Perenti Limited

DB:FWG Aktierapport

Börsvärde: €842.2m

Perenti Värdering

Är FWG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FWG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.35
Fair Value
73.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: FWG ( €0.9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €3.35 )

Betydligt under verkligt värde: FWG handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FWG?

Nyckeltal: Eftersom FWG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FWG. Detta beräknas genom att dividera FWG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FWG:s PE Ratio?
PE-förhållande16.9x
IntäkterAU$86.96m
MarknadsvärdeAU$1.47b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FWG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FWG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.1x
STO3 Sto SE KGaA
19.7x20.19%€740.3m
EIS Eisen- und Hüttenwerke
38.1xn/a€334.4m
ACT AlzChem Group
21.6x16.31%€1.2b
SIM0 SIMONA
16.9xn/a€387.0m
FWG Perenti
16.9x23.75%€1.5b

Price-To-Earnings vs Peers: FWG är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FWG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Metals and Mining Branschen?

15 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FWG 16.9xBranschgenomsnitt 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FWG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.9 x) jämfört med European Metals and Mining branschgenomsnittet ( 12.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FWG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FWG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.9x
Verklig PE Förhållande19.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: FWG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 16.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 19.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FWG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€0.90
€0.86
-3.74%
8.75%€0.97€0.74n/a7
May ’26€0.76
€0.82
+8.08%
6.02%€0.90€0.73n/a7
Apr ’26€0.78
€0.84
+8.21%
6.53%€0.94€0.76n/a7
Mar ’26€0.76
€0.87
+13.98%
6.96%€0.97€0.79n/a7
Feb ’26€0.83
€0.84
+0.75%
11.55%€0.96€0.66n/a7
Jan ’26€0.82
€0.80
-3.15%
11.63%€0.90€0.66n/a7
Dec ’25€0.76
€0.82
+7.48%
11.63%€0.92€0.68n/a7
Nov ’25€0.68
€0.79
+15.94%
11.84%€0.91€0.67n/a6
Oct ’25€0.64
€0.82
+29.20%
17.97%€1.14€0.66n/a7
Sep ’25€0.61
€0.82
+34.49%
17.97%€1.14€0.66n/a7
Aug ’25€0.60
€0.88
+46.05%
17.40%€1.14€0.76n/a6
Jul ’25€0.60
€0.87
+44.53%
18.17%€1.15€0.76n/a6
Jun ’25€0.59
€0.87
+48.20%
18.17%€1.15€0.76n/a6
May ’25€0.54
€0.83
+53.24%
20.73%€1.14€0.60€0.767
Apr ’25€0.57
€0.83
+45.17%
20.73%€1.14€0.60€0.787
Mar ’25€0.53
€0.77
+47.35%
16.17%€1.02€0.60€0.766
Feb ’25€0.48
€0.81
+69.34%
16.72%€1.03€0.61€0.836
Jan ’25€0.62
€0.86
+38.57%
10.08%€1.02€0.75€0.826
Dec ’24€0.65
€0.86
+32.17%
10.08%€1.02€0.75€0.766
Nov ’24€0.61
€0.85
+39.62%
10.85%€1.03€0.76€0.685
Oct ’24€0.64
€0.85
+33.14%
10.51%€1.01€0.74€0.645
Sep ’24€0.59
€0.85
+43.30%
10.51%€1.01€0.74€0.615
Aug ’24€0.70
€0.89
+27.83%
9.83%€1.04€0.76€0.605
Jul ’24€0.60
€0.94
+54.92%
6.56%€1.04€0.88€0.605
Jun ’24€0.65
€0.87
+35.48%
4.81%€0.96€0.84€0.596
May ’24€0.66
€0.87
+33.41%
4.81%€0.96€0.84€0.546
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
€0.86
Fair Value
4.5% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/23 13:34
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Perenti Limited bevakas av 23 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Swapan PandyaAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Thomas WakimBell Potter