Greatland Gold plc

DB:G8G Aktierapport

Börsvärde: €1.5b

Greatland Gold Värdering

Är G8G undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för G8G när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.42
Fair Value
71.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: G8G ( €0.12 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €0.42 )

Betydligt under verkligt värde: G8G handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för G8G?

Nyckeltal: Eftersom G8G är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för G8G. Detta beräknas genom att dividera G8G:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är G8G:s PE Ratio?
PE-förhållande143.8x
IntäkterUK£8.63m
MarknadsvärdeUK£1.24b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser G8G:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för G8G jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt65.3x
GMIN G Mining Ventures
202.4x50.3%CA$3.8b
BGL Bellevue Gold
20.2x21.3%AU$1.7b
GMD Genesis Minerals
32x23.0%AU$3.8b
NDA Aurubis
6.6x-17.3%€4.1b
G8G Greatland Gold
143.8x30.0%€1.2b

Price-To-Earnings vs Peers: G8G är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 143.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( -7.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser G8G:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Metals and Mining Branschen?

15 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
G8G 143.8xBranschgenomsnitt 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: G8G är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 143.8 x) jämfört med European Metals and Mining branschgenomsnittet ( 12.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är G8G:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

G8G PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio143.8x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna G8G s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas G8G prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€0.12
€0.17
+41.3%
36.6%€0.23€0.083n/a3
Mar ’26€0.10
€0.17
+67.7%
36.6%€0.23€0.084n/a3
Feb ’26€0.079
€0.17
+114.6%
36.6%€0.22€0.083n/a3
Jan ’26€0.064
€0.15
+135.3%
33.3%€0.21€0.085n/a3
Dec ’25€0.076
€0.15
+100.1%
31.8%€0.19€0.084n/a3
Nov ’25€0.073
€0.15
+103.2%
36.5%€0.19€0.072n/a3
Oct ’25n/a
€0.17
0%
14.3%€0.19€0.14n/a2
Sep ’25n/a
€0.19
0%
20.4%€0.24€0.14n/a3
Aug ’25n/a
€0.19
0%
20.4%€0.24€0.14n/a3
Jul ’25n/a
€0.19
0%
20.4%€0.24€0.14n/a3
Jun ’25n/a
€0.18
0%
22.2%€0.24€0.14n/a3
May ’25n/a
€0.18
0%
22.2%€0.23€0.14n/a3
Apr ’25n/a
€0.18
0%
22.2%€0.23€0.14n/a3
Mar ’25n/a
€0.18
0%
22.2%€0.23€0.14€0.103
Feb ’25n/a
€0.18
0%
22.2%€0.23€0.14€0.0793
Jan ’25n/a
€0.20
0%
14.9%€0.23€0.16€0.0643
Dec ’24n/a
€0.21
0%
12.0%€0.23€0.17€0.0763
Nov ’24n/a
€0.21
0%
12.0%€0.23€0.17€0.0733
Oct ’24n/a
€0.21
0%
12.0%€0.23€0.18n/a3
Sep ’24n/a
€0.21
0%
12.0%€0.23€0.18n/a3
Aug ’24n/a
€0.21
0%
12.0%€0.23€0.18n/a3
Jul ’24n/a
€0.21
0%
12.9%€0.23€0.17n/a3
Jun ’24n/a
€0.21
0%
12.9%€0.23€0.17n/a3
May ’24n/a
€0.21
0%
12.9%€0.23€0.17n/a3
Apr ’24n/a
€0.23
0%
18.9%€0.29€0.17n/a4
Mar ’24n/a
€0.23
0%
19.4%€0.29€0.17n/a4
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€0.18
Fair Value
33.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/14 15:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Greatland Gold plc bevakas av 5 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Richard HatchBerenberg
Samuel CatalanoCanaccord Genuity
Alexander BedwanyCanaccord Genuity