Troilus Gold Corp.

DB:CM5R Aktierapport

Börsvärde: €77.5m

Troilus Gold Värdering

Är CM5R undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Book vs Peers

  • Price-To-Book kontra industri

  • Price-To-Book vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CM5R när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.31
Fair Value
90.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: CM5R ( €0.22 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €2.31 )

Betydligt under verkligt värde: CM5R handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CM5R?

Nyckeltal: Eftersom CM5R är olönsamt och före intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för CM5R. Detta beräknas genom att dividera CM5R:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är CM5R:s PB Ratio?
PB-förhållande4.6x
BokCA$28.68m
MarknadsvärdeCA$122.07m

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CM5R:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för CM5R jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PBBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.1x
02P Pearl Gold
0.9xn/a€12.0m
M0LY Greenland Resources
32.7xn/a€67.0m
EIS Eisen- und Hüttenwerke
2xn/a€220.0m
NTG Nabaltec
0.8x4.7%€122.3m
CM5R Troilus Gold
4.6x88.7%€122.1m

Price-To-Book vs Peers: CM5R är ett bra värde baserat på dess Price-To-Book förhållande ( 4.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.1 x).

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser CM5R:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i European Metals and Mining Branschen?

23 FöretagPris / BokBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CM5R 4.6xBranschgenomsnitt 0.9xNo. of Companies26PB00.61.21.82.43+
23 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Book kontra industri: CM5R är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 4.6 x) jämfört med German Metals and Mining branschgenomsnittet ( 0.8 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är CM5R:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CM5R PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio4.6x
Verklig PB Förhållanden/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna CM5R s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CM5R prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€0.22
€0.91
+310.8%
12.8%€1.06€0.77n/a5
Mar ’26€0.21
€0.91
+330.1%
12.8%€1.06€0.77n/a5
Feb ’26€0.24
€0.88
+258.8%
12.7%€1.06€0.76n/a4
Jan ’26€0.19
€0.81
+333.5%
4.6%€0.86€0.77n/a4
Dec ’25€0.22
€0.81
+275.3%
7.8%€0.88€0.71n/a4
Nov ’25€0.19
€0.86
+361.3%
13.8%€1.04€0.70n/a4
Oct ’25€0.22
€1.04
+375.9%
29.8%€1.54€0.72n/a4
Sep ’25€0.24
€1.04
+325.4%
29.8%€1.54€0.72n/a4
Aug ’25€0.25
€1.04
+316.9%
29.8%€1.54€0.72n/a4
Jul ’25€0.24
€1.04
+337.9%
29.8%€1.54€0.72n/a4
Jun ’25€0.26
€1.15
+346.8%
21.4%€1.52€0.84n/a4
May ’25€0.47
€1.22
+158.9%
19.3%€1.51€0.86n/a5
Apr ’25€0.35
€1.20
+248.0%
20.3%€1.50€0.86n/a5
Mar ’25€0.36
€1.20
+230.8%
20.3%€1.50€0.86€0.215
Feb ’25€0.33
€1.14
+247.0%
18.8%€1.50€0.85€0.245
Jan ’25€0.33
€1.22
+275.5%
20.4%€1.51€0.84€0.195
Dec ’24€0.28
€1.22
+329.7%
20.4%€1.51€0.84€0.225
Nov ’24€0.23
€1.34
+484.5%
22.1%€1.73€0.87€0.195
Oct ’24€0.28
€1.34
+379.8%
22.0%€1.71€0.86€0.225
Sep ’24€0.26
€1.34
+420.7%
22.0%€1.71€0.86€0.245
Aug ’24€0.31
€1.34
+334.7%
22.0%€1.71€0.86€0.255
Jul ’24€0.32
€1.36
+326.2%
22.0%€1.73€0.86€0.245
Jun ’24€0.36
€1.35
+273.1%
21.2%€1.70€0.85€0.265
May ’24€0.47
€1.35
+185.1%
21.2%€1.70€0.85€0.475
Apr ’24€0.44
€1.35
+205.2%
20.7%€1.73€0.87€0.355
Mar ’24€0.42
€1.35
+217.1%
20.7%€1.73€0.87€0.365
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€0.88
Fair Value
74.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 09:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2025/01/31
Årlig intjäning2024/07/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Troilus Gold Corp. bevakas av 8 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Thomas GalloCanaccord Genuity
Richard GrayCormark Securities Inc.
Allison CarsonDesjardins Securities Inc.