Toho Titanium Company, Limited

DB:40A Aktierapport

Börsvärde: €511.6m

Toho Titanium Company Värdering

Är 40A undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 40A när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: 40A ( €6.65 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €4.37 )

Betydligt under verkligt värde: 40A handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 40A?

Nyckeltal: Eftersom 40A är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 40A. Detta beräknas genom att dividera 40A:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 40A:s PE Ratio?
PE-förhållande27.4x
IntäkterJP¥3.44b
MarknadsvärdeJP¥94.18b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 40A:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 40A jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.7x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
41.3xn/a€337.9m
UZU Uzin Utz
11.4x0.33%€353.1m
STO3 Sto SE KGaA
23.2x27.01%€778.8m
SIM0 SIMONA
18.9xn/a€306.0m
40A Toho Titanium Company
27.4x21.25%€94.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 40A är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 40A:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Metals and Mining Branschen?

18 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
40A 27.4xBranschgenomsnitt 16.7xNo. of Companies18PE01020304050+
18 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 40A är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.4 x) jämfört med European Metals and Mining branschgenomsnittet ( 16.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 40A:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

40A PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio27.4x
Verklig PE Förhållande18.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 40A är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 27.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 40A prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€6.65
€8.85
+33.09%
25.00%€11.06€6.64n/a2
Dec ’26€6.65
€8.74
+31.36%
29.03%€11.27€6.20n/a2
Nov ’26€8.40
€9.00
+7.16%
29.03%€11.61€6.39n/a2
Oct ’26€9.65
€9.00
-6.72%
29.03%€11.61€6.39n/a2
Sep ’26€9.75
€9.00
-7.68%
29.03%€11.61€6.39n/a2
Aug ’26€7.60
€8.05
+5.97%
20.00%€9.66€6.44n/a2
Jul ’26€7.25
€8.37
+15.40%
20.00%€10.04€6.69n/a2
Jun ’26€6.60
€8.51
+28.95%
19.13%€10.14€6.88n/a2
May ’26€5.90
€8.55
+44.94%
19.13%€10.19€6.92n/a2
Apr ’26€6.35
€8.88
+39.81%
19.13%€10.58€7.18n/a2
Mar ’26€5.70
€8.88
+55.75%
19.13%€10.58€7.18n/a2
Feb ’26€6.10
€9.46
+55.02%
31.15%€12.40€6.51n/a2
Jan ’26€6.10
€9.46
+55.02%
31.15%€12.40€6.51€6.652
Dec ’25€6.15
€10.36
+68.52%
21.21%€12.56€8.17€6.652
Nov ’25€5.80
€10.36
+78.69%
21.21%€12.56€8.17€8.402
Oct ’25€6.65
€10.36
+55.85%
21.21%€12.56€8.17€9.652
Sep ’25€7.35
€10.94
+48.79%
26.76%€13.86€8.01€9.752
Aug ’25€8.05
€10.18
+26.48%
26.76%€12.91€7.46€7.602
Jul ’25€8.20
€10.42
+27.10%
26.76%€13.21€7.63€7.252
Jun ’25€7.40
€10.42
+40.84%
26.76%€13.21€7.63€6.602
May ’25€7.90
€13.93
+76.35%
20.88%€16.84€11.02€5.902
Apr ’25€9.35
€13.93
+49.00%
20.88%€16.84€11.02€6.352
Mar ’25€9.95
€13.93
+40.02%
20.88%€16.84€11.02€5.702
Feb ’25€11.90
€14.52
+22.03%
18.28%€17.18€11.87€6.102
Jan ’25€11.80
€14.64
+24.09%
18.28%€17.32€11.97€6.102
€8.04
Fair Value
17.3% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/02 05:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/30 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Toho Titanium Company, Limited bevakas av 8 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Shinichiro OzakiDaiwa Securities Co. Ltd.
Eric NishimuraGoldman Sachs
Katsuhiko IshibashiIchiyoshi Research Institute Inc.