Commercial Metals Company

DB:CMS Aktierapport

Börsvärde: €4.5b

Commercial Metals Värdering

Är CMS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CMS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€71.12
Fair Value
44.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: CMS ( €39.78 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €71.12 )

Betydligt under verkligt värde: CMS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CMS?

Nyckeltal: Eftersom CMS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CMS. Detta beräknas genom att dividera CMS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CMS:s PE Ratio?
PE-förhållande38.2x
IntäkterUS$133.50m
MarknadsvärdeUS$4.91b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CMS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CMS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.6x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
24.7xn/a€220.0m
NDA Aurubis
6.4x-17.3%€3.9b
WCH Wacker Chemie
30.2x34.2%€3.8b
FPE3 Fuchs
20.8x8.4%€5.5b
CMS Commercial Metals
38.2x46.8%€4.9b

Price-To-Earnings vs Peers: CMS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 38.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CMS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Metals and Mining Branschen?

15 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CMS 38.2xBranschgenomsnitt 13.2xNo. of Companies15PE0816243240+
15 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CMS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 38.2 x) jämfört med European Metals and Mining branschgenomsnittet ( 13.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CMS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CMS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio38.2x
Verklig PE Förhållande44x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CMS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 38.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 44 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CMS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€39.78
€53.66
+34.9%
9.7%€62.69€46.90n/a9
Mar ’26€47.12
€57.08
+21.1%
9.9%€68.00€49.42n/a9
Feb ’26€47.13
€58.04
+23.2%
10.1%€67.98€49.40n/a9
Jan ’26€47.92
€60.81
+26.9%
7.1%€67.17€53.74n/a8
Dec ’25€57.98
€58.24
+0.5%
5.0%€63.79€55.47n/a6
Nov ’25€49.44
€58.24
+17.8%
5.0%€63.79€55.47n/a6
Oct ’25€49.25
€57.01
+15.8%
4.5%€61.74€53.69n/a7
Sep ’25€48.12
€59.30
+23.2%
5.1%€64.60€56.18n/a6
Aug ’25€55.60
€59.30
+6.7%
5.1%€64.60€56.18n/a6
Jul ’25€51.06
€59.30
+16.1%
5.1%€64.60€56.18n/a6
Jun ’25€51.00
€61.06
+19.7%
7.8%€68.98€55.93n/a6
May ’25€51.20
€60.02
+17.2%
7.3%€68.16€55.27n/a7
Apr ’25€53.50
€58.26
+8.9%
8.7%€68.58€51.90n/a7
Mar ’25€49.92
€54.53
+9.2%
12.0%€68.08€47.84€47.127
Feb ’25€48.31
€54.53
+12.9%
12.0%€68.08€47.84€47.137
Jan ’25€45.63
€52.24
+14.5%
15.1%€68.02€44.12€47.926
Dec ’24€41.47
€54.11
+30.5%
15.0%€70.25€45.57€57.986
Nov ’24€39.80
€54.11
+36.0%
15.0%€70.25€45.57€49.446
Oct ’24€46.81
€57.40
+22.6%
9.5%€69.26€52.41€49.256
Sep ’24€51.70
€53.16
+2.8%
15.4%€66.96€35.29€48.128
Aug ’24€51.50
€53.16
+3.2%
15.4%€66.96€35.29€55.608
Jul ’24€47.85
€52.66
+10.1%
14.9%€64.19€35.76€51.067
Jun ’24€39.69
€51.63
+30.1%
15.1%€64.04€35.68€51.007
May ’24€41.83
€51.63
+23.4%
15.1%€64.04€35.68€51.207
Apr ’24€44.20
€52.31
+18.4%
17.6%€70.10€35.97€53.507
Mar ’24€49.00
€52.72
+7.6%
18.0%€71.75€36.58€49.927
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€51.60
Fair Value
22.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 08:33
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/11/30
Årlig intjäning2024/08/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Commercial Metals Company bevakas av 30 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Katja JancicBMO Capital Markets Equity Research
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research
Colin HamiltonBMO Capital Markets Equity Research