Elopak ASA

DB:9J7 Aktierapport

Börsvärde: €1.2b

Elopak Värdering

Är 9J7 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 9J7 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 9J7 ( €4.44 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €15.21 )

Betydligt under verkligt värde: 9J7 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 9J7?

Nyckeltal: Eftersom 9J7 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 9J7. Detta beräknas genom att dividera 9J7:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 9J7:s PE Ratio?
PE-förhållande22.8x
Intäkter€51.97m
Marknadsvärde€1.19b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 9J7:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 9J7 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.7x
ACT AlzChem Group
25.1x19.80%€1.6b
STO3 Sto SE KGaA
23.2x27.01%€778.8m
UZU Uzin Utz
11.6x0.33%€358.1m
EIS Eisen- und Hüttenwerke
43.1xn/a€343.2m
9J7 Elopak
22.8x18.49%€13.9b

Price-To-Earnings vs Peers: 9J7 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 22.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.7 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 9J7:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Packaging Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
9J7 22.8xBranschgenomsnitt 15.6xNo. of Companies6PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 9J7 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.8 x) jämfört med European Packaging branschgenomsnittet ( 15.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 9J7:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

9J7 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.8x
Verklig PE Förhållande19.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 9J7 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 22.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 9J7 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€4.44
€4.64
+4.66%
5.08%€4.94€4.30n/a4
Dec ’26€4.14
€4.64
+12.25%
5.08%€4.94€4.30n/a4
Nov ’26€4.13
€4.54
+10.02%
4.17%€4.77€4.30n/a3
Oct ’26€3.92
€4.35
+11.10%
5.17%€4.53€4.03n/a3
Sep ’26€3.98
€4.32
+8.49%
4.87%€4.53€4.03n/a3
Aug ’26€4.19
€4.25
+1.50%
8.15%€4.66€3.81n/a3
Jul ’26€3.94
€4.12
+4.54%
5.25%€4.27€3.81n/a3
Jun ’26€3.67
€4.03
+9.90%
4.63%€4.27€3.76n/a4
May ’26€3.50
€3.98
+13.81%
9.83%€4.42€3.40n/a4
Apr ’26€3.40
€4.07
+19.60%
5.22%€4.32€3.80n/a4
Mar ’26€3.61
€4.07
+13.00%
5.10%€4.32€3.80n/a4
Feb ’26€3.53
€4.24
+20.18%
8.03%€4.69€3.76n/a4
Jan ’26€3.78
€4.10
+8.63%
5.39%€4.36€3.76€4.554
Dec ’25€3.76
€4.08
+8.77%
5.50%€4.36€3.76€4.144
Nov ’25€3.65
€3.91
+7.23%
5.27%€4.20€3.68€4.134
Oct ’25€3.56
€3.82
+7.19%
9.44%€4.26€3.30€3.924
Sep ’25€3.76
€3.64
-3.19%
5.38%€3.79€3.30€3.984
Aug ’25€3.25
€3.60
+10.79%
6.17%€3.79€3.24€4.194
Jul ’25€3.05
€3.41
+11.84%
8.07%€3.77€3.06€3.944
Jun ’25€3.10
€3.26
+5.41%
9.41%€3.77€2.97€3.674
May ’25€2.80
€2.93
+4.93%
1.13%€2.97€2.89€3.503
Apr ’25€2.85
€2.78
-2.41%
6.23%€2.97€2.55€3.403
Mar ’25€2.88
€2.79
-3.22%
6.46%€2.99€2.55€3.613
Feb ’25€2.55
€2.72
+7.02%
4.39%€2.87€2.58€3.533
Jan ’25€2.61
€2.63
+0.82%
9.64%€2.87€2.28€3.783
€4.67
Fair Value
5.1% undervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/05 11:08
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/05 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Elopak ASA bevakas av 7 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Charlie Muir-SandsBNP Paribas
Elliott Geoffrey JonesDanske Bank