LSB Industries, Inc.

DB:LS3 Aktierapport

Börsvärde: €736.8m

LSB Industries Värdering

Är LS3 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för LS3 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: LS3 ( €10.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €15 )

Betydligt under verkligt värde: LS3 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LS3?

Nyckeltal: Eftersom LS3 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för LS3. Detta beräknas genom att dividera LS3:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LS3:s PE Ratio?
PE-förhållande37x
IntäkterUS$24.61m
MarknadsvärdeUS$857.85m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LS3:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för LS3 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21x
BAS BASF
28.3x13.90%€40.4b
UZU Uzin Utz
12.7x-0.80%€393.5m
SIM0 SIMONA
17.7xn/a€285.6m
ACT AlzChem Group
25.4x18.59%€1.6b
LS3 LSB Industries
37x13.75%€857.9m

Price-To-Earnings vs Peers: LS3 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 37 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser LS3:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Chemicals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LS3 37.0xBranschgenomsnitt 17.7xNo. of Companies13PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: LS3 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 37 x) jämfört med German Chemicals branschgenomsnittet ( 18.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är LS3:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LS3 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio37x
Verklig PE Förhållande20x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: LS3 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 37 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LS3 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€10.80
€10.29
-4.75%
15.45%€12.91€8.39n/a5
Feb ’27€7.80
€9.58
+22.76%
18.58%€12.88€7.73n/a5
Jan ’27€7.10
€9.39
+32.24%
19.76%€12.92€7.75n/a5
Dec ’26€7.80
€9.39
+20.38%
19.76%€12.92€7.75n/a5
Nov ’26€7.20
€8.94
+24.10%
22.89%€13.01€7.81n/a5
Oct ’26€6.65
€8.58
+28.96%
24.99%€12.80€6.83n/a5
Sep ’26€7.05
€8.58
+21.64%
24.99%€12.80€6.83n/a5
Aug ’26€6.45
€8.80
+36.46%
24.99%€13.14€7.01n/a5
Jul ’26€6.65
€8.13
+22.31%
29.42%€12.74€5.86n/a5
Jun ’26€6.70
€8.44
+25.94%
29.42%€13.21€6.08n/a5
May ’26€5.60
€8.55
+52.63%
26.71%€13.29€6.11n/a6
Apr ’26€6.00
€9.57
+59.51%
22.12%€13.89€7.41n/a6
Mar ’26€7.00
€10.65
+52.09%
19.76%€14.46€7.71€9.756
Feb ’26€8.15
€10.65
+30.63%
18.08%€14.30€8.34€7.806
Jan ’26€7.20
€10.15
+40.98%
19.26%€14.27€8.56€7.106
Dec ’25€8.25
€10.08
+22.22%
21.12%€14.40€7.68€7.806
Nov ’25€7.35
€9.65
+31.34%
21.12%€13.79€7.36€7.206
Oct ’25€7.20
€8.86
+23.10%
22.83%€13.59€7.25€6.657
Sep ’25€7.05
€9.14
+29.69%
22.27%€13.62€7.26€7.057
Aug ’25€8.45
€9.37
+10.92%
21.74%€13.90€7.41€6.457
Jul ’25€7.25
€9.39
+29.48%
21.93%€13.97€7.45€6.657
Jun ’25€8.90
€9.35
+5.01%
20.35%€13.89€7.41€6.708
May ’25€8.55
€9.05
+5.80%
22.46%€14.05€7.49€5.608
Apr ’25€7.97
€8.84
+10.86%
23.33%€13.91€7.18€6.008
Mar ’25€6.65
€10.70
+60.87%
38.64%€21.28€7.40€7.008
€10.19
Fair Value
5.9% övervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/04 04:54
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/04 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att generera den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

LSB Industries, Inc. bevakas av 14 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullArgus Research Company
Eric ProutyCanaccord Genuity
David BegleiterDeutsche Bank