Vale S.A.

DB:CVLC Aktierapport

Börsvärde: €53.0b

Vale Värdering

Är CVLC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för CVLC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: CVLC ( €12.16 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €12.1 )

Betydligt under verkligt värde: CVLC handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CVLC?

Nyckeltal: Eftersom CVLC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CVLC. Detta beräknas genom att dividera CVLC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CVLC:s PE Ratio?
PE-förhållande19.9x
IntäkterR$15.60b
MarknadsvärdeR$310.67b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CVLC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CVLC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.9x
SZG Salzgitter
66.2x40.38%€2.8b
BAS BASF
27.9x14.83%€41.8b
HEI Heidelberg Materials
15.1x9.49%€30.0b
EIS Eisen- und Hüttenwerke
2.6xn/a€244.6m
CVLC Vale
19.9x14.38%€310.7b

Price-To-Earnings vs Peers: CVLC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 19.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.9 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CVLC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Metals and Mining Branschen?

17 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CVLC 19.9xBranschgenomsnitt 17.7xNo. of Companies17PE01020304050+
17 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CVLC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.9 x) jämfört med European Metals and Mining branschgenomsnittet ( 17.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CVLC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CVLC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.9x
Verklig PE Förhållande26.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CVLC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 19.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 26.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CVLC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€12.16
€15.10
+24.14%
12.63%€17.87€10.20n/a11
Jul ’27€12.58
€15.48
+23.09%
9.78%€18.81€13.18n/a11
Jun ’27€13.30
€15.19
+14.17%
9.09%€17.73€12.91n/a12
May ’27€13.30
€15.37
+15.51%
9.47%€17.94€12.85n/a12
Apr ’27€13.20
€14.75
+11.75%
10.35%€16.97€12.03n/a12
Mar ’27€14.20
€14.13
-0.48%
12.85%€16.66€11.50n/a12
Feb ’27€13.40
€12.95
-3.34%
9.23%€15.54€11.07n/a12
Jan ’27€11.13
€12.22
+9.81%
6.99%€13.68€10.83n/a12
Dec ’26€10.75
€11.99
+11.47%
8.27%€13.85€10.17n/a12
Nov ’26€10.61
€11.36
+7.02%
10.11%€14.32€10.01n/a12
Oct ’26€9.42
€10.80
+14.61%
9.42%€12.55€8.93n/a12
Sep ’26€8.87
€10.55
+18.93%
10.55%€13.33€8.97n/a12
Aug ’26€8.57
€10.59
+23.54%
11.41%€13.43€8.55n/a12
Jul ’26€8.44
€10.61
+25.72%
11.51%€13.84€8.46€12.5812
Jun ’26€8.31
€10.97
+31.97%
11.44%€14.25€8.71€13.3012
May ’26€8.40
€11.00
+30.92%
12.78%€14.87€8.70€13.3012
Apr ’26€9.41
€11.61
+23.41%
12.17%€15.13€9.02€13.2012
Mar ’26€9.41
€12.12
+28.81%
12.10%€15.76€9.39€14.2011
Feb ’26€9.20
€11.73
+27.45%
10.40%€14.22€9.36€13.4010
Jan ’26€8.94
€11.93
+33.48%
9.95%€13.59€10.02€11.1310
Dec ’25€9.52
€12.90
+35.53%
9.65%€15.04€10.03€10.7510
Nov ’25€10.02
€12.65
+26.19%
6.67%€14.49€11.57€10.6110
Oct ’25€10.99
€12.63
+14.89%
7.68%€14.72€11.28€9.4210
Sep ’25€9.88
€12.74
+28.98%
7.70%€14.63€11.21€8.8710
Aug ’25€10.17
€13.47
+32.48%
8.78%€15.77€11.55€8.5711
Jul ’25€10.94
€14.32
+30.86%
11.85%€17.33€11.14€8.4411
€14.78
Fair Value
17.7% undervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/14 07:50
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/13 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Vale S.A. bevakas av 41 analytiker. 22 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Leonardo CorreaBarclays
Amos FletcherBarclays
Mary Cleia da SilvaBB Banco de Investimento S.A.