Integra Resources Corp.

DB:IRV Aktierapport

Börsvärde: €535.4m

Integra Resources Värdering

Är IRV undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för IRV när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€46.2
Fair Value
93.2% undervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna IRV s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna IRV s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IRV?

Nyckeltal: Eftersom IRV är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för IRV. Detta beräknas genom att dividera IRV:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IRV:s PE Ratio?
PE-förhållande48.4x
IntäkterUS$12.97m
MarknadsvärdeUS$623.24m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IRV:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för IRV jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt35.2x
HSTR Heliostar Metals
15.5x6.84%CA$682.5m
KCN Kingsgate Consolidated
40.3x40.54%AU$1.2b
EIS Eisen- und Hüttenwerke
40xn/a€311.5m
FML Focus Minerals
44.9xn/aAU$865.4m
IRV Integra Resources
48.4x170.29%€861.8m

Price-To-Earnings vs Peers: IRV är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 48.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 35.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser IRV:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Metals and Mining Branschen?

18 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IRV 48.4xBranschgenomsnitt 16.3xNo. of Companies18PE01020304050+
18 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: IRV är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 48.4 x) jämfört med European Metals and Mining branschgenomsnittet ( 16.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är IRV:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IRV PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio48.4x
Verklig PE Förhållande192.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: IRV har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 48.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 192.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IRV prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€3.13
€4.08
+30.49%
13.84%€4.92€3.38n/a5
Nov ’26€2.47
€4.10
+66.18%
14.02%€4.97€3.39n/a5
Oct ’26€2.50
€3.06
+22.46%
20.67%€4.32€2.62n/a5
Sep ’26€2.08
€3.07
+47.43%
20.69%€4.33€2.62n/a5
Aug ’26€1.23
€2.98
+142.91%
23.76%€4.35€2.34n/a5
Jul ’26€1.24
€3.00
+141.79%
23.73%€4.38€2.35n/a5
Jun ’26€1.40
€2.96
+112.14%
27.31%€4.48€2.20n/a5
May ’26€1.47
€2.95
+100.95%
26.59%€4.44€2.23n/a5
Apr ’26€1.12
€2.50
+124.13%
17.54%€3.23€2.00n/a5
Mar ’26€1.06
€2.57
+142.84%
19.15%€3.37€2.01n/a5
Feb ’26€0.98
€2.55
+160.12%
19.17%€3.35€2.01n/a5
Jan ’26€0.85
€2.58
+204.33%
17.91%€3.35€2.08n/a5
Dec ’25€0.84
€2.60
+209.67%
20.73%€3.40€2.11€3.034
Nov ’25€1.05
€2.38
+127.68%
13.74%€2.72€2.05€2.474
Oct ’25€0.87
€2.32
+167.89%
13.75%€2.65€2.00€2.504
Sep ’25€0.86
€2.27
+164.61%
16.24%€2.64€1.81€2.084
Aug ’25€0.85
€2.31
+171.29%
16.64%€2.70€1.83€1.234
Jul ’25€0.84
€2.33
+176.90%
17.30%€2.70€1.69€1.245
Jun ’25€0.82
€2.33
+183.73%
17.26%€2.70€1.69€1.405
May ’25€0.73
€2.40
+230.60%
14.22%€2.72€1.89€1.475
Apr ’25€0.65
€2.09
+221.93%
23.46%€2.76€1.31€1.125
Mar ’25€0.64
€2.44
+281.65%
22.97%€2.92€1.30€1.066
Feb ’25€0.78
€2.49
+221.24%
25.15%€3.26€1.30€0.986
Jan ’25€0.94
€2.80
+196.19%
31.51%€4.10€1.36€0.856
Dec ’24€0.86
€2.84
+229.99%
31.87%€4.07€1.34€0.846
€4.06
Fair Value
22.9% undervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/05 18:11
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/05 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Integra Resources Corp. bevakas av 8 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Richard GrayCormark Securities Inc.
John SclodnickDesjardins Securities Inc.
Allison CarsonDesjardins Securities Inc.