Jastrzebska Spólka Weglowa S.A.

DB:J2S Aktierapport

Börsvärde: €675.0m

Jastrzebska Spólka Weglowa Värdering

Är J2S undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för J2S när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna J2S s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna J2S s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för J2S?

Nyckeltal: Eftersom J2S är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för J2S. Detta beräknas genom att dividera J2S:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är J2S:s PS Ratio?
PS-förhållande0.3x
Försäljningzł11.33b
Marknadsvärdezł2.89b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser J2S:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för J2S jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.3x
SZG Salzgitter
0.1x1.9%€1.2b
TKA thyssenkrupp
0.2x-16.1%€6.4b
STO3 Sto SE KGaA
0.5x2.5%€823.8m
SIM0 SIMONA
0.6xn/a€336.0m
J2S Jastrzebska Spólka Weglowa
0.3x3.4%€2.9b

Price-To-Sales vs Peers: J2S är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser J2S:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Metals and Mining Branschen?

42 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
J2S 0.3xBranschgenomsnitt 0.7xNo. of Companies42PS012345+
42 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: J2S har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.3 x) jämfört med European Metals and Mining branschgenomsnitt ( 0.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är J2S:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

J2S PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.3x
Verklig PS Förhållande0.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: J2S är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 0.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas J2S prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€5.43
€4.64
-14.6%
33.3%€6.78€1.87n/a6
Apr ’26€5.25
€4.74
-9.8%
33.3%€6.92€1.91n/a6
Mar ’26€5.89
€4.98
-15.5%
21.6%€6.81€3.76n/a6
Feb ’26€5.39
€4.98
-7.6%
21.6%€6.81€3.76n/a6
Jan ’26€4.80
€4.93
+2.8%
21.6%€6.75€3.72n/a6
Dec ’25€5.77
€4.93
-14.5%
21.6%€6.75€3.72n/a6
Nov ’25€5.99
€4.94
-17.5%
19.7%€6.66€3.67n/a6
Oct ’25€5.89
€5.32
-9.6%
48.3%€9.82€1.64n/a6
Sep ’25€5.83
€8.04
+37.9%
47.1%€15.63€4.67n/a6
Aug ’25€6.06
€9.97
+64.6%
62.6%€21.15€4.70n/a6
Jul ’25€6.70
€11.07
+65.1%
52.2%€20.73€4.61n/a6
Jun ’25€6.78
€12.22
+80.3%
42.3%€21.13€6.11n/a6
May ’25€6.94
€12.64
+82.0%
37.0%€21.11€7.04€5.535
Apr ’25€8.60
€14.29
+66.2%
24.9%€20.86€11.12€5.255
Mar ’25€9.37
€14.29
+52.6%
24.9%€20.86€11.12€5.895
Feb ’25€9.84
€13.26
+34.8%
34.4%€20.70€6.90€5.395
Jan ’25€9.56
€11.31
+18.3%
22.1%€15.04€6.94€4.806
Dec ’24€8.94
€11.31
+26.5%
22.1%€15.04€6.94€5.776
Nov ’24€11.03
€11.14
+1.0%
21.2%€14.58€7.85€5.995
Oct ’24€9.47
€9.85
+4.0%
32.7%€12.78€3.90€5.895
Sep ’24€8.14
€10.09
+24.0%
35.6%€13.27€3.37€5.835
Aug ’24€9.15
€14.87
+62.5%
47.6%€22.57€3.39€6.065
Jul ’24€9.12
€15.38
+68.6%
37.7%€22.21€7.11€6.705
Jun ’24€8.42
€15.38
+82.7%
37.7%€22.21€7.11€6.785
May ’24€9.55
€14.99
+57.0%
35.2%€21.34€7.89€6.945
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
€4.39
Fair Value
23.9% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/04 02:11
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/02 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. bevakas av 20 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Eduard FaritovBofA Global Research
Rafal WiatrCitigroup Inc