Transcontinental Inc.

DB:53L Aktierapport

Börsvärde: €920.2m

Transcontinental Värdering

Är 53L undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 53L när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€35.89
Fair Value
69.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: 53L ( €10.9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €35.89 )

Betydligt under verkligt värde: 53L handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 53L?

Nyckeltal: Eftersom 53L är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 53L. Detta beräknas genom att dividera 53L:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 53L:s PE Ratio?
PE-förhållande11.4x
IntäkterCA$121.30m
MarknadsvärdeCA$1.44b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 53L:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 53L jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt35.6x
STO3 Sto SE KGaA
13.3x3.5%€871.4m
ACT AlzChem Group
16.6x12.8%€868.9m
SDF K+S
100x44.5%€2.5b
UZU Uzin Utz
12.2x4.8%€302.7m
53L Transcontinental
11.4x8.2%€1.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 53L är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 35.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 53L:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Packaging Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
53L 11.4xBranschgenomsnitt 16.5xNo. of Companies8PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 53L har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.4 x) jämfört med European Packaging branschgenomsnitt ( 16.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 53L:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

53L PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.4x
Verklig PE Förhållande15.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 53L har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 15.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 53L prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€10.90
€14.57
+33.7%
8.1%€16.68€12.83n/a7
Mar ’26€11.50
€15.21
+32.2%
8.1%€17.41€13.39n/a7
Feb ’26€12.10
€15.21
+25.7%
8.1%€17.41€13.39n/a7
Jan ’26€12.00
€15.17
+26.4%
8.7%€17.40€13.39n/a6
Dec ’25€11.20
€13.78
+23.0%
8.6%€15.67€12.00n/a6
Nov ’25€11.10
€13.78
+24.1%
8.6%€15.67€12.00n/a6
Oct ’25€11.70
€13.62
+16.4%
9.1%€15.61€11.96n/a6
Sep ’25€10.90
€13.44
+23.3%
11.8%€15.73€11.04n/a6
Aug ’25€10.60
€13.44
+26.8%
11.8%€15.73€11.04n/a6
Jul ’25€9.95
€13.51
+35.8%
11.8%€15.81€11.10n/a6
Jun ’25€8.95
€12.99
+45.1%
13.0%€15.65€10.55n/a6
May ’25€9.30
€12.99
+39.6%
13.0%€15.65€10.55n/a6
Apr ’25€9.85
€12.94
+31.4%
13.0%€15.60€10.51n/a6
Mar ’25€9.50
€12.42
+30.8%
14.3%€14.84€9.66€11.506
Feb ’25€9.10
€12.04
+32.3%
15.3%€14.63€9.52€12.105
Jan ’25€9.05
€11.88
+31.3%
16.4%€14.59€9.50€12.005
Dec ’24€7.35
€11.86
+61.4%
10.5%€13.53€10.40€11.205
Nov ’24€6.90
€11.86
+71.9%
10.5%€13.53€10.40€11.105
Oct ’24€7.90
€11.85
+50.0%
9.9%€13.36€10.28€11.705
Sep ’24€8.80
€13.06
+48.4%
13.2%€15.98€11.12€10.905
Aug ’24€8.80
€13.06
+48.4%
13.2%€15.98€11.12€10.605
Jul ’24€9.80
€13.06
+33.3%
13.2%€15.98€11.12€9.955
Jun ’24€9.60
€12.45
+29.7%
13.6%€15.57€10.83€8.955
May ’24€9.55
€12.45
+30.4%
13.6%€15.57€10.83€9.305
Apr ’24€8.95
€12.43
+38.9%
14.5%€15.71€10.93€9.855
Mar ’24€10.70
€14.39
+34.4%
12.4%€17.13€12.33€9.505
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€14.97
Fair Value
27.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 18:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/10 00:00
Intäkter2024/10/27
Årlig intjäning2024/10/27

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Transcontinental Inc. bevakas av 13 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stephen MacLeodBMO Capital Markets Equity Research
null nullBMO Capital Markets Equity Research
Matthew GriffithsBofA Global Research