Osisko Development Corp.

DB:3OZ0 Aktierapport

Börsvärde: €858.9m

Osisko Development Värdering

Är 3OZ0 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 3OZ0 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 3OZ0 ( €2.76 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €7.19 )

Betydligt under verkligt värde: 3OZ0 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 3OZ0?

Nyckeltal: Eftersom 3OZ0 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 3OZ0. Detta beräknas genom att dividera 3OZ0:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 3OZ0:s PS Ratio?
PS-förhållande37.8x
FörsäljningCA$35.48m
MarknadsvärdeCA$1.38b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 3OZ0:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 3OZ0 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.4x
STO3 Sto SE KGaA
0.4x4.47%€641.3m
SZG Salzgitter
0.3x3.72%€2.8b
LXS LANXESS
0.3x3.66%€1.5b
SIM0 SIMONA
0.6x4.34%€342.0m
3OZ0 Osisko Development
37.8x56.53%€1.4b

Price-To-Sales vs Peers: 3OZ0 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 37.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.4 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 3OZ0:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Metals and Mining Branschen?

56 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
3OZ0 37.8xBranschgenomsnitt 1.0xNo. of Companies56PS01.63.24.86.48+
56 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 3OZ0 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 37.8 x) jämfört med German Metals and Mining branschgenomsnittet ( 0.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 3OZ0:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

3OZ0 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio37.8x
Verklig PS Förhållande8.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 3OZ0 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 37.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 8.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 3OZ0 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€2.76
€5.61
+103.13%
14.76%€6.34€4.08n/a6
May ’27€2.50
€5.55
+122.15%
14.76%€6.28€4.04n/a6
Apr ’27€2.84
€5.58
+96.51%
14.40%€6.28€4.04n/a6
Mar ’27€3.82
€5.23
+36.83%
12.93%€6.19€4.02n/a6
Feb ’27€2.98
€5.33
+78.71%
7.84%€5.88€4.89n/a4
Jan ’27€2.94
€4.68
+59.26%
14.15%€5.57€3.77n/a7
Dec ’26€2.92
€4.37
+49.67%
13.61%€5.53€3.75n/a7
Nov ’26€2.66
€4.31
+61.87%
14.98%€5.56€3.71n/a7
Oct ’26€2.80
€3.83
+36.96%
8.90%€4.59€3.49n/a7
Sep ’26€2.20
€3.68
+67.35%
12.44%€4.67€3.11n/a7
Aug ’26€1.91
€3.78
+97.95%
13.52%€4.69€3.13n/a5
Jul ’26€1.70
€3.53
+107.85%
17.40%€4.68€2.81n/a6
Jun ’26€1.51
€3.49
+131.22%
19.34%€4.83€2.90n/a6
May ’26€1.37
€3.44
+151.10%
19.34%€4.76€2.86€2.506
Apr ’26€1.25
€3.82
+205.24%
22.76%€5.40€3.08€2.846
Mar ’26€1.06
€3.75
+253.65%
16.64%€4.65€3.16€3.826
Feb ’26€1.69
€3.97
+135.09%
22.80%€5.63€3.20€2.986
Jan ’26€1.46
€4.12
+182.18%
23.35%€5.55€3.16€2.947
Dec ’25€1.60
€4.16
+160.00%
21.10%€5.50€3.26€2.926
Nov ’25€1.56
€4.37
+180.16%
22.43%€5.49€3.14€2.665
Oct ’25€1.80
€4.32
+139.93%
24.89%€6.00€3.00€2.806
Sep ’25€1.78
€4.43
+149.10%
22.56%€6.01€3.00€2.206
Aug ’25€1.71
€4.77
+179.07%
16.28%€6.01€3.67€1.916
Jul ’25€1.61
€5.16
+220.29%
22.34%€7.50€4.09€1.706
Jun ’25€1.74
€5.03
+189.25%
22.60%€7.42€4.05€1.516
May ’25€1.99
€4.85
+143.74%
27.05%€7.52€3.01€1.377
€5.6
Fair Value
50.7% undervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/07 07:05
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/07 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Osisko Development Corp. bevakas av 15 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Matthew MurphyBMO Capital Markets Equity Research
Kevin MackenzieCanaccord Genuity
null nullCantor Fitzgerald Canada Corporation