Freeport-McMoRan Inc.

DB:FPMB Aktierapport

Börsvärde: €74.7b

Freeport-McMoRan Värdering

Är FPMB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för FPMB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: FPMB ( €51.49 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €102.39 )

Betydligt under verkligt värde: FPMB handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FPMB?

Nyckeltal: Eftersom FPMB är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FPMB. Detta beräknas genom att dividera FPMB:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FPMB:s PE Ratio?
PE-förhållande42x
IntäkterUS$2.07b
MarknadsvärdeUS$86.66b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FPMB:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FPMB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt45.1x
NDA Aurubis
11.9x-4.65%€6.4b
HEI Heidelberg Materials
22.2x10.66%€41.3b
BAS BASF
132.4x23.33%€40.8b
TKA thyssenkrupp
13.9x20.62%€6.5b
FPMB Freeport-McMoRan
42x18.45%€86.7b

Price-To-Earnings vs Peers: FPMB är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 42 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 45 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FPMB:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Metals and Mining Branschen?

18 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FPMB 42.0xBranschgenomsnitt 18.2xNo. of Companies18PE01020304050+
18 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FPMB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 42 x) jämfört med European Metals and Mining branschgenomsnittet ( 18.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FPMB:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FPMB PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio42x
Verklig PE Förhållande29.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: FPMB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 42 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FPMB prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€52.05
€48.65
-6.54%
18.47%€58.40€21.47n/a20
Jan ’27€44.30
€43.01
-2.91%
14.31%€51.08€21.29n/a20
Dec ’26€37.59
€41.38
+10.09%
13.56%€50.03€21.57n/a20
Nov ’26€35.86
€40.67
+13.44%
12.15%€47.18€21.45n/a20
Oct ’26€33.45
€39.26
+17.37%
12.58%€46.87€23.01n/a19
Sep ’26€37.83
€43.15
+14.07%
12.74%€48.73€23.08n/a19
Aug ’26€34.44
€44.49
+29.19%
12.61%€49.92€23.65n/a19
Jul ’26€36.90
€38.14
+3.36%
16.43%€46.65€22.05n/a19
Jun ’26€33.80
€38.91
+15.12%
15.85%€48.44€22.90n/a19
May ’26€30.90
€38.73
+25.34%
16.04%€48.51€22.93n/a19
Apr ’26€34.98
€43.97
+25.73%
17.25%€55.65€23.17n/a20
Mar ’26€35.13
€45.56
+29.71%
17.37%€57.72€24.03n/a20
Feb ’26€35.20
€45.35
+28.86%
18.32%€57.70€24.03n/a20
Jan ’26€37.10
€50.36
+35.73%
15.87%€59.00€23.79€44.3021
Dec ’25€42.01
€50.59
+20.42%
14.51%€58.75€23.69€37.5921
Nov ’25€42.27
€51.23
+21.19%
9.52%€61.94€39.83€35.8620
Oct ’25€45.41
€49.41
+8.81%
10.61%€60.53€38.92€33.4519
Sep ’25€39.58
€48.81
+23.34%
10.00%€56.44€38.60€37.8319
Aug ’25€41.47
€50.85
+22.62%
8.74%€58.02€40.52€34.4419
Jul ’25€45.29
€51.54
+13.79%
9.59%€60.68€42.01€36.9019
Jun ’25€47.80
€49.18
+2.89%
10.29%€55.40€41.55€33.8020
May ’25€47.39
€48.33
+2.00%
10.94%€56.09€38.33€30.9021
Apr ’25€43.04
€43.81
+1.78%
10.77%€52.65€36.02€34.9821
Mar ’25€34.96
€42.64
+22.00%
10.96%€52.60€34.14€35.1321
Feb ’25€36.59
€42.71
+16.73%
10.96%€52.57€34.13€35.2021
Jan ’25€39.29
€41.30
+5.14%
11.94%€51.76€33.60€37.1020
€48.33
Fair Value
6.5% övervärderad intrinsisk rabatt
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/15 06:05
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/15 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Freeport-McMoRan Inc. bevakas av 43 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David ColemanArgus Research Company
Peter WardBarclays
Alessandro AbateBerenberg