Petra Diamonds Limited

DB:FPO Aktierapport

Börsvärde: €63.9m

Petra Diamonds Värdering

Är FPO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FPO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€8.73
Fair Value
96.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: FPO ( €0.33 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €8.73 )

Betydligt under verkligt värde: FPO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FPO?

Nyckeltal: Eftersom FPO är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för FPO. Detta beräknas genom att dividera FPO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FPO:s PS Ratio?
PS-förhållande0.2x
FörsäljningUS$318.00m
MarknadsvärdeUS$69.28m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FPO:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för FPO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.6x
BNN BRAIN Biotech
0.9x9.7%€51.3m
NTG Nabaltec
0.7x5.0%€136.4m
IBU IBU-tec advanced materials
0.6x12.7%€29.0m
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x3.0%€148.9m
FPO Petra Diamonds
0.2x7.7%€53.6m

Price-To-Sales vs Peers: FPO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.6 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser FPO:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Metals and Mining Branschen?

45 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt0.8x2.1%
FPO Petra Diamonds
 0.2x7.7%US$69.28m
FPO 0.2xBranschgenomsnitt 0.8xNo. of Companies44PS012345+
45 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt0.8x24.7%
FPO Petra Diamonds
 0.2x122.2%US$69.28m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: FPO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.2 x) jämfört med European Metals and Mining branschgenomsnitt ( 0.8 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är FPO:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FPO PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.2x
Verklig PS Förhållande0.09x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: FPO är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FPO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€0.33
€0.44
+33.7%
26.9%€0.60€0.35n/a3
Mar ’26€0.33
€0.44
+33.7%
26.9%€0.60€0.35n/a3
Feb ’26€0.33
€0.45
+39.3%
23.3%€0.60€0.35n/a3
Jan ’26€0.37
€0.71
+91.4%
43.8%€1.22€0.42n/a4
Dec ’25€0.39
€0.73
+84.3%
40.4%€1.21€0.48n/a4
Nov ’25€0.40
€0.78
+93.7%
39.8%€1.17€0.47n/a4
Oct ’25€0.34
€0.76
+125.5%
39.4%€1.14€0.45n/a4
Sep ’25€0.31
€0.79
+155.4%
35.0%€1.16€0.46n/a4
Aug ’25€0.37
€0.80
+113.7%
35.1%€1.16€0.46n/a4
Jul ’25€0.47
€0.78
+67.0%
34.5%€1.18€0.49n/a4
Jun ’25€0.48
€0.87
+80.0%
30.3%€1.16€0.48n/a5
May ’25€0.54
€0.89
+64.7%
30.4%€1.19€0.49n/a5
Apr ’25€0.45
€0.92
+104.0%
24.0%€1.17€0.65n/a5
Mar ’25€0.45
€0.92
+102.9%
24.0%€1.17€0.65€0.335
Feb ’25€0.59
€0.92
+55.8%
23.0%€1.16€0.65€0.335
Jan ’25€0.68
€0.90
+31.7%
23.8%€1.14€0.61€0.375
Dec ’24€0.58
€0.92
+58.9%
23.7%€1.13€0.62€0.395
Nov ’24€0.49
€0.93
+89.7%
24.1%€1.15€0.63€0.405
Oct ’24€0.80
€1.15
+44.7%
25.3%€1.64€0.76€0.346
Sep ’24€0.81
€1.18
+46.0%
28.8%€1.82€0.74€0.316
Aug ’24€0.81
€1.18
+45.6%
26.2%€1.78€0.81€0.376
Jul ’24€0.74
€1.15
+55.1%
25.1%€1.71€0.81€0.476
Jun ’24€0.75
€1.20
+60.6%
23.0%€1.73€0.82€0.486
May ’24€0.75
€1.21
+61.0%
19.3%€1.70€1.00€0.546
Apr ’24€0.82
€1.20
+46.5%
18.9%€1.67€1.00€0.456
Mar ’24€0.91
€1.23
+35.3%
17.6%€1.71€1.02€0.457
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€0.43
Fair Value
23.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 22:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Petra Diamonds Limited bevakas av 22 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Izak RossouwBarclays
Lourina PretoriusBarclays
Izak RossouwBarclays