Lundin Mining Corporation

DB:GXD Aktierapport

Börsvärde: €7.5b

Lundin Mining Värdering

Är GXD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GXD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.50
Fair Value
480.8% övervärderad intrinsisk rabatt
22
Number of Analysts

Under verkligt värde: GXD ( €8.73 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €1.5 )

Betydligt under verkligt värde: GXD handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GXD?

Nyckeltal: Eftersom GXD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GXD. Detta beräknas genom att dividera GXD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GXD:s PE Ratio?
PE-förhållande80.7x
IntäkterUS$110.97m
MarknadsvärdeUS$8.80b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GXD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GXD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.5x
NDA Aurubis
5.9x-28.13%€4.1b
EVK Evonik Industries
28x22.53%€8.4b
FPE3 Fuchs
18.6x6.30%€5.0b
SY1 Symrise
25.8x9.59%€12.5b
GXD Lundin Mining
80.7x22.94%€12.0b

Price-To-Earnings vs Peers: GXD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 80.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GXD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Metals and Mining Branschen?

14 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GXD 80.7xBranschgenomsnitt 13.2xNo. of Companies14PE0816243240+
14 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GXD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 80.7 x) jämfört med European Metals and Mining branschgenomsnittet ( 13.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GXD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GXD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio80.7x
Verklig PE Förhållande28.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GXD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 80.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GXD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€8.87
€10.24
+15.46%
9.12%€12.07€8.50n/a22
Jul ’26€9.04
€9.78
+8.20%
10.14%€11.80€7.64n/a22
Jun ’26€8.29
€9.65
+16.39%
11.42%€12.04€7.74n/a21
May ’26€7.46
€9.44
+26.57%
13.81%€11.98€7.23n/a21
Apr ’26€7.52
€10.11
+34.49%
11.79%€12.30€7.62n/a19
Mar ’26€7.79
€10.49
+34.70%
11.93%€12.90€7.93n/a18
Feb ’26€7.90
€10.62
+34.48%
10.41%€12.72€8.30n/a18
Jan ’26€8.29
€11.52
+39.09%
8.65%€13.58€9.74n/a19
Dec ’25€9.16
€11.52
+25.85%
13.01%€13.70€6.51n/a19
Nov ’25€8.88
€11.49
+29.45%
12.69%€13.65€6.37n/a19
Oct ’25€9.36
€11.22
+19.91%
12.53%€13.08€6.38n/a19
Sep ’25€9.15
€11.41
+24.73%
13.05%€13.07€6.37n/a19
Aug ’25€8.80
€11.76
+33.61%
13.59%€13.42€6.36n/a19
Jul ’25€10.49
€12.13
+15.66%
15.12%€14.97€5.78€9.0421
Jun ’25€10.73
€11.73
+9.31%
15.00%€13.54€5.75€8.2921
May ’25€10.98
€10.73
-2.29%
16.34%€13.63€5.31€7.4621
Apr ’25€9.04
€8.86
-1.91%
18.70%€12.27€4.38€7.5221
Mar ’25€7.31
€8.15
+11.60%
15.09%€9.90€4.37€7.7920
Feb ’25€7.55
€7.90
+4.66%
13.74%€8.91€5.08€7.9019
Jan ’25€7.43
€7.58
+2.07%
13.22%€8.82€5.02€8.2919
Dec ’24€6.37
€7.61
+19.63%
11.06%€8.81€5.52€9.1620
Nov ’24€5.87
€7.97
+35.82%
11.68%€9.03€5.51€8.8820
Oct ’24€6.85
€8.30
+21.15%
10.47%€9.22€5.94€9.3620
Sep ’24€7.11
€7.95
+11.83%
10.78%€9.01€5.80€9.1521
Aug ’24€8.00
€7.89
-1.37%
10.02%€9.01€5.94€8.8021
Jul ’24€7.05
€7.62
+8.10%
9.64%€8.83€5.87€10.4920
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
€10.05
Fair Value
13.1% undervärderad intrinsisk rabatt
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/07/23 22:17
Aktiekurs vid dagens slut2025/07/23 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Lundin Mining Corporation bevakas av 60 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Olof GrenmarkABG Sundal Collier
Farooq HamedBarclays
Charlie ClarkBerenberg