Forterra plc

DB:F0T Aktierapport

Börsvärde: €426.6m

Forterra Värdering

Är F0T undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för F0T när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€3.89
Fair Value
47.0% undervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: F0T ( €2.06 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €3.89 )

Betydligt under verkligt värde: F0T handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för F0T?

Nyckeltal: Eftersom F0T är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för F0T. Detta beräknas genom att dividera F0T:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är F0T:s PE Ratio?
PE-förhållande24x
IntäkterUK£15.70m
MarknadsvärdeUK£376.57m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser F0T:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för F0T jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.3x
STO3 Sto SE KGaA
22.4x27.26%€751.8m
HEI Heidelberg Materials
19.9x10.77%€36.9b
UZU Uzin Utz
12x4.58%€370.8m
SIM0 SIMONA
18.9xn/a€306.0m
F0T Forterra
24x27.83%€376.6m

Price-To-Earnings vs Peers: F0T är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser F0T:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Basic Materials Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
F0T 24.0xBranschgenomsnitt 14.4xNo. of Companies10PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: F0T är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24 x) jämfört med European Basic Materials branschgenomsnittet ( 14.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är F0T:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

F0T PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24x
Verklig PE Förhållande20x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: F0T är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 24 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas F0T prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€2.06
€2.63
+27.87%
14.41%€3.63€2.18n/a10
Nov ’26€2.06
€2.67
+29.45%
14.41%€3.67€2.20n/a10
Oct ’26€2.12
€2.78
+31.12%
13.71%€3.69€2.22n/a10
Sep ’26€2.18
€2.78
+27.51%
13.71%€3.69€2.22n/a10
Aug ’26€2.30
€2.70
+17.37%
16.33%€3.70€1.97n/a10
Jul ’26€2.28
€2.58
+13.31%
18.71%€3.80€2.02n/a10
Jun ’26€2.30
€2.53
+10.06%
19.74%€3.81€2.03n/a9
May ’26€2.14
€2.45
+14.28%
20.10%€3.73€1.98n/a9
Apr ’26€2.04
€2.49
+22.11%
20.10%€3.80€2.02n/a9
Mar ’26€1.85
€2.51
+35.80%
20.53%€3.88€2.06n/a9
Feb ’26€1.89
€2.43
+28.52%
13.69%€3.10€2.03n/a9
Jan ’26€1.96
€2.45
+25.15%
13.83%€3.13€2.05n/a9
Dec ’25€2.14
€2.45
+14.63%
13.83%€3.13€2.05n/a9
Nov ’25€2.26
€2.37
+4.95%
10.17%€2.83€2.04€2.069
Oct ’25€2.06
€2.28
+10.79%
7.78%€2.55€2.01€2.129
Sep ’25€2.06
€2.19
+6.31%
7.27%€2.46€1.99€2.189
Aug ’25€2.06
€2.22
+7.78%
7.32%€2.49€2.02€2.309
Jul ’25€1.89
€2.13
+12.46%
5.91%€2.37€1.93€2.288
Jun ’25€1.94
€2.11
+8.56%
5.82%€2.34€1.90€2.308
May ’25€1.96
€2.10
+7.33%
5.82%€2.34€1.90€2.148
Apr ’25€2.02
€2.03
+0.56%
10.34%€2.34€1.64€2.048
Mar ’25€1.98
€2.02
+2.24%
10.39%€2.34€1.64€1.858
Feb ’25€1.91
€1.97
+3.03%
12.30%€2.34€1.64€1.898
Jan ’25€2.02
€1.91
-5.59%
11.22%€2.31€1.61€1.968
Dec ’24€1.75
€1.84
+5.04%
12.91%€2.29€1.55€2.148
Nov ’24€1.45
€1.90
+31.21%
14.76%€2.30€1.55€2.268
€2.68
Fair Value
23.2% undervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/16 05:03
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/14 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Forterra plc bevakas av 16 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Robert ChantryBerenberg
Yves Brian BromeheadBNP Paribas
Aynsley LamminCanaccord Genuity