Neodecortech S.p.A.

DB:FM2 Aktierapport

Börsvärde: €39.0m

Neodecortech Värdering

Är FM2 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FM2 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.99
Fair Value
10.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: FM2 ( €2.69 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €2.99 )

Betydligt under verkligt värde: FM2 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FM2?

Nyckeltal: Eftersom FM2 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FM2. Detta beräknas genom att dividera FM2:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FM2:s PE Ratio?
PE-förhållande21.1x
Intäkter€1.85m
Marknadsvärde€39.01m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FM2:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FM2 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.7x
DLX Delignit
12.7x25.3%€24.8m
NTG Nabaltec
9x3.4%€126.7m
2HRA H&R GmbH KGaA
27.3x52.9%€150.7m
RUCHIRA Ruchira Papers
6xn/a₹3.5b
FM2 Neodecortech
21.1x44.8%€39.0m

Price-To-Earnings vs Peers: FM2 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FM2:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Forestry Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FM2 21.1xBranschgenomsnitt 16.6xNo. of Companies7PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FM2 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.1 x) jämfört med European Forestry branschgenomsnittet ( 16.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FM2:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FM2 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.1x
Verklig PE Förhållande24.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: FM2 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 21.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 24.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FM2 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€2.69
€4.40
+63.6%
2.3%€4.50€4.30n/a2
Mar ’26€2.65
€4.40
+66.0%
2.3%€4.50€4.30n/a2
Feb ’26€2.66
€4.40
+65.4%
2.3%€4.50€4.30n/a2
Jan ’26€2.70
€4.40
+63.0%
2.3%€4.50€4.30n/a2
Dec ’25€2.65
€4.40
+66.0%
2.3%€4.50€4.30n/a2
Mar ’25€2.93
€4.43
+51.2%
6.1%€4.70€4.16€2.652
Feb ’25€3.07
€4.43
+44.3%
6.1%€4.70€4.16€2.662
Jan ’25€3.19
€4.43
+38.9%
6.1%€4.70€4.16€2.702
Dec ’24€2.74
€4.43
+61.7%
6.1%€4.70€4.16€2.652
Nov ’24€2.63
€4.75
+80.6%
1.1%€4.80€4.70€2.932
Oct ’24€2.90
€4.75
+63.8%
1.1%€4.80€4.70€3.062
Sep ’24€3.11
€4.75
+52.7%
1.1%€4.80€4.70€2.982
Aug ’24€3.04
€4.75
+56.3%
1.1%€4.80€4.70€3.142
Jun ’24€2.79
€4.80
+72.0%
2.1%€4.90€4.70€3.002
May ’24€3.20
€4.80
+50.0%
2.1%€4.90€4.70€2.652
Apr ’24€3.22
€4.80
+49.1%
2.1%€4.90€4.70€2.852
Mar ’24€3.36
€5.10
+51.8%
3.9%€5.30€4.90€2.932
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€4.17
Fair Value
35.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 08:32
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Neodecortech S.p.A. bevakas av 6 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Gian GadiniBanca Akros S.p.A. (ESN)
Andrea RandoneIntermonte SIM S.p.A.
null nullIntermonte SIM S.p.A.