Endeavour Silver Corp.

DB:EJD Aktierapport

Börsvärde: €2.0b

Endeavour Silver Värdering

Är EJD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EJD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€2.58
Fair Value
152.8% övervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: EJD ( €6.53 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €2.58 )

Betydligt under verkligt värde: EJD handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EJD?

Nyckeltal: Eftersom EJD är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för EJD. Detta beräknas genom att dividera EJD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EJD:s PS Ratio?
PS-förhållande6.7x
FörsäljningUS$337.14m
MarknadsvärdeUS$2.25b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EJD:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för EJD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.7x
SZG Salzgitter
0.2x2.99%€1.6b
NDA Aurubis
0.3x4.28%€4.7b
ACT AlzChem Group
2.2x9.16%€1.3b
TKA thyssenkrupp
0.2x2.58%€5.4b
EJD Endeavour Silver
6.7x31.54%€3.2b

Price-To-Sales vs Peers: EJD är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 6.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser EJD:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Metals and Mining Branschen?

46 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EJD 6.7xBranschgenomsnitt 0.7xNo. of Companies46PS01.22.43.64.86+
46 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: EJD är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 6.7 x) jämfört med European Metals and Mining branschgenomsnittet ( 0.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är EJD:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EJD PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio6.7x
Verklig PS Förhållande1.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: EJD är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 6.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EJD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€6.53
€9.30
+42.54%
13.42%€11.68€7.69n/a6
Nov ’26€7.00
€9.15
+30.70%
13.68%€11.75€7.73n/a6
Oct ’26€6.70
€7.23
+8.05%
21.05%€9.79€5.05n/a6
Sep ’26€5.71
€5.71
+0.021%
10.40%€6.22€4.67n/a6
Aug ’26€4.36
€5.65
+29.64%
12.00%€6.28€4.71n/a6
Jul ’26€4.34
€4.96
+14.39%
11.81%€5.92€4.36n/a6
Jun ’26€3.15
€4.91
+55.86%
9.15%€5.77€4.49n/a5
May ’26€3.15
€4.92
+56.10%
8.16%€5.71€4.60n/a5
Apr ’26€3.49
€4.99
+42.92%
6.62%€5.51€4.53n/a5
Mar ’26€3.49
€5.31
+52.25%
5.26%€5.74€5.06n/a4
Feb ’26€3.88
€5.33
+37.11%
4.42%€5.66€4.99n/a4
Jan ’26€3.55
€5.51
+55.19%
6.78%€6.01€5.01n/a4
Dec ’25€3.97
€5.49
+38.22%
6.71%€6.08€5.07n/a4
Nov ’25€4.56
€4.86
+6.58%
3.21%€4.97€4.64€7.003
Oct ’25€3.57
€4.77
+33.69%
3.29%€4.99€4.66€6.703
Aug ’25€3.41
€4.56
+33.63%
9.13%€5.00€4.00€4.363
Jul ’25€3.29
€3.96
+20.25%
4.04%€4.07€3.73€4.343
Jun ’25€3.60
€3.88
+7.81%
4.35%€4.05€3.71€3.152
May ’25€2.55
€2.99
+17.22%
2.86%€3.07€2.90€3.152
Mar ’25€1.41
€2.50
+76.78%
3.45%€2.59€2.41€3.492
Feb ’25€1.53
€2.89
+89.31%
5.88%€3.06€2.72€3.882
Jan ’25€1.79
€2.97
+66.16%
14.29%€3.39€2.54€3.552
Dec ’24€2.05
€2.97
+44.90%
14.29%€3.39€2.54€3.972
Nov ’24€2.00
€3.69
+84.53%
8.18%€4.11€3.42€4.563
€9.13
Fair Value
28.5% undervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/25 10:34
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/24 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Endeavour Silver Corp. bevakas av 21 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jacob SekelskyAlliance Global Partners
Kevin O'HalloranBMO Capital Markets Equity Research
Nicholas GilesB. Riley Securities, Inc.