Gold Fields Limited

DB:EDGA Aktierapport

Börsvärde: €35.2b

Gold Fields Värdering

Är EDGA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EDGA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: EDGA ( €39.2 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €27.37 )

Betydligt under verkligt värde: EDGA handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EDGA?

Nyckeltal: Eftersom EDGA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EDGA. Detta beräknas genom att dividera EDGA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EDGA:s PE Ratio?
PE-förhållande22x
IntäkterUS$1.88b
MarknadsvärdeUS$41.45b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EDGA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EDGA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt43.7x
HEI Heidelberg Materials
21x10.99%€39.1b
BAS BASF
125.1x30.05%€38.7b
NDA Aurubis
9.8x-9.84%€5.3b
SY1 Symrise
18.9x7.15%€9.6b
EDGA Gold Fields
22x21.86%€690.9b

Price-To-Earnings vs Peers: EDGA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 22 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 43.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EDGA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Metals and Mining Branschen?

18 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EDGA 22.0xBranschgenomsnitt 16.6xNo. of Companies18PE01020304050+
18 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EDGA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22 x) jämfört med European Metals and Mining branschgenomsnittet ( 16.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EDGA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EDGA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22x
Verklig PE Förhållande30.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EDGA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 22 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 30.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EDGA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€39.20
€41.96
+7.03%
19.91%€58.07€32.09n/a8
Dec ’26€37.30
€41.08
+10.12%
17.61%€53.18€31.73n/a8
Nov ’26€32.50
€40.06
+23.25%
17.14%€53.24€31.02n/a8
Oct ’26€36.30
€29.96
-17.46%
24.15%€39.57€19.79n/a6
Sep ’26€29.10
€25.42
-12.66%
16.31%€31.01€19.38n/a6
Aug ’26€21.90
€21.36
-2.45%
7.21%€23.20€18.66n/a6
Jul ’26€20.70
€20.61
-0.45%
10.26%€23.37€16.86n/a6
Jun ’26€19.95
€20.94
+4.94%
9.86%€23.22€17.14n/a6
May ’26€19.35
€19.10
-1.31%
15.36%€22.91€14.32n/a6
Apr ’26€21.10
€18.02
-14.59%
19.91%€24.07€13.04n/a6
Mar ’26€17.15
€16.70
-2.63%
11.05%€19.07€13.40n/a7
Feb ’26€16.60
€16.30
-1.79%
12.34%€18.33€13.43n/a7
Jan ’26€12.65
€14.78
+16.82%
15.26%€17.95€12.31n/a7
Dec ’25€13.60
€15.08
+10.89%
14.94%€18.34€12.58€37.307
Nov ’25€15.15
€14.96
-1.24%
13.86%€17.73€12.54€32.507
Oct ’25€14.60
€14.14
-3.13%
11.90%€16.63€11.95€36.307
Sep ’25€12.80
€14.14
+10.49%
15.68%€17.76€11.67€29.106
Aug ’25€15.50
€14.95
-3.56%
17.64%€17.80€11.67€21.907
Jul ’25€13.80
€15.30
+10.86%
17.95%€18.01€11.80€20.707
Jun ’25€14.60
€14.44
-1.07%
19.98%€17.22€10.55€19.957
May ’25€16.10
€14.24
-11.54%
20.06%€17.68€11.03€19.356
Apr ’25€14.60
€12.01
-17.75%
8.96%€13.80€10.80€21.106
Mar ’25€12.00
€11.78
-1.80%
12.75%€13.77€8.94€17.157
Feb ’25€13.30
€12.35
-7.15%
12.13%€14.83€10.13€16.607
Jan ’25€13.55
€12.20
-9.93%
12.57%€14.86€10.55€12.657
Dec ’24€14.55
€11.89
-18.31%
10.82%€13.66€10.36€13.607
€41.83
Fair Value
6.3% undervärderad intrinsisk rabatt
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/27 03:24
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/23 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Gold Fields Limited bevakas av 23 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Herbert KharivheAbsa Bank Limited
Andrew ByrneBarclays
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research