Glencore plc

DB:8GC Aktierapport

Börsvärde: €46.5b

Glencore Värdering

Är 8GC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 8GC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.43
Fair Value
13.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: 8GC ( €3.85 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €4.43 )

Betydligt under verkligt värde: 8GC handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 8GC?

Nyckeltal: Eftersom 8GC är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 8GC. Detta beräknas genom att dividera 8GC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 8GC:s PS Ratio?
PS-förhållande0.2x
FörsäljningUS$230.94b
MarknadsvärdeUS$50.16b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 8GC:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 8GC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.3x
BAS BASF
0.7x3.7%€47.9b
HEI Heidelberg Materials
1.4x4.3%€29.7b
SY1 Symrise
2.7x5.9%€13.2b
TKA thyssenkrupp
0.2x-18.3%€5.6b
8GC Glencore
0.2x0.4%€38.9b

Price-To-Sales vs Peers: 8GC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 8GC:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Metals and Mining Branschen?

45 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt0.7x1.9%
8GC Glencore
 0.2x0.4%US$50.16b
8GC 0.2xBranschgenomsnitt 0.7xNo. of Companies44PS012345+
45 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt0.7x24.3%
8GC Glencore
 0.2x39.5%US$50.16b
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 8GC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.2 x) jämfört med European Metals and Mining branschgenomsnitt ( 0.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 8GC:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

8GC PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.2x
Verklig PS Förhållande0.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 8GC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 8GC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€3.85
€5.47
+42.2%
4.3%€5.90€5.04n/a15
Feb ’26€4.21
€5.81
+38.1%
6.7%€6.73€5.22n/a15
Jan ’26€4.26
€6.09
+43.1%
6.8%€6.85€5.24n/a15
Dec ’25€4.55
€6.07
+33.5%
7.6%€6.77€5.21n/a15
Nov ’25€4.83
€5.96
+23.4%
7.5%€6.60€5.10n/a15
Oct ’25€5.17
€5.88
+13.7%
8.6%€7.19€5.07n/a15
Sep ’25€4.73
€5.96
+26.0%
7.7%€6.89€5.07n/a15
Aug ’25€4.90
€6.20
+26.5%
8.0%€7.13€5.20n/a14
Jul ’25€5.45
€6.07
+11.4%
7.3%€6.76€5.38n/a13
Jun ’25€5.66
€5.86
+3.6%
9.3%€6.54€4.80n/a13
May ’25€5.46
€5.84
+6.9%
10.7%€6.64€4.32n/a13
Apr ’25€5.07
€5.69
+12.2%
11.2%€6.83€4.26n/a13
Mar ’25€4.43
€5.66
+27.5%
10.4%€6.84€4.55€3.8813
Feb ’25€4.99
€6.10
+22.2%
11.4%€7.29€4.68€4.2114
Jan ’25€5.43
€6.07
+11.8%
9.1%€7.16€5.24€4.2613
Dec ’24€5.34
€6.22
+16.5%
8.5%€7.24€5.30€4.5512
Nov ’24€5.01
€6.36
+26.9%
9.0%€7.44€5.59€4.8311
Oct ’24€5.41
€6.63
+22.4%
7.8%€7.64€6.05€5.1711
Sep ’24€4.99
€6.47
+29.6%
8.8%€7.71€5.86€4.7312
Aug ’24€5.46
€6.44
+18.1%
8.4%€7.69€5.91€4.9012
Jul ’24€5.20
€6.61
+27.3%
7.4%€7.57€6.03€5.4512
Jun ’24€4.88
€6.87
+40.9%
9.2%€8.08€5.88€5.6613
May ’24€5.38
€6.73
+25.2%
9.1%€7.89€5.74€5.4613
Apr ’24€5.28
€6.87
+30.1%
8.4%€7.97€5.80€5.0717
Mar ’24€5.81
€7.07
+21.6%
8.6%€8.15€5.94€4.4318
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€5.42
Fair Value
29.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 14:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Glencore plc bevakas av 38 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Teun TeeuwisseABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Wade NapierAvior Capital Markets