Catalyst Metals Limited

DB:G2Y Aktierapport

Börsvärde: €1.1b

Catalyst Metals Värdering

Är G2Y undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för G2Y när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: G2Y ( €4.68 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €31.52 )

Betydligt under verkligt värde: G2Y handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för G2Y?

Nyckeltal: Eftersom G2Y är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för G2Y. Detta beräknas genom att dividera G2Y:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är G2Y:s PE Ratio?
PE-förhållande22.1x
IntäkterAU$92.37m
MarknadsvärdeAU$2.00b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser G2Y:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för G2Y jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt33.5x
PNR Pantoro Gold
36.8x35.08%AU$2.1b
EIS Eisen- und Hüttenwerke
47.8xn/a€343.2m
ACT AlzChem Group
26.7x19.80%€1.7b
STO3 Sto SE KGaA
22.5x27.01%€755.7m
G2Y Catalyst Metals
22.1x24.48%€2.0b

Price-To-Earnings vs Peers: G2Y är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 22.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 33.5 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser G2Y:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Metals and Mining Branschen?

18 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
G2Y 22.1xBranschgenomsnitt 18.1xNo. of Companies18PE01020304050+
18 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: G2Y är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.1 x) jämfört med European Metals and Mining branschgenomsnittet ( 18.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är G2Y:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

G2Y PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.1x
Verklig PE Förhållande21.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: G2Y är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 22.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas G2Y prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€4.68
€6.03
+28.75%
16.24%€7.60€5.09n/a4
Jan ’27€4.06
€5.94
+46.34%
15.38%€7.40€5.05n/a4
Dec ’26€3.58
€6.13
+71.14%
15.62%€7.36€5.03n/a3
Nov ’26€3.74
€6.22
+66.33%
15.35%€7.38€5.04n/a3
Oct ’26€4.64
€5.59
+20.56%
12.99%€6.61€4.98n/a3
Sep ’26€4.28
€4.48
+4.61%
13.89%€4.94€3.60n/a3
Aug ’26€2.77
€3.95
+42.74%
8.97%€4.44€3.62n/a3
Jul ’26n/a
€4.06
0%
8.12%€4.47€3.66n/a3
Jun ’26n/a
€3.89
0%
4.43%€4.06€3.65n/a3
May ’26n/a
€3.67
0%
6.51%€4.01€3.48n/a3
Apr ’26n/a
€3.16
0%
5.39%€3.33€2.92n/a3
Mar ’26n/a
€2.70
0%
8.75%€3.00€2.42n/a3
Feb ’26n/a
€2.56
0%
3.94%€2.68€2.44n/a3
Jan ’26n/a
€2.53
0%
3.38%€2.65€2.46€4.063
Dec ’25n/a
€2.53
0%
3.38%€2.65€2.46€3.583
Nov ’25n/a
€2.53
0%
3.38%€2.65€2.46€3.743
Oct ’25n/a
€1.42
0%
40.37%€2.00€0.85€4.642
Sep ’25n/a
€1.23
0%
29.94%€1.59€0.86€4.282
Aug ’25n/a
€1.23
0%
29.94%€1.60€0.86€2.772
€6.26
Fair Value
25.3% undervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/15 15:15
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/14 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Catalyst Metals Limited bevakas av 6 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Bradley WatsonBell Potter
Todd LewisBell Potter
Tim McCormackCanaccord Genuity