Breedon Group plc

DB:CQB0 Aktierapport

Börsvärde: €1.9b

Breedon Group Värdering

Är CQB0 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CQB0 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€8.66
Fair Value
35.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: CQB0 ( €5.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €8.66 )

Betydligt under verkligt värde: CQB0 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CQB0?

Nyckeltal: Eftersom CQB0 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CQB0. Detta beräknas genom att dividera CQB0:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CQB0:s PE Ratio?
PE-förhållande16.9x
IntäkterUK£96.20m
MarknadsvärdeUK£1.62b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CQB0:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CQB0 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.4x
STO3 Sto SE KGaA
13.2x3.5%€873.9m
HEI Heidelberg Materials
17x10.0%€29.7b
ACT AlzChem Group
16.9x12.8%€915.6m
NDA Aurubis
6.5x-17.3%€4.0b
CQB0 Breedon Group
16.9x17.3%€1.6b

Price-To-Earnings vs Peers: CQB0 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CQB0:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Basic Materials Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CQB0 16.9xBranschgenomsnitt 13.5xNo. of Companies5PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CQB0 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.9 x) jämfört med European Basic Materials branschgenomsnittet ( 13.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CQB0:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CQB0 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.9x
Verklig PE Förhållande20.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CQB0 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 16.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 20.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CQB0 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€5.60
€6.62
+18.3%
7.2%€7.71€5.93n/a14
Mar ’26€5.30
€6.36
+20.0%
7.3%€7.25€5.43n/a14
Feb ’26€5.20
€6.22
+19.6%
7.7%€7.12€5.34n/a14
Jan ’26€5.30
€6.29
+18.7%
8.1%€7.27€5.45n/a14
Dec ’25€5.55
€6.10
+9.9%
9.0%€7.22€5.41n/a14
Nov ’25€5.30
€6.03
+13.8%
9.1%€7.22€5.41n/a14
Oct ’25€5.15
€5.95
+15.5%
9.2%€7.08€5.43n/a13
Sep ’25€4.94
€5.95
+20.4%
9.2%€7.08€5.43n/a13
Aug ’25€4.98
€6.00
+20.4%
9.2%€7.13€5.47n/a13
Jul ’25€4.52
€5.92
+31.1%
10.2%€7.09€4.96n/a13
Jun ’25€4.48
€5.85
+30.6%
10.2%€7.01€4.91n/a13
May ’25€4.20
€5.86
+39.5%
10.5%€7.01€4.91n/a12
Apr ’25€4.46
€5.79
+29.8%
11.5%€7.00€4.90n/a12
Mar ’25€4.32
€5.61
+30.0%
13.5%€7.02€4.92€5.3010
Feb ’25€4.26
€5.41
+26.9%
14.2%€7.04€4.46€5.209
Jan ’25€4.08
€5.32
+30.4%
14.7%€6.96€4.40€5.309
Dec ’24€4.00
€5.24
+30.9%
15.4%€6.91€4.38€5.559
Nov ’24€3.60
€5.20
+44.4%
15.5%€6.88€4.36€5.309
Oct ’24€3.76
€5.20
+38.3%
14.8%€6.92€4.38€5.1510
Sep ’24€4.02
€5.31
+32.1%
14.3%€6.99€4.43€4.9411
Aug ’24€4.16
€5.31
+27.6%
14.3%€6.99€4.43€4.9811
Jul ’24€3.76
€5.19
+38.1%
15.2%€6.90€4.31€4.5211
Jun ’24€4.07
€5.19
+27.6%
15.2%€6.90€4.31€4.4811
May ’24€3.88
€5.14
+32.7%
15.1%€6.84€4.28€4.2011
Apr ’24€4.30
€5.05
+17.3%
13.4%€6.30€3.72€4.469
Mar ’24€3.98
€4.87
+22.5%
13.5%€5.91€3.69€4.329
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€6.62
Fair Value
15.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/14 05:44
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Breedon Group plc bevakas av 20 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Pierre Sylvain RousseauBarclays
Emily BiddulphBarclays
Robert ChantryBerenberg