Adriatic Metals PLC

DB:3FN Aktierapport

Börsvärde: €873.6m

Adriatic Metals Värdering

Är 3FN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Book vs Peers

  • Price-To-Book kontra industri

  • Price-To-Book vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 3FN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.80
Fair Value
46.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: 3FN ( €2.56 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €4.8 )

Betydligt under verkligt värde: 3FN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 3FN?

Nyckeltal: Eftersom 3FN knappt har intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för 3FN. Detta beräknas genom att dividera 3FN:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är 3FN:s PB Ratio?
PB-förhållande6x
BokUS$157.77m
MarknadsvärdeUS$950.73m

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 3FN:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för 3FN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PBBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.5x
M0LY Greenland Resources
39.6xn/a€70.0m
SZG Salzgitter
0.3x104.9%€1.4b
STO3 Sto SE KGaA
1.3x3.5%€900.9m
ACT AlzChem Group
4.9x12.8%€1.0b
3FN Adriatic Metals
6x51.1%€1.5b

Price-To-Book vs Peers: 3FN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Book förhållande ( 6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.5 x).

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser 3FN:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i European Metals and Mining Branschen?

25 FöretagPris / BokBeräknad tillväxtMarknadsvärde
3FN 6.0xBranschgenomsnitt 1.0xNo. of Companies25PB00.61.21.82.43+
25 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Book kontra industri: 3FN är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 6 x) jämfört med German Metals and Mining branschgenomsnittet ( 0.9 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är 3FN:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

3FN PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio6x
Verklig PB Förhållanden/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 3FN s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 3FN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€2.56
€3.53
+38.0%
32.6%€5.15€2.56n/a3
Mar ’26€2.54
€3.53
+39.1%
32.6%€5.15€2.56n/a3
Feb ’26€2.40
€3.47
+44.6%
32.6%€5.06€2.51n/a3
Jan ’26€2.26
€2.89
+27.8%
9.4%€3.21€2.55n/a3
Dec ’25€2.62
€2.78
+6.1%
15.6%€3.23€2.19n/a3
Nov ’25€2.48
€2.78
+12.1%
15.6%€3.23€2.19n/a3
Oct ’25€2.10
€2.80
+33.2%
15.6%€3.25€2.21n/a3
Sep ’25€1.72
€3.52
+104.6%
34.6%€5.22€2.43n/a3
Aug ’25€1.97
€3.56
+80.6%
36.0%€5.35€2.42n/a3
Jul ’25€2.38
€3.72
+56.5%
33.6%€5.43€2.46n/a3
Jun ’25€2.54
€3.93
+54.8%
37.7%€5.41€2.45n/a2
May ’25€2.78
€3.71
+33.6%
33.6%€5.42€2.45n/a3
Apr ’25€2.42
€2.50
+3.5%
3.6%€2.59€2.41n/a2
Mar ’25€1.93
€2.45
+26.8%
6.2%€2.60€2.30€2.542
Feb ’25€2.20
€2.45
+11.3%
6.2%€2.60€2.30€2.402
Jan ’25€2.48
€2.46
-0.6%
6.7%€2.63€2.30€2.262
Dec ’24€1.88
€2.46
+31.1%
6.7%€2.63€2.30€2.622
Nov ’24€2.04
€2.46
+20.8%
6.7%€2.63€2.30€2.482
Oct ’24n/a
€2.46
0%
6.7%€2.63€2.30€2.102
Sep ’24n/a
€2.34
0%
13.7%€2.66€2.02€1.722
Aug ’24€2.06
€2.34
+13.5%
13.7%€2.66€2.02€1.972
Jul ’24€1.90
€2.30
+21.0%
12.6%€2.59€2.01€2.382
Jun ’24€1.82
€2.36
+29.5%
3.3%€2.43€2.28€2.542
May ’24€2.16
€2.36
+9.1%
3.3%€2.43€2.28€2.782
Apr ’24€2.34
€2.36
+0.7%
3.3%€2.43€2.28€2.422
Mar ’24€1.98
€2.38
+20.3%
4.6%€2.49€2.27€1.932
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€3.21
Fair Value
20.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/17 12:56
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Adriatic Metals PLC bevakas av 9 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Richard HatchBerenberg
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research
Paul HowardCanaccord Genuity