Fortuna Mining Corp.

DB:F4S0 Aktierapport

Börsvärde: €3.0b

Fortuna Mining Värdering

Är F4S0 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för F4S0 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: F4S0 ( €9.7 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €20 )

Betydligt under verkligt värde: F4S0 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för F4S0?

Nyckeltal: Eftersom F4S0 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för F4S0. Detta beräknas genom att dividera F4S0:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är F4S0:s PE Ratio?
PE-förhållande12.7x
IntäkterUS$265.18m
MarknadsvärdeUS$3.44b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser F4S0:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för F4S0 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.8x
TKA thyssenkrupp
29.9x38.19%€5.2b
NDA Aurubis
11.2x-13.66%€7.1b
FPE3 Fuchs
15.1x7.02%€4.1b
WCH Wacker Chemie
n/a103.59%€4.0b
F4S0 Fortuna Mining
12.7x20.24%€4.7b

Price-To-Earnings vs Peers: F4S0 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.4 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser F4S0:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Metals and Mining Branschen?

20 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
F4S0 12.7xBranschgenomsnitt 18.8xNo. of Companies20PE01224364860+
20 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: F4S0 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12.7 x) jämfört med European Metals and Mining branschgenomsnitt ( 18.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är F4S0:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

F4S0 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.7x
Verklig PE Förhållande28.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: F4S0 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 28.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas F4S0 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€9.02
€11.66
+29.27%
2.17%€11.99€11.38n/a3
Mar ’27€11.35
€11.45
+0.87%
2.33%€11.79€11.13n/a3
Feb ’27€8.20
€9.07
+10.63%
28.86%€11.41€5.42n/a3
Jan ’27€8.52
€8.41
-1.24%
25.70%€10.52€5.44n/a3
Dec ’26€8.82
€7.78
-11.80%
20.91%€9.24€5.51n/a3
Nov ’26€7.06
€7.59
+7.48%
18.75%€8.66€5.58n/a3
Oct ’26€7.64
€7.66
+0.24%
21.50%€9.16€4.90n/a4
Sep ’26€6.80
€6.13
-9.86%
11.10%€6.53€4.95n/a4
Aug ’26€5.62
€6.15
+9.40%
10.71%€6.65€5.03n/a4
Jul ’26€5.64
€5.84
+3.63%
14.70%€6.56€4.38n/a4
Jun ’26€5.06
€5.81
+14.76%
13.97%€6.41€4.43n/a4
May ’26€5.52
€5.77
+4.50%
13.77%€6.34€4.41n/a4
Apr ’26€5.55
€5.57
+0.31%
13.93%€6.48€4.53n/a4
Mar ’26€4.12
€5.46
+32.56%
9.02%€6.08€4.74€11.354
Feb ’26€4.84
€5.43
+12.23%
2.54%€5.63€5.30€8.204
Jan ’26€4.08
€5.49
+34.51%
3.20%€5.67€5.21€8.524
Dec ’25€4.56
€5.46
+19.64%
4.11%€5.73€5.13€8.824
Nov ’25€4.66
€5.35
+14.88%
4.47%€5.63€5.00€7.064
Oct ’25€4.26
€5.70
+33.79%
5.50%€6.12€5.24€7.644
Sep ’25€4.08
€5.66
+38.63%
5.06%€6.04€5.23€6.804
Aug ’25€4.42
€5.82
+31.86%
5.75%€6.18€5.33€5.624
Jul ’25€4.50
€5.85
+29.90%
7.78%€6.31€5.13€5.644
Jun ’25€5.70
€5.70
-0.07%
8.48%€6.22€5.06€5.064
May ’25€4.30
€5.06
+17.73%
7.70%€5.44€4.41€5.524
Apr ’25€3.47
€4.18
+20.33%
11.72%€4.75€3.43€5.554
Mar ’25€2.72
€4.33
+59.22%
11.06%€4.79€3.65€4.124
€11.84
Fair Value
18.0% undervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/12 22:48
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/12 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att generera den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Fortuna Mining Corp. bevakas av 17 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Heiko IhleAlliance Global Partners
Richard GrayATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Kevin O'HalloranBMO Capital Markets Equity Research