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.5x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
25.6xn/a€220.0m
2HRA H&R GmbH KGaA
29x52.9%€160.1m
NTG Nabaltec
9.5x3.4%€134.2m
SIM0 SIMONA
10.1xn/a€306.0m
MJ4 Metals Exploration
1.4x-14.1%€150.6m

Price-To-Earnings vs Peers: MJ4 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 1.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MJ4:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Metals and Mining Branschen?

16 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt12.4x24.3%
MJ4 Metals Exploration
 1.4x-14.1%US$195.70m
MJ4 1.4xBranschgenomsnitt 12.4xNo. of Companies15PE0816243240+
16 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt12.4x24.3%
MJ4 Metals Exploration
 1.4x-14.1%US$195.70m
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MJ4 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 1.4 x) jämfört med European Metals and Mining branschgenomsnitt ( 12.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MJ4:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MJ4 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio1.4x
Verklig PE Förhållande13.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MJ4 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 1.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 13.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
€0.13
Fair Value
56.5% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/17 04:20
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/17 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Metals Exploration plc bevakas av 4 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Roger BellHannam & Partners (Advisory) LLP
Andrei KroupnikHannam & Partners (Advisory) LLP
Jonathan GuyHannam & Partners (Advisory) LLP