Fortuna Mining Corp.

DB:F4S0 Aktierapport

Börsvärde: €2.5b

Fortuna Mining Värdering

Är F4S0 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för F4S0 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€9.22
Fair Value
9.3% undervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: F4S0 ( €8.36 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €9.22 )

Betydligt under verkligt värde: F4S0 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för F4S0?

Nyckeltal: Eftersom F4S0 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för F4S0. Detta beräknas genom att dividera F4S0:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är F4S0:s PE Ratio?
PE-förhållande11x
IntäkterUS$261.26m
MarknadsvärdeUS$2.87b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser F4S0:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för F4S0 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt49x
NDA Aurubis
8x-25.94%€4.9b
ACT AlzChem Group
20.8x17.75%€1.3b
FPE3 Fuchs
17.6x7.98%€4.6b
WCH Wacker Chemie
149.5x60.27%€3.2b
F4S0 Fortuna Mining
11x19.55%€4.0b

Price-To-Earnings vs Peers: F4S0 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 49 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser F4S0:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Metals and Mining Branschen?

18 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
F4S0 11.0xBranschgenomsnitt 15.6xNo. of Companies18PE01020304050+
18 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: F4S0 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11 x) jämfört med European Metals and Mining branschgenomsnitt ( 15.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är F4S0:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

F4S0 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11x
Verklig PE Förhållande20.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: F4S0 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 20.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas F4S0 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€8.36
€7.82
-6.51%
20.69%€9.22€5.55n/a3
Nov ’26€7.06
€7.59
+7.48%
18.75%€8.66€5.58n/a3
Oct ’26€7.64
€7.66
+0.24%
21.50%€9.16€4.90n/a4
Sep ’26€6.80
€6.13
-9.86%
11.10%€6.53€4.95n/a4
Aug ’26€5.62
€6.15
+9.40%
10.71%€6.65€5.03n/a4
Jul ’26€5.64
€5.84
+3.63%
14.70%€6.56€4.38n/a4
Jun ’26€5.06
€5.81
+14.76%
13.97%€6.41€4.43n/a4
May ’26€5.52
€5.77
+4.50%
13.77%€6.34€4.41n/a4
Apr ’26€5.55
€5.57
+0.31%
13.93%€6.48€4.53n/a4
Mar ’26€4.12
€5.46
+32.56%
9.02%€6.08€4.74n/a4
Feb ’26€4.84
€5.43
+12.23%
2.54%€5.63€5.30n/a4
Jan ’26€4.08
€5.49
+34.51%
3.20%€5.67€5.21n/a4
Dec ’25€4.56
€5.46
+19.64%
4.11%€5.73€5.13n/a4
Nov ’25€4.66
€5.35
+14.88%
4.47%€5.63€5.00€7.064
Oct ’25€4.26
€5.70
+33.79%
5.50%€6.12€5.24€7.644
Sep ’25€4.08
€5.66
+38.63%
5.06%€6.04€5.23€6.804
Aug ’25€4.42
€5.82
+31.86%
5.75%€6.18€5.33€5.624
Jul ’25€4.50
€5.85
+29.90%
7.78%€6.31€5.13€5.644
Jun ’25€5.70
€5.70
-0.07%
8.48%€6.22€5.06€5.064
May ’25€4.30
€5.06
+17.73%
7.70%€5.44€4.41€5.524
Apr ’25€3.47
€4.18
+20.33%
11.72%€4.75€3.43€5.554
Mar ’25€2.72
€4.33
+59.22%
11.06%€4.79€3.65€4.124
Feb ’25€2.92
€4.38
+49.95%
10.38%€4.83€3.77€4.844
Jan ’25€3.50
€4.21
+20.55%
13.70%€4.78€3.36€4.084
Dec ’24€3.62
€3.91
+8.07%
12.26%€4.64€3.35€4.564
Nov ’24€2.68
€3.66
+36.55%
20.12%€4.77€2.72€4.664
€8.08
Fair Value
3.5% övervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/26 07:13
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/26 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Fortuna Mining Corp. bevakas av 18 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Heiko IhleAlliance Global Partners
Kevin O'HalloranBMO Capital Markets Equity Research
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research