Ora Banda Mining Limited

DB:M6N Aktierapport

Börsvärde: €1.9b

Ora Banda Mining Värdering

Är M6N undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för M6N när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: M6N ( €0.93 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €3.14 )

Betydligt under verkligt värde: M6N handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för M6N?

Nyckeltal: Eftersom M6N är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för M6N. Detta beräknas genom att dividera M6N:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är M6N:s PE Ratio?
PE-förhållande13.5x
IntäkterAU$231.54m
MarknadsvärdeAU$3.12b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser M6N:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för M6N jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.3x
ACT AlzChem Group
29.4x18.68%€1.9b
TKA thyssenkrupp
33.8x40.00%€5.5b
NDA Aurubis
13.9x-11.11%€8.4b
WDO Wesdome Gold Mines
12x10.10%CA$4.1b
M6N Ora Banda Mining
13.5x21.24%€3.1b

Price-To-Earnings vs Peers: M6N är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.3 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser M6N:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Metals and Mining Branschen?

17 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
M6N 13.5xBranschgenomsnitt 17.1xNo. of Companies17PE01020304050+
17 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: M6N har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 13.5 x) jämfört med European Metals and Mining branschgenomsnitt ( 17.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är M6N:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

M6N PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.5x
Verklig PE Förhållande34.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: M6N har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 13.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 34.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas M6N prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€0.93
€1.11
+20.45%
18.84%€1.52€0.91n/a5
Apr ’27€0.71
€1.01
+42.58%
9.90%€1.20€0.90n/a5
Mar ’27€0.75
€0.96
+28.44%
15.93%€1.20€0.78n/a4
Feb ’27€0.71
€0.92
+28.74%
17.61%€1.17€0.75n/a4
Jan ’27€0.81
€0.81
+1.16%
9.02%€0.87€0.69n/a4
Dec ’26€0.69
€0.75
+8.81%
14.55%€0.88€0.58n/a4
Nov ’26€0.58
€0.75
+27.47%
14.55%€0.87€0.57n/a4
Oct ’26€0.56
€0.65
+16.28%
16.03%€0.76€0.50n/a4
Sep ’26€0.40
€0.53
+32.15%
8.59%€0.59€0.47n/a3
Aug ’26€0.26
€0.53
+105.19%
9.10%€0.59€0.48n/a3
Jul ’26n/a
€0.61
0%
6.94%€0.67€0.58n/a3
Jun ’26n/a
€0.63
0%
8.95%€0.71€0.59n/a3
May ’26n/a
€0.62
0%
9.82%€0.71€0.56n/a3
Apr ’26n/a
€0.60
0%
2.28%€0.61€0.58€0.713
Mar ’26n/a
€0.58
0%
8.25%€0.63€0.53€0.752
Feb ’26n/a
€0.51
0%
1.19%€0.51€0.50€0.712
Jan ’26n/a
€0.51
0%
2.41%€0.52€0.50€0.812
Dec ’25n/a
€0.51
0%
2.41%€0.52€0.50€0.692
Nov ’25n/a
€0.51
0%
2.41%€0.52€0.50€0.582
Oct ’25n/a
€0.41
0%
1.52%€0.42€0.40€0.562
Sep ’25n/a
€0.30
0%
4.08%€0.31€0.29€0.402
Aug ’25n/a
€0.30
0%
4.08%€0.31€0.29€0.262
Jul ’25n/a
€0.28
0%
8.70%€0.31€0.26n/a2
€1.05
Fair Value
11.6% undervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/04/22 16:46
Aktiekurs vid dagens slut2026/04/22 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ora Banda Mining Limited bevakas av 6 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Tim McCormackCanaccord Genuity
Andrew BowlerMacquarie Research