African Rainbow Minerals Limited

DB:EB9 Aktierapport

Börsvärde: €1.4b

African Rainbow Minerals Värdering

Är EB9 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EB9 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.70
Fair Value
46.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: EB9 ( €7.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €13.7 )

Betydligt under verkligt värde: EB9 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EB9?

Nyckeltal: Eftersom EB9 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EB9. Detta beräknas genom att dividera EB9:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EB9:s PE Ratio?
PE-förhållande8.6x
IntäkterR3.32b
MarknadsvärdeR28.62b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EB9:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EB9 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14x
NDA Aurubis
6.6x-17.3%€4.1b
ACT AlzChem Group
18.8x12.8%€1.0b
STO3 Sto SE KGaA
13.6x3.5%€900.9m
WCH Wacker Chemie
17x17.6%€4.1b
EB9 African Rainbow Minerals
8.6x12.1%€28.6b

Price-To-Earnings vs Peers: EB9 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EB9:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Metals and Mining Branschen?

15 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EB9 8.6xBranschgenomsnitt 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EB9 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.6 x) jämfört med European Metals and Mining branschgenomsnitt ( 12.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EB9:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EB9 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.6x
Verklig PE Förhållande19.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EB9 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 19.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EB9 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€7.40
€9.94
+34.3%
14.0%€12.19€7.94n/a5
Mar ’26€7.05
€9.94
+41.0%
14.0%€12.19€7.94n/a5
Feb ’26€8.30
€9.74
+17.3%
15.6%€12.19€7.99n/a5
Jan ’26€7.60
€9.73
+28.1%
13.4%€11.59€8.11n/a5
Dec ’25€8.30
€10.37
+24.9%
14.7%€11.59€8.11n/a5
Nov ’25€9.25
€10.28
+11.1%
14.7%€11.49€8.04n/a5
Oct ’25€10.30
€10.89
+5.7%
18.9%€12.97€7.99n/a5
Sep ’25€8.90
€11.92
+33.9%
17.4%€13.98€8.24n/a5
Aug ’25€10.60
€11.37
+7.3%
17.9%€13.77€8.11n/a6
Jul ’25€11.70
€11.08
-5.3%
16.5%€13.68€8.21n/a6
Jun ’25€10.90
€10.84
-0.6%
15.0%€12.59€8.11n/a6
May ’25€10.00
€9.68
-3.2%
14.7%€12.39€7.98n/a6
Apr ’25€7.75
€9.69
+25.1%
9.4%€11.47€8.84n/a6
Mar ’25€8.40
€9.98
+18.8%
9.6%€11.86€8.95€7.056
Feb ’25€8.80
€9.98
+13.4%
9.6%€11.86€8.95€8.306
Jan ’25€9.55
€9.70
+1.5%
12.5%€11.76€7.84€7.606
Dec ’24€9.25
€10.13
+9.6%
16.8%€13.48€7.99€8.306
Nov ’24€7.60
€10.53
+38.5%
17.7%€13.48€7.99€9.256
Oct ’24€8.20
€11.14
+35.8%
13.3%€12.87€8.91€10.305
Sep ’24€8.70
€11.77
+35.3%
11.2%€13.25€10.19€8.905
Aug ’24€10.00
€11.77
+17.7%
11.2%€13.25€10.19€10.605
Jul ’24€10.30
€12.80
+24.2%
7.2%€13.66€11.18€11.705
Jun ’24€9.55
€13.62
+42.7%
5.3%€14.79€12.58€10.905
May ’24€11.40
€13.62
+19.5%
5.3%€14.79€12.58€10.005
Apr ’24€11.90
€14.76
+24.0%
7.6%€16.81€13.75€7.755
Mar ’24€13.20
€15.39
+16.6%
10.8%€17.62€13.48€8.405
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€9.71
Fair Value
23.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 11:20
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

African Rainbow Minerals Limited bevakas av 18 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ayan GhoshAvior Capital Markets
Caroline LearmonthBarclays
Brian MorganBNP Paribas Securities (Asia)